海原县2024年财政预算调整方案

索引号	640522003/2024-00141	文号		生成日期	2024-11-01 10:20:20
公开方式	主动公开	所属机构	海原县财政局	责任部门	海原县财政局

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）《自治区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（宁政发〔2021〕31号）《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发<关于进一步加强地方债务风险防范化解的实施方案>的通知》（宁党厅字〔2024〕24号）《海原县进一步深化预算管理制度改革实施方案》（海政发〔2023〕3号）《中共海原县委员会办公室海原县人民政府办公室<关于印发海原县进一步严格财政支出管理坚决落实过紧日子要求>的通知》（海党办综〔2023〕34号）及自治区财政厅有关要求，在年初预算基础上，将自治区新增下达的财力性转移支付收入、债务转贷收入等全部纳入预算管理，列入县级收入预算，同时结合实际支出需求及资金管理办法，相应安排了支出预算，并编制本方案。

一、基本原则

（一）坚持基层“三保”优先。严格贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神以及关于“三保”工作的重要指示精神，按照“三保”支出两个优先原则，将“三保”支出放在财政支出首要位置，坚决兜牢兜实“三保”支出底线，确保“三保”不发生系统性风险。

（二）落实财权与事权责任。紧紧围绕各级党委、政府的决策部署以及财权与事权支出责任划分，对年初预算未覆盖的县级事权，按照承担责任和比列，力争全力予以保障，确保各项决策部署全面落实，推进基本公共服务均等化。

（三）坚决防范债务重大风险。牢固树立过紧日子思想，深入贯彻落实党中央国务院关于防范化解地方债务风险的决策部署，坚决打赢防范化解地方债务风险攻坚战、持久战，统筹有限财力资源，全力保障到期政府债务还本付息，确保财政平稳运行。

二、资金来源及调整情况

（一）资金收入来源情况

1.一般公共预算收入：根据自治区财政厅宁财预指标〔2024〕77、129、410、427、431号文件中新增下达我县一般转移支付财力性资金9039万元。

2.债务转贷收入：根据自治区财政厅宁财债指标〔2024〕236、322、443号文件通知，新增下达我县地方政府新增一般债券资金17019万元。

（二）资金支出调整情况

一般公共预算支出调整情况：根据新增财力资金来源和新增债务转贷收入情况，结合县域经济发展需求，本次申请调整增加一般公共预算支出26058万元。

三、预算调整方案

一般公共预算收支调整情况：海原县第十八届人民代表大会第三次会议批准的2024年一般公共预算收入为445395万元，其中：县级一般预算收入26500万元、调入预算稳定调节基金8000万元、上级补助收入396595万元。债务转贷收入为14300万元。2024年全县一般公共预算支出为431095万元，债务还本支出为14300万元。

调整后：2024年我县财政一般公共预算收入为471453万元，其中：县级一般预算收入26500万元、调入预算稳定调节基金8000万元、上级补助收入405634万元（新增9039万元）。债务转贷收入为31319万元（新增17019万元，其中地方政府一般债务转贷收入17019万元、再融资置换债券14300万元）。根据收入来源，2024年全县一般公共预算支出为457153万元（新增26058万元），债务还本支出为14300万元。

四、说明事项

（一）本次调整新增地方政府一般债券资金17019万元，按照自治区相关规定以及县委、县政府会议研究决定，主要用于城市道路给排水等项目增发国债项目配套、实施乡村振兴、自然灾害修复等支出。（详见附件3）

（二）根据自治区财政厅《关于下达再融资债券的通知》宁财债指标〔2024〕53、212号文件，下达全县再融资债券14300万元，按照资金规定全部用于置换到期一般债券本金，由自治区统一偿还，县级财政列收列支。

（三）特殊再融资债券上年结转资金3700万元，经县人民政府106次政府常务会议研究，安排456万元用于县住建局债务系统内廉租房建设项目（工业物流园区）二标段等3个项目工程项目支出。

（四）为切实发挥资金使用效益，按照存量资金盘活使用要求，经县委、县政府有关会议研究同意，对结余结转2年以上的专项资金和结余结转1年以上的县级资金进行盘活，统筹安排至亟需支出的民生领域。同时，对以前年度结余结转的一般债券进行了项目调整。主要为县文广局非遗基地项目652万元和海兴开发区集中供热项目265万元，调整用于县住建局房源回购项目917万元；县水务局农村供水提标改造工程291万元，调整用于县水务局李俊村山洪沟治理85万元、乡镇灌溉设施维修改造工程92万元、三塘水库维修项目65万元、李旺镇王家沟水库维修项目49万元。

（五）本年度预算执行完毕后，一般公共预算未执行完的年初预算及调整预算，全部调入预算稳定调节基金。政府性基金未执行完的年初预算及超收收入，按照规定结转下年继续使用，重点用于专项债券还本付息。

（六）自治区财政厅后续新增下达的财力性资金，在2024年财政决算中向县人大常委会进行汇报说明。调整后的预算科目将以实际财政决算为准。

附件：1.海原县2024年一般公共预算收支调整总表

2.海原县2024年一般公共预算收支调整明细表

3.海原县2024年新增地方政府债券资金安排表

附件1


海原县2024年一般公共预算收支调整总表
					单位：万元
收入				支出
名称	调整前预算安排数	本次调整数	调整后预算安排数	名称	调整前预算安排数	本次调整数	调整后预算安排数	备注
本级一般公共预算收入	26,500	-	26,500	本级一般公共预算支出	431,095	26,058	457,153
上级补助收入	396,595	9,039	405,634	补助下级支出	-		-
返还性收入	5,803		5,803	返还性支出			-
一般性转移支付	258,166	9,039	267,205	一般性转移支付支出			-
专项转移支付收入	132,626		132,626	专项转移支付支出			-
上解收入	-		-	上解支出	-		-
体制上解收入			-	体制上解支出			-
专项上解收入			-	专项上解支出	-		-
调入资金	8,000	-	8,000	调出资金	-		-
调入预算稳定调节基金	8,000	-	8,000	补充预算稳定调节基金			-
从政府性基金预算调入一般公共预算			-	补充预算周转金			-
从国有资本经营预算调入一般公共预算			-	债务还本支出	14,300		14,300
从其他资金调入一般公共预算			-				-

名称	调整前预算安排数	本次调整数	调整后预算安排数	名称	调整前预算安排数	本次调整数	调整后预算安排数	备注
债务转贷收入	14,300	17,019	31,319				-
地方政府一般债券收入	14,300	17,019	31,319
地方政府向国际组织借款收入			-
上年结转	-		-	年终结余			-
			-	减：结转下年的支出			-
			-	净结余	-		-
总计	445,395	26,058	471,453	总计	445,395	26,058	471,453

附件2


海原县2024年一般公共预算收支调整明细表
			单位：万元
科目编码	科目名称	调整前预算安排数	本次调整数	调整后预算安排数
	合计	431095	26058	457153
201	一般公共服务支出	29702	887	30589
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17013	297	17310
2010302	一般行政管理事务	489	160	649
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	563	137	700
20104	发展与改革事务	715	66	781
2010402	一般行政管理事务	50	66	116
20106	财政事务	1190	50	1240
2010602	一般行政管理事务	105	50	155
20111	纪检监察事务	1091	20	1111
2011106	巡视工作	20	20	40
20113	商贸事务	197	191	388
2011302	一般行政管理事务		100	100
2011308	招商引资		91	91
20129	群众团体事务	1395	16	1411
2012902	一般行政管理事务	163	16	179
20132	组织事务	1899	120	2019
2013202	一般行政管理事务	1345	120	1465
20134	统战事务	757	6	763
2013499	其他对外联络事务支出		6	6
20137	网信事务	142	10	152
2013702	一般行政管理事务	20	10	30
20138	市场监督管理事务	1460	84	1544
2013802	一般行政管理事务	52	11	63
2013805	市场秩序执法	20	20	40
2013816	食品安全监管	30	45	75
2013902			8	8
20140	信访事务	60	27	87
2014004	信访业务	60	27	87
204	公共安全支出	13266	879	14145
20402	公安	11500	870	12370
2040202	一般行政管理事务	4599	870	5469
20406	司法	1766	9	1775
2040610	社区矫正	30	9	39
205	教育支出	82165	3021	85186
20502	普通教育	75512	2961	78473
2050201	学前教育	4368	676	5044
2050299	其他普通教育支出		2285	2285
20508	进修及培训	917	60	977
2050802	干部教育	270	60	330
207	文化旅游体育与传媒支出	2827	161	2988
20701	文化和旅游	1454	141	1595
2070102	一般行政管理事务		35	35
2070199	其他文化和旅游支出	550	106	656
20703	体育	284	20	304
2070308	群众体育	60	20	80
208	社会保障和就业支出	91033	2212	93245
20801	人力资源和社会保障管理事务	2235	726	2961
2080106	就业管理事务	257	726	983
20802	民政管理事务	686	60	746
2080202	一般行政管理事务	254	60	314
20805	行政事业单位养老支出	40734	1272	42006
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7579	1272	8851
20807	就业补助	5025	94	5119
2080799	其他就业补助支出	300	94	394
20809	退役安置	215	25	240
2080901	退役士兵安置	215	2	217
2080905	军队转业干部安置		23	23
20828	退役军人管理事务	1433	35	1468
2082804	拥军优属	30	35	65
210	卫生健康支出	29327	45	29372
21001	卫生健康管理事务	1057	45	1102
2100199	其他卫生健康管理事务支出	678	45	723
211	节能环保支出	2463	5596	8059
21103	污染防治	1500	5000	6500
2110301	大气	1500	5000	6500
21104	自然生态保护	885	596	1481
2110499	其他自然生态保护支出		596	596
212	城乡社区支出	15798	5060	20858
21201	城乡社区管理事务	11098	773	11871
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8439	773	9212
21203	城乡社区公共设施	4700	4287	8987
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4700	4287	8987
213	农林水支出	93357	5113	98470
21301	农业农村	29481	3442	32923
2130102	一般行政管理事务	361	235	596
2130122	农业生产发展	6185	897	7082
2130126	农村社会事业	400	1195	1595
2130135	农业生态资源保护	3002	805	3807
2130199	其他农业农村支出		310	310
21302	林业和草原	1446	901	2347
2130205	森林资源培育		700	700
2130234	林业草原防灾减灾	84	199	283
2130299	其他林业和草原支出		2	2
21303	水利	7528	470	7998
2130302	一般行政管理事务		208	208
2130305	水利工程建设		262	262
21308	普惠金融发展支出	2456	300	2756
2130805	补充创业担保贷款基金		300	300
214	交通运输支出	5890	1120	7010
21401	公路水路运输	5890	1120	7010
2140102	一般行政管理事务	107	81	188
2140106	公路养护	4157	900	5057
2140199	其他公路水路运输支出		139	139
220	自然资源海洋气象等支出	2762	367	3129
22001	自然资源事务	2664	367	3031
2200102	一般行政管理事务	133	272	405
2200106	自然资源利用与保护	20	95	115
221	住房保障支出	36198	1415	37613
22101	保障性安居工程支出	14402	1415	15817
2210108	老旧小区改造	350	500	850
2210199	其他保障性安居工程支出	10800	915	11715
224	灾害防治及应急管理支出	2801	182	2983
22401	应急管理事务	643	84	727
2240204	消防应急救援		84	84
22405	地震事务	108	98	206
2240601	地质灾害防治		98	98

附件3


海原县2024年新增地方政府债券资金安排表
				单位：万元
序号	批次	单位名称	项目名称	金额	备注
1	第一批	住建局	海原县2024年县城西片区排水防涝工程	1,877
2		住建局	海原县2024年县城东片区排水防涝工程	142
3		小计		2,019
4	第二批	水务局	海原县杨坊河治理工程	262
5		自然资源局	海原县地质灾害治理工程项目	98
6		林草局	重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金	199
7		住建局	2024年海原县农村清洁能源取暖项目	3,500
8		住建局	海原县农房建筑节能改造项目	1,500
9		林草局	海原县2024年乡村绿化及庭院经济建设项目	700
10		交通局	2024年农村公路水毁抢修项目	900
11		农业农村局	海城镇武塬村农业设施拱棚建设项目	841
12		农业农村局	2024年农村户厕改造建设项目及问题户厕整改	1,195
13		农业农村局	农业面源污染治理及有机肥替代化肥项目	805
14		小计		10,000
15	第三批	住建局	增发国债项目县级配套	585
16		住建局	2024年老旧小区改造项目县级配套	500
17		住建局	城市危旧房屋及安全隐患治理项目	915
18		教体局	教育基础设施建设项目县级配套	1,500
19		自然资源局	2024年生态保护修复项目	500
20		李旺镇	海原县2024年小城镇建设项目	1,000
21		小计		5,000
合计				17,019

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