海原县财政局2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海原县财政局概况

一、主要职能

海原县财政局是贯彻国家财政、税收、会计法规及有关方针政策；编制年度预（决）算草案，受政府委托，向人民代表大会及其常委会报告财政预（决）算及其执行情况，并组织预算执行分析及其各类报表；管理各项财政收入，管理预算外资金和财政专户资金，实行预算内外收支统一管理，综合运用地方财力；制定行政事业性经费管理制度，管理收费罚没票据；管理财政公开支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要统一规定的开支标准和政策；执行《行政单位财务规则》、《事业财务规则》办理和监督本级财政经济发展支出，投资项目的财政拨款，监督和执行《企业会计制度》。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，海原县财政局部门预算包括：纳入本单位2020年部门预算编制的一级预算单位包括：海原县财政局。

海原县财政局下设办公室、预算股、国库股、采购办、农业农村股、社保股、行财股、监督评价股、经建股9个内设机构，会计管理中心和国库支付中心为不定级事业单位，金融服务中心为副科级事业单位，现有正式职工104人、行政编15人,事业编87人,工勤编2人,退休25人、遗属7户、临时工5人。

第二部分  海原县财政局2020年部门预算表（各表详细见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 第三部分  海原县财政局2020年部门预算情况说明

一、关于海原县财政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县财政局2020年财政拨款收入预算 2127.23万元，其中：本年收入2127.23万元，包括一般公共预算拨款2127.23万元，政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出预算2127.23万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1368万元、社会保障和就业支出149万元、住房保障支出216.73万元，卫生健康支出103.3万元。其他支出290.2万元。

二、关于海原县财政局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

 （一）基本支出情况说明。海原县财政局2020年一般公共预算财政拨款基本支出 2127.23万元，其中：本年收入安排支出2127.23万元，人员经费1668.47万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资480.1万元、津贴补贴280.5万元、奖金合计199.3万元、社会保障缴费252.1万元、绩效工资230.5万元，其他工资福利支出92万元、生活补助4.2万元、医疗费68.8万元、公务员医疗补助34.4万元，基本养老保险137.6万元、其他社会保障缴费11.3万元，住房公积金133.66万元、其他对个人和家庭的补助支出4.2万元；公用经费186.2万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公经费75.6万元、水费1.5万元、电费5万、邮电费1.5万元、差旅费6万元、劳务费6万元、其他商品和服务支出80.4万元；取暖费10.2万元。

 （二）项目支出情况说明。海原县财政局2020年一般公共预算财政拨款项目支出 105万元，其中：本年收入安排支出105元，包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）2020年预算105万元，比2019年执行数（决算数）增加30.2万元，上涨40.3%。主要用于财政工作运行经费。

 三、关于海原县财政局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 海原县财政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为    0万元，其中：公务接待费0万元,公务用车购置0万元。2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

  2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国为0万元,主要原因是无因公出国人员，公务用车购置0万元，主要原因是车辆编制已核定；公务接待费0万元，主要原因是2020年单位严格执行中央八项规定要求，大力压缩相关接待费开支，公务接待费下降。

 四、关于海原县财政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

 海原县财政局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

    五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算2127.23万元，其中：本年收入 2127.23万元，其中：本年支出2127.23万元。本年收入包括：财政拨款预算收入2127.23万元，占100%，上级补助预算收入0万元；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出2127.23万元，占100%，本年收入包括：财政拨款预算收入2127.23万元，占100%，上级补助预算收入0万元；其他预算收入0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，海原县财政局本级机关运行经费财政拨款预款59万元，比2019年预算增加61.7万元，下降4.37%。主要原因是：2020年较2019年职工减少，财政预算减少机关运行经费。

本单位为所属单位名称。

（二）政府采购情况。2020年，本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 （三）国有资产占用使用情况。截至2019年12月31日，本单位占用使用国有资产总体情况为房屋5000平方米，价值1309.7万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值28.5张万元；其他资产价值25.7万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋5000平方米，价值1309.7万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 28.5万元；其他资产价值25.7万元。

（四）预算绩效情况。2019年本单位无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

        无。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。