2024年度海原县红羊乡中心卫生院部门决算
| 索引号 | 000014349640522017/2025-00713 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-24 15:46:01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏海原县红羊乡中心卫生院的主要职责是：本单位隶属海原县卫生健康局的医疗卫生单位，是财政补助事业单位，执行政府会计制度。开展公共卫生服务，预防保健，医疗服务等工作，主要承担红羊乡辖区内居民的基本医疗和公共卫生服务工作，全科门诊、中医馆、 药房、收费室、护理、公共卫生科、预防接种室、妇幼保健科、办公室、财务室、B 超室、化验室、卫生监督协管、后勤等13个科室；服务人口10828人。现有在岗编制职工26人，其中高级职称1人（副主任医师1人)，中级职称 5人（主治医生4名，主管药师1名），初级职称 10人，工勤岗位 1人，“三支一扶”人员 7人，全科特设岗位 1人，招聘人员4人；设有村卫生室11所，聘用村医 13人。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入宁夏海原县红羊乡中心卫生院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
收入支出决算总表
公开01表 | |||||||
单位：宁夏海原县红羊乡中心卫生院 | 金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,700,512.26 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 5 | 780,965.41 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 387,067.86 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 811,471.30 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 6,547,413.93 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 517,045.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 7,868,545.53 | 本年支出合计 | 57 | 7,875,930.23 | ||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 365,597.21 | 年末结转和结余 | 59 | 358,212.51 | ||
总计 | 30 | 8,234,142.74 | 总计 | 60 | 8,234,142.74 | ||
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 | |||||||
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||
单位：宁夏海原县红羊乡中心卫生院 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 7,868,545.53 | 6,700,512.26 | 0.00 | 780,965.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387,067.86 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 844,009.87 | 662,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,147.87 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 844,009.87 | 662,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,147.87 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 23,280.00 | 23,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426,421.00 | 426,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 394,308.87 | 213,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,147.87 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 6,481,702.66 | 5,494,817.26 | 0.00 | 780,965.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,919.99 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 754,032.00 | 549,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,532.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 754,032.00 | 549,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,532.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 167,061.62 | 167,061.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 167,061.62 | 167,061.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,306,626.77 | 3,524,273.37 | 0.00 | 780,965.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,387.99 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 4,306,626.77 | 3,524,273.37 | 0.00 | 780,965.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,387.99 | ||||
21004 | 公共卫生 | 921,622.27 | 921,622.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 912,660.27 | 912,660.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 8,962.00 | 8,962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 262,360.00 | 262,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 180,635.00 | 180,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 81,725.00 | 81,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21017 | 中医药事务 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 542,833.00 | 542,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 542,833.00 | 542,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 392,181.00 | 392,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 150,652.00 | 150,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||||
单位：宁夏海原县红羊乡中心卫生院 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 7,875,930.23 | 5,826,616.43 | 2,049,313.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 811,471.30 | 811,471.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 811,471.30 | 811,471.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 23,280.00 | 23,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415,023.67 | 415,023.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 373,167.63 | 373,167.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 6,547,413.93 | 4,498,100.13 | 2,049,313.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 754,625.18 | 0.00 | 754,625.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 754,625.18 | 0.00 | 754,625.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21002 | 公立医院 | 188,866.35 | 0.00 | 188,866.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 188,866.35 | 0.00 | 188,866.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,359,768.15 | 4,245,568.15 | 114,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 4,359,768.15 | 4,245,568.15 | 114,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 921,622.27 | 0.00 | 921,622.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 912,660.27 | 0.00 | 912,660.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 8,962.00 | 0.00 | 8,962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 252,531.98 | 252,531.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 170,806.98 | 170,806.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 81,725.00 | 81,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21017 | 中医药事务 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 517,045.00 | 517,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 517,045.00 | 517,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 366,393.00 | 366,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 150,652.00 | 150,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||
单位：宁夏海原县红羊乡中心卫生院 | 金额单位：元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,700,512.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 616,536.12 | 616,536.12 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5,507,387.15 | 5,507,387.15 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 517,045.00 | 517,045.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 6,700,512.26 | 本年支出合计 | 59 | 6,640,968.27 | 6,640,968.27 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 42,054.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 101,598.89 | 101,598.89 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 42,054.90 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 6,742,567.16 | 总计 | 64 | 6,742,567.16 | 6,742,567.16 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
单位：宁夏海原县红羊乡中心卫生院 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 6,640,968.27 | 4,796,186.47 | 1,844,781.80 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 616,536.12 | 616,536.12 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 616,536.12 | 616,536.12 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 23,280.00 | 23,280.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401,236.36 | 401,236.36 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 192,019.76 | 192,019.76 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 5,507,387.15 | 3,662,605.35 | 1,844,781.80 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 550,093.18 | 0.00 | 550,093.18 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 550,093.18 | 0.00 | 550,093.18 | ||||
21002 | 公立医院 | 188,866.35 | 0.00 | 188,866.35 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 188,866.35 | 0.00 | 188,866.35 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,524,273.37 | 3,410,073.37 | 114,200.00 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 3,524,273.37 | 3,410,073.37 | 114,200.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 921,622.27 | 0.00 | 921,622.27 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 912,660.27 | 0.00 | 912,660.27 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 8,962.00 | 0.00 | 8,962.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 252,531.98 | 252,531.98 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 170,806.98 | 170,806.98 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 81,725.00 | 81,725.00 | 0.00 | ||||
21017 | 中医药事务 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 517,045.00 | 517,045.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 517,045.00 | 517,045.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 366,393.00 | 366,393.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 150,652.00 | 150,652.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
单位：宁夏海原县红羊乡中心卫生院 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 4,748,706.47 | 302 | 商品和服务支出 | 24,200.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 1,151,600.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,642,204.37 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 691,808.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 401,236.36 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 192,019.76 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170,806.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 81,725.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 23,913.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 366,393.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 27,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 23,280.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 23,280.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24,200.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 4,771,986.47 | 公用经费合计 | 24,200.00 | |||||||
合 计 | 4,796,186.47 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||
单位：宁夏海原县红羊乡中心卫生院 | 金额单位：元 | ||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
说明:本单位本年度没有发生财政拨款“三公”经费支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||||
单位：宁夏海原县红羊乡中心卫生院 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
说明:本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||||
单位：宁夏海原县红羊乡中心卫生院 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
说明:本单位本年度没有发生国有资本预算财政拨款。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计8,234,142.74元，与2023年度相比，收、支总计各增加453,248.97元，增长5.83%，主要原因:事业收入增加，其他项目收入增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计7,868,545.53元，其中：财政拨款收入6,700,512.26元，占85.16%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入780,965.41元，占9.93%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入387,067.86元，占4.92%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计7,875,930.23元，其中：基本支出5,826,616.43元，占73.98%；项目支出2,049,313.80元，占26.02%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.0%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计6,742,567.16元，与2023年度相比，收、支总计各增加314,543.04元，增长4.89%主要原因:事业收入增加，其他项目收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6,640,968.27元，占本年支出合计的84.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加254,999.05元，增长3.99%主要原因:加大基本公共卫生服务事业投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6,640,968.27元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出616,536.12元,占9.28%；卫生健康(类)支出5,507,387.15元,占82.93%；住房保障(类)支出517,045.00元,占7.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,956,707.04元，支出决算为6,640,968.27元，完成年初预算的111.49%。决算数大于预算数的主要原因是加大基本公共卫生服务事业投入。；具体情况如下：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为22,880.00元，支出决算为23,280.00元，完成年初预算的101.75%，决算数大于预算数的主要原因是：是年初预算偏小，列支上年结转结余资金，实际按照执行数完成。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为386,600.00元，支出决算为401,236.36元，完成年初预算的103.79%，决算数大于预算数的主要原因是：是年初预算偏小，列支上年结转结余资金，实际按照执行数完成。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为193,200.00元，支出决算为192,019.76元，完成年初预算的99.39%，决算数小于预算数的主要原因是：是年初预算偏大，实际按照执行数完成。
4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为550,093.18元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加预算收入，实际按照执行数完成。
5.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为188,866.35元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加预算收入，实际按照执行数完成。
6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为3,928,186.00元，支出决算为3,524,273.37元，完成年初预算的89.72%，决算数小于预算数的主要原因是：是年初预算偏大，实际按照执行数完成。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为613,091.04元，支出决算为912,660.27元，完成年初预算的148.86%，决算数大于预算数的主要原因是：是年初预算偏小，列支上年结转结余及县级配套资金，实际按照执行数完成。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00元，支出决算为8,962.00元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加预算收入，实际按照执行数完成。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为163,300.00元，支出决算为170,806.98元，完成年初预算的104.60%，决算数大于预算数的主要原因是：是年初预算偏小，列支上年结转结余资金，实际按照执行数完成。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为74,000.00元，支出决算为81,725.00元，完成年初预算的110.44%，决算数大于预算数的主要原因是：是年初预算偏小，列支上年结转结余资金，实际按照执行数完成。
11.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)年初预算为0.00元，支出决算为70,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加预算收入，实际按照执行数完成。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为376,750.00元，支出决算为366,393.00元，完成年初预算的97.25%，决算数小于预算数的主要原因是：是年初预算偏大，实际按照执行数完成。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为198,700.00元，支出决算为150,652.00元，完成年初预算的75.82%，决算数小于预算数的主要原因是：是年初预算偏大，实际按照执行数完成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,796,186.47元，其中：人员经费4,771,986.47元，公用经费24,200.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4,748,706.47元，较2024年度年初预算数增加4,748,706.47元，增长100.00%，主要原因是年初预算相等，实际按照执行数完成。较2023年度决算数减少211,798.73元，下降4.27%。
2.商品和服务支出24,200.00元，较2024年度年初预算数增加24,200.00元，增长100.00%主要原因是是年初预算相等，实际按照执行数完成。较2023年度决算数减少58,688.12元，下降70.80%。
3.对个人和家庭的补助23,280.00元，较2024年度年初预算数增加23,280.00元，增长100.00%主要原因是是年初预算相等，实际按照执行数完成。较2023年度决算数增加5,748.00元，增长32.79%。
4.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平主要原因是本单位本年度没有发生资本性支出预算财政拨款。较2023年度决算数持平。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。较2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：“我单位2024年未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是我单位2024年未发生公务用车购置及运行维护费，救护车未纳入预算。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于我单位2024年未发生公务用车购置及运行维护费，救护车未纳入预算。2024年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是我单位2024年未发生公务接待费，未纳入预算。。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于我单位2024年未发生公务接待费，未纳入预算。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于我单位2024年未发生国内接待费，未纳入预算。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。主要原因是我单位2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2023年度决算数持平，主要原因：是我单位2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出资金。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
宁夏海原县红羊乡中心卫生院2024年度机关（单位）运行经费支出24,200.00元，比2023年度减少58,688.12元，下降70.80%。主要原因：我单位发生机关（单位）运行经费支出数据乡镇卫生院收支两条线返还资金，工会经费，退休人员医疗费。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县红羊乡中心卫生院2024年度政府采购支出总额2,799.38元。其中：政府采购货物支出2,799.38元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积2,718平方米，共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是救护车3辆，未纳入财政预算。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求，宁夏海原县红羊乡中心卫生院组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目6个，共涉及预算资金613091.04元，占一般公共预算项目支出总额的29.92%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0元，占政府性基金项目支出总额的0%。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
宁夏海原县红羊乡中心卫生院在2024年度部门决算中反映“6项目”“2024年度从业人员健康体检经费”“2024年度基本公共卫生服务县级配套资金”“2024年全科医生特设岗位补助资金项目”“2024年基本公共卫生服务项目资金项目”、“2024年基本药物制度补助资金项目”“2024年医疗废物处置补助资金项目项目”、6个重点项目绩效自评结果。
2024年度基本公共卫生服务项目资金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年基本公共卫生服务项目补助资金人均84元，中央与区县8∶2比例责任，区与县4:1分担，保障基本公共卫生正常开展。项目自评得分为100分。项目全年预算数为613091.04元，执行数为912660.27元，完成预算的148.86%。项目绩效目标完成情况:完成全年度工作任务数，支付资金比例100%。。存在的问题及原因：财务人员对项目使用欠佳。下一步改进措施：学习有关法律政策，加强财务人员培训工作。
2024年度预防性体检费（从业人员办理健康证）项目绩效评价自查报告
为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神，提高财政资金使用效益，根据《自治区财政厅关于开展2023年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》(宁财绩发〔2023〕127号）和《关于开展2023年县级安排项目支出绩效评价的通知》(海财发〔2023〕38号）文件要求，我院积极开展预防性体检费项目支出绩效评价工作，现将报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。
为进一步贯彻落实国家关于清理规范一批行政事业性收费有关政策要求，做好海原县从业人员健康检查工作，海原县李俊乡卫生院按照“属地管理、单位预约、有序体检、集中办证”原则，对辖区食品、公共场所等用人单位从业人员进行免费预防性健康检查工作，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，规范健康检查行为，保证健康体检质量。
（二）项目绩效目标。
1、总体绩效目标
根据国家及省、市委编办文件要求，疾控中心不再承担一般性医疗服务职能，为响应国家要求，海原县红羊乡中心卫生院承担辖区内食品、公共场所等从业人员的健康体检工作，以此加强区食品、公共场所等从业人员健康检查工作的管理，规范健康检查行为，保证健康检查质量。
2、具体绩效目标
(1)产出目标︰实际体检人数与上报人数一致;对符合条件人群进行免费体检，未进行收费﹔向社会公开检查项目;参与免费体检人员对项目满意度高。
（2）效果目标︰能够为公共服务、食品行业从业者提供有效.便利的健康证办理渠道﹔增强公共服务、食品行业从业人员的从业素质，提高行业安全性﹔营造各行业积极参加预防性健康体检的良好氛围;预防、减少疾病的发生，提高全民生活质量。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县红羊乡中心卫生院、海原杨明卫生院。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
根据自评表统计分析，2024年度从业人员办理健康证项目自评得分10分，整体自评良好，项目基本按照方案要求完成工作任务，自评得分情况见下表：
项目名称 | 预防性体检费（从业人员办理健康证） | ||||||
主管部门及代码 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县红羊乡中心卫生院 | ||||
项目资金 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | 得分计算方法 | |
年度资金总额： | 1.9 | 1.9 | 10 | 100% | 10.00 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |
其中：财政拨款 | 1.9 | 1.9 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其他资金 | |||||||
绩效评价原则是多个评估主体原则，评价指标体系见附表，评价方法是量表法、评价标准是客观标准。
（三）绩效评价工作过程。
确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。
三、综合评价情况及评价结论
海原县红羊乡中心卫生院从业人员预防健康体检补助资金支出绩效自评表：
海原县项目绩效自评信息自评表 | ||||||||
（ 2024年度） | ||||||||
项目名称 | 2024年从业人员预防性健康体检经费 | |||||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县红羊乡中心卫生院 | |||||
自评得分 | 100 | |||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 100% | |||||
年度总体 | 年初设定 目标 | 根据宁财综发（2017）193号文件，取消预防性体检费，所需资金由同级财政予以保障，全年需财政资金1.9万元。 | 年度总体目标完成情况综述 | 资金支付比例100%，全年完成331人，完成任务数。 | ||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
项目 | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 4 | |||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 2 | ||||
可行性 | 2 | － | 2 | |||||
适当性 | 2 | － | 2 | |||||
项目 | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 100% | 10 | ||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 7 | ||||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 2 | ||||
管理制度有效性 | 6 | － | 6 | |||||
项目 产出 | 数量指标 | 从业人员健康证办理人数 | 10 | 300人 | 331人 | 10 | ||
质量指标 | 从业人员健康证办理流程 | 2.5 | 规范 | 规范 | 2.5 | |||
从业人员健康证办理覆盖面 | 2.5 | 100% | 100% | 2.5 | ||||
时效指标 | 从业人员健康证体检发证及时性 | 5 | 按照规定时限 | 按照规定时限 | 5 | |||
成本指标 | 预防性体检费支出总额 | 5 | ≦1.9万元 | ≦1.9元 | 5 | |||
人均健康证办理费用标准 | 5 | 63.34元/人 | 63.34元/人 | 5 | ||||
项目 效益 | 经济效益 | 为服务从业人员节省办证费用支出情况 | 5 | 有效节省 | 有效节省 | 5 | ||
社会效益 | 服务场所健康卫生保障水平 | 2 | 不断提升 | 不断提升 | 2 | |||
消费者健康卫生权益 | 2 | 有效保障 | 有效保障 | 2 | ||||
传染性疾病防控能力和水平 | 1 | 有效提高 | 有效提高 | 1 | ||||
可持续 | 全民预防性体检工作机制 | 5 | 全民预防性体检工作机制 | 全民预防性体检工作机制 | 5 | |||
档案管理完备性 | 5 | 档案管理完备性 | 档案管理完备性 | 5 | ||||
服务对象 | 办证人员满意度 | 5 | ≧95% | ≧95% | 5 | |||
体检服务机构满意度 | 5 | ≧95% | ≧95% | 5 | ||||
从业人员服务单位满意度 | 5 | ≧95% | ≧95% | 5 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
根据宁财综发（2017）193号文件，取消预防性体检费，所需资金由同级财政予以保障，全年需财政资金1.9万元。
（二）项目过程情况。
海原县红羊乡中心卫生院按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作，确保工作顺利进行。
财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。
（三）项目产出情况。
项目产出实际完成达到绩效目标。
（四）项目效益情况。
项目实施以来能够为公共服务、食品行业从业者提供有效便利的健康证办理渠道﹔增强公共服务、食品行业从业人员的从业素质，提高行业安全性﹔营造各行业积极参加预防性健康体检的良好氛围;预防、减少疾病的发生，提高全民生活质量。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(一)主要经验及做法
单位财务部门监管有力，经费到位，及时按计划使用。
(二）建议和改进措施
1.政策建议
绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。
2.改进措施
规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。
六、其他需要说明的问题
无
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
