2023年度海原县档案馆部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

海原县档案馆作为全县的档案行政管理部门，主要工作职责是：贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；制定本县档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导本县范围内的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导本县的档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。档案馆承担下列工作任务：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度未发生财政拨款三公经费数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度未发生政府性基金财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3854064.71元。与2022年度相比，收、支总计各增加484216.30元，增长14.37%。主要原因一是2022年下半年新增2名参公事业人员，2023年度经费和社保费用较上年度增加了；二是档案事务项目增加17万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3449278.24元。其中：财政拨款收入3417813.73元，占99.09%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入31464.51元，占0.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3761312.74元，其中：基本支出2592348.61元，占68.92%；项目支出1168964.13元，占31.08%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3822600.20元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加534016.23元，增长16.24%。主要原因一是2022年下半年新增2名参公事业人员，2023年度经费和社保费用较上年度增加了；二是本年度增加了档案馆建设项目款67.76万元，档案馆实施消防设施维修19.42万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3730973.69元，占本年支出合计的99.19%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加901570.56元，增长31.86%。主要原因是本年度增加了档案馆建设项目款67.76万元，档案馆实施消防设施维修19.42万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3730973.69元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出2936969.73元，占78.72%。社会保障和就业支出（类）支出435569.96元，占11.67%。卫生健康支出（类）支出109600.00元，占2.94%。住房保障支出（类）支出248834.00元，占6.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2867527.00元，支出决算为3730973.69元，完成年初预算的130.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是购买密集架空调机柜加湿器等设备；二是档案馆建设项目款67.76万元，实施消防设施维修19.4万元。具体情况如下：

一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为140000.00元，支出决算为1138964.13元,完成年初预算的813.55%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了档案馆建设项目款67.76万元，档案馆实施消防设施维修19.42万元

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为98300.00元，支出决算为78266.00元,完成年初预算的79.62%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年度有职工申请公租房，住房补贴减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为175790.00元，支出决算为170568.00元,完成年初预算的97.03%,决算数小于预算数的主要原因是：保障民生，公积金预算基数大于实际数。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为1808497.00元，支出决算为1768005.60元,完成年初预算的97.76%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度根据工作需要追加了档案事务项目费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为174500.00元，支出决算为171364.64元,完成年初预算的98.20%,决算数小于预算数的主要原因是：保障民生，社保预算基数大于实际数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为87400.00元，支出决算为85682.32元,完成年初预算的98.03%,决算数小于预算数的主要原因是：保障民生，社保预算基数大于实际数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为243440.00元，支出决算为178523.00元,完成年初预算的73.33%,决算数小于预算数的主要原因是：2023年度有退休职工去世，退休支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为34200.00元，支出决算为34200.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为75400.00元，支出决算为75400.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为30000.00元，支出决算为30000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2562009.56元，其中：人员经费2242280.16元，公用经费319729.40元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2060997.16元，较2023年度年初预算数减少160109.84元，下降7.21%，主要原因是为了保障民生，工资预算基数大于实际数。较2022年度决算数增加47379.03元，增长2.35%。

2.商品和服务支出203903.40元，较2023年度年初预算数减少29816.60 元，下降12.76%，主要原因一是档案馆库房、机房、监控室需24小时不断电，水电耗费高，2023年度列入项目支出，2022年度用商品和服务支出列支；二是本年度有部分费用未支付。较2022年度决算数减少88996.56元,下降30.38%。

3.对个人和家庭的补助181283.00元，较2023年度年初预算数减少61417.00 元，下降25.31%，主要原因是2023年度有退休职工去世，退休支出减少。较2022年度决算数增加8367.96元，增长4.84%。

4.资本性支出115826.00元，较2023年度年初预算数增加115826.00元，超预算数115826.00元，主要原因是2023年度用档案馆项目结转资金购买档案柜、档案密集架。较2022年度决算数减少140144.00元,下降54.75%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数，决算数与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

海原县档案馆2023年度机关运行经费支出319729.40元，比2022年度减少229140.56元,下降41.75%。主要原因是：2022年支出有档案综合管理系统24万元。

十一、政府采购情况说明

海原县档案馆2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，房屋面积2018.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，宁夏海原县档案馆组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目2个，共涉及预算资金8.88万元，占一般公共预算项目支出总额的0.01%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。

（二）部门决算中重点项目绩效自评结果

宁夏海原县档案馆在2023年度部门决算中反映“档案事业发展经费项目”、“档案设备维护保养资金项目”2个重点项目绩效自评结果。

     1.档案事业发展经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“档案事业发展经费”项目自评得分为93分。项目全年预算数为7万元，执行数为4.98万元，完成预算的71.30%。项目绩效目标完成情况:完成档案宣传，给库房购买白大褂、手套等档案相关耗材以及加湿机、温湿度记录仪。LED显示屏，制作档案制度牌等，收集红色资源30余件，推动档案事业发展。存在的问题及原因：民国档案未开发。下一步改进措施：申请独立资金，推进民国档案数字化。

     2.

档案设备维护保养资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“档案设备维护保养资金”项目自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为3.9万元，完成预算的79.86%。项目绩效目标完成情况:签订电梯、消防维保合同，及时检修电梯，定期维护消防设施，保障档案馆消防安全；更换维修自来水设备，维修机房网络设施，采购二氧化碳灭火器，建立微型消防站，缴纳水电费。存在的问题及原因：时间紧迫，档案馆窗户破损，未更换维修。下一步改进措施：下年度及时维修更换档案馆窗户。

（三）绩效评价结果

《2023年度档案事业发展经费项目绩效评价报告》（详见附件1）；

《2023年度档案设备维护保养资金项目绩效评价报告》（详见附件2）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

      第五部分   附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。