2023年度海兴开发区管理委员会部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分   部门概况

一、部门职责

（一）办公室

负责机关日常运转工作，负责文电、会务、人事、机要档案、信息、信访、安全、保密、信息化建设、对外交流、后勤保障及重要工作、重大决策事项的协调和督查督办工作。负责开发区非公企业党的建设工作，做好党员的教育和管理，抓好党风廉政建设。负责开发区精神文明建设以及群团工作。负责开发区纪律检查工作。联系协调公安、生态环境、市场监管应急救援、税务、供水、供电、供气、通讯、金融等各级分支机构或派驻机构的工作。

（二）经济发展局(招商局、行政审批局)

负责拟订开发区经济社会发展计划、产业发展规划、建设项目投资计划、投资方案及工业和信息化发展规划、产业政策并组织实施。负责项目招标控制价的审核工作。负责开发区各类招商引资项目研究、筛选、储备、谈判、签约等工作。负责招商引资活动的联络、协调、服务等工作。负责组织实施对外经济技术合作活动。负责开发区统计工作。负责行政审批相关工作。

（三）财政金融局(国有资产监督管理委员会)

负责拟订和实施开发区财政发展计划，编制审核财政年度预(决)算。负责各项财政收支及政府非税收入管理。负责政府采购监督管理工作。负责有关政策性财政补贴资金管理工作组织开展财政资金绩效评价分析和监督检查工作。负责开发区地方性债务管理工作。负责开发区金融监管工作，联络金融机构。负责开发区国有资产经营和管理工作，研究提出资产经营盘活方案，确保国有资产保值、增值，防止资产流失。

（四）规划建设局

负责开发区总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划的编制、审核、报批。组织实施开发区年度重点工程项目计划。负责编制开发区土地利用规划，组织申报项目用地及规划布局工作，配合自然资源部门做好开发区土地管理相关工作，负责建设工程招投标工作。负责各类入园企业建设工程报批、工程质量监督和验收、检查等相关工作。负责开发区房地产开发工作。负责拟订和实施开发区内征地、拆迁、安置、补偿等政策，调解土地纠纷。负责开发区市政公用工程的建设、维护以及园区绿化、市容市貌、综合执法等城市管理工作。监督、协调联系做好开发区生态环境工作。

(五)社会事务局(法制办公室)

负责开发区人力资源、劳动保障等工作。负责司法、信访维稳及社会治安综合治理等工作。负责开发区规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政诉讼和法律服务等工作配合海原县做好区域内的教育、科技、文化、旅游、医疗卫生食品安全等公共事业。

(六)安全生产监督管理局

依法监督检查企业贯彻落实安全生产法律、法规和标准规程。开展安全生产监督检查和专项整治，督促企业履行安全设施“三同时”管理制度，依法查处企业安全生产违法违规行为负责生产安全事故调查、统计和分析。指导开展企业安全生产标准化、安全风险防控与隐患排查治理信息体系建设。组织编制园区生产安全事故应急预案，开展应急演练。建立应急协调联动机制，协调辖区应急专业队伍参与事故救援。联络应急救援等机构。承担开发区管委会安全生产委员会日常工作。

  二、部门预算单位构成

海兴开发区是独立编制机构的国家政府行政机关单位，是财政独立核算一级预算单位，内部下设办公室、经济发展局、财政金融局、规划建设局、社会事务局、安全生产监督管理局6个职能机构，核定行政编制31名、后勤服务事业编制2名。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市海兴开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分   2023年度部门决算表

收入支出决算总表

    收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款数据。

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计133065839.52元。与2022年度相比，收、支总计各减少38068898.05元,下降22.24%。主要原因是项目资金减少，部分项目完工。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计78695160.55元。其中：财政拨款收入76483348.30元，占97.19%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入2211812.25元，占2.81%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计100412276.81元，其中：基本支出10603597.15元，占10.56%；项目支出89808679.66元，占89.44%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计129682913.27元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少33231406.38元,下降20.40%。主要原因是项目资金减少，部分项目完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出97820179.46元，占本年支出合计的97.42%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10457247.25 元，下降9.66%。主要原因是项目资金减少，部分项目完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出97820179.46元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出878902.71元，占0.90%。社会保障和就业支出（类）支出629913.76元，占0.64%。卫生健康支出（类）支出274207.80元，占0.28%。节能环保支出（类）支出1941037.00元，占1.98%。城乡社区支出（类）支出68119955.22元，占69.64%。农林水支出（类）支出2078670.46元，占2.12%。资源勘探工业信息等支出（类）支出22809682.88元，占23.32%。住房保障支出（类）支出1087809.63元，占1.11%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27830015.00元，支出决算为97820179.46元，完成年初预算的351.49%。决算数大于预算数的主要原因：有供热工程提升改造项目资金支出及其他城乡社区公共设施支出，还有跨年度项目资金结余支出增加,具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为22000000.00元，支出决算为40356599.39元,完成年初预算的183.44%,决算数大于预算数的主要原因是：有供热工程提升改造项目资金支出及其他城乡社区公共设施支出，还有跨年度项目资金结余支出增加,主要用于基础设施建设项目。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为4239035.00元，支出决算为3558347.28元,完成年初预算的83.94%,决算数小于预算数的主要原因是：有人员调动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为432100.00元，支出决算为413813.76元,完成年初预算的95.77%,决算数小于预算数的主要原因是：有人员调动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为188800.00元，支出决算为188107.80元,完成年初预算的99.63%,决算数小于预算数的主要原因是：有人员调动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为237000.00元，支出决算为194147.00元,完成年初预算的81.92%,决算数小于预算数的主要原因是：有人员调动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为430880.00元，支出决算为414200.00元,完成年初预算的96.13%,决算数小于预算数的主要原因是：有人员调动。住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为0.00元，支出决算为479462.63元,超年初预算479462.63元,决算数大于预算数的主要原因是：上年有结转资金。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1941037.00元,超年初预算1941037.00元,决算数大于预算数的主要原因是：上年有结转资金。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.00元，支出决算为878902.71元,超年初预算878902.71元,决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转招商引资资金。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为24205008.55元,超年初预算24205008.55元,决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转供热系统提升改造专项资金及追加了化解债务资金。

资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为22809682.88元,超年初预算22809682.88元,决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转供热系统提升改造专项资金及追加了化解债务资金。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2078670.46元,超年初预算2078670.46元,决算数大于预算数的主要原因是：追加了闽宁专项资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为216100.00元，支出决算为216100.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为86100.00元，支出决算为86100.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8641264.31元，其中：人员经费4790205.84元，公用经费3851058.47元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4790205.84元，较2023年度年初预算数增加749394.16元，下降13.53%，主要原因是有人员调动较2022年度决算数减少291365.42元,下降5.73%。

2.商品和服务支出3851058.47元，较2023年度年初预算数增加3560758.47元，增长1226.58%，主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加，较2022年度决算数增加974503.41元，增长33.88%。

3.资本性支出0.00元，与2023年度年初预算数持平，主要原因是年初无预算，2022年使用年初结转资金。较2022年度决算数减少7650.00元,下降100.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为229611.73元，支出决算为229611.73元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少110112.61元,下降32.41%。主要原因是严格执行中央八项规定，坚持勤俭节约的原则，三公经费支出下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算201269.73元，占87.66%；公务接待费支出决算28342.00元，占12.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数；决算数与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为201269.73元，支出决算为201269.73元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数；较2022年度减少113330.61元,下降36.02%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，坚持勤俭节约的原则，与2022年相比，支出下降。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出201269.73元，主要用于车辆燃油费及维修维护、过桥过路费。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费预算为28342.00元，支出决算为28342.00元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数；较2022年度增加3218.00元，增长12.81%。决算数较上年增加的主要原因是：上级来人检查，考核增加。其中： 国内接待费支出28342.00元，主要用于上级来人检查，考核等公务接待。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位本年度未发生国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次62.00个，国内公务接待人次579人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入670000.00元，本年支出522000.00元，年末结转和结余148000.00元。较2022年度决算数减少1211200.00元,下降69.88%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少。

支出具体情况如下：

城市建设（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）年初预算为0.00元，支出决算为522000.00元,超年初预算522000.00元，决算数大于预算数的主要原因：2023年财政追加污水处理费预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元。与2022年决算数持平。主要原因：我单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

宁夏中卫市海兴开发区管理委员会2023年度机关运行经费支出3851058.47元，比2022年度增加966853.41元，增长33.52%。主要原因是：其他城乡社区管理事务支出增加。

十一、政府采购情况说明

宁夏中卫市海兴开发区管理委员会2023年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆19辆，其中：领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是环卫车辆（道路清扫车4辆、摆臂式垃圾车3辆，叉车2辆、湿式扫路车1辆）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作

  （二）部门决算中重点项目绩效自评结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作

（三）绩效评价结果

我单位2023年度没有开展项目绩效评价工作，无绩效评价报告

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分   附件

其他有关公开资料

本单位无其他相关公开资料