2022年度海原县第一幼儿园部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县第一幼儿园是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责如下：

（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、政府的重要决定和部署。

（二）贯彻执行中央、自治区和县委、政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。

（三）承担辖区内普通幼儿教育教学工作任务。承担推进学前教育优质均衡发展和促进教育公平的责任。

（四）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，大力推广普通话工作。

（六）承办县教体局交办的其他事项。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，海原县第一幼儿园部门预算是纳入海原县教育体育局(汇总)2022年度部门决算编报范围的二级预算单位，学校内设职能机构有：保教室、总务处、综合办公室等。

第二部分  2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：海原县第一幼儿园                                                                        金额单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：海原县第一幼儿园                                                                        金额单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：海原县第一幼儿园                                                                        金额单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：海原县第一幼儿园                                                                        金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：海原县第一幼儿园                                                                        金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：海原县第一幼儿园                                                                        金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：海原县第一幼儿园                                                                        金额单位：元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度没有发生财政拨款“三公经费”数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：海原县第一幼儿园                                                                        金额单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：海原县第一幼儿园                                                                        金额单位：元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6392889.63元，与2021年度相比，增加606552.98 元，增长10.48%，主要原因：一是本年增拨学前改革发展资金（待遇保障）2万元和网络通信费12万元；二是在校学生人数增加，日常公用经费和学生助学金等收支增加。支出总计6300231.21元，与2021年度相比，增加521371.15元，增长9.02%，主要原因：一是本年增拨学前改革发展资金（待遇保障）2万元和网络通信费12万元；二是在校学生人数增加，日常公用经费和学生助学金等收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6392889.63元，其中：财政拨款收入6014087.77元，占94.07%；上级补助收入0元，占0%；事业收入元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入378801.86元，占5.93%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6300231.21元，其中：基本支出5964231.21元，占94.67%；项目支出336000.00元，占5.33%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出元，占%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6014087.77元，与2021年度相比，增加328227.49元，增长5.77%，主要原因：本年增拨学前改革发展资金（待遇保障）2万元和网络通信费12万元。财政拨款支出总计5920531.75元，与2021年度相比，减少240869.94元，增加4.24%，主要原因：本年增拨学前改革发展资金（待遇保障）2万元和网络通信费12万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5920531.75元，占本年支出合计的93.97%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加240869.94元，增长4.24%，主要原因：一是人员工资福利收支增加；二是在校学生人数增加，日常公用经费和学生助学金等收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5920531.75元，主要用于以下方面：教育（类）支出4939565.44元，占83.43%；社会保障和就业（类）支出383878.9元，占6.48%；卫生健康（类）支出204735.41元，占3.46%；住房保障（类）支出392352.00元，占6.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3987876.59元，支出决算为5920531.75元，完成年初预算的148.46%。决算数大于预算数的主要原因：学前教育改革发展资金（待遇保障）、学前资助金和学前教育生均公用经费奖补资金等上级转移支付专项资金为年中预算追加。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为2898790.97元，支出决算数为4939565.44元，完成年初预算的170.40%，决算数大于预算数的主要原因是：学前教育改革发展资金（待遇保障）、学前资助金和学前教育生均公用经费奖补资金等上级转移支付专项资金为年中预算追加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为255919.26元，支出决算数为255919.26元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为127959.64元，支出决算为127959.64元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为140755.59元，支出决算数为140755.59元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为63979.82元，支出决算数为63979.82元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为324821.28 元，决算数为250152.00元，完成年初预算的77.01%，决算数小于预算数原因：一是年初安排预算时社保缴存基数上浮10%，保障人员社保缴费正常缴存。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为175650.03 元，决算数为142200.00元，完成年初预算的80.96%，决算数小于预算数原因是年初安排预算时社保缴存基数上浮10%，保障人员社保缴费正常缴存。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5584531.75元，其中：人员经费3533767.81元，公用经费2050763.94元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3533767.81元，较2022年度年初预算数减少97708.78元，降低2.69%，主要原因：2022年在校教职工调出4人，实际人数较预算人数减少4人。较2021年度决算数增加215737.24元，增长6.50%。

2.商品和服务支出1990939.94元，超2022年度年初预算数增加1990939.94元，主要原因是：学前教育生均公用经费县级配套资金年初预算集中在教体局本级预算安排，实际执行过程中根据学生人数等因素下达到学校执行。

3.对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0.00元，决算数等于预算数。

4.资本性支出59824.00元，超2022年度年初预算数59824.00元，主要原因是学前教育生均公用经费县级配套资金年初预算集中在教体局本级预算安排，实际执行过程中根据学生人数等因素下达到学校执行。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。较2021年度减少0.00元，决算数与上年持平。主要原因：2022年度没有发生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：2022年度我单位未发生因公出国境预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。主要用于：我单位2022年度未发生公务用车购置费及运行维护费。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：国内接待费支出0元，主要用于：2022年度我单位未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：2022年度我单位未发生国（境）外接待费支出。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少0.00元，决算数与上年持平。主要原因：2021年、2022年均我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2021年度决算数增加0.00元，决算数与上年持平。主要原因：2021年、2022年均我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

海原县第一幼儿园第一幼儿园2022年度机关（单位）运行经费支出2050763.94元，比2021年度减少125774.45元，下降5.78%。主要原因：本年度公用经费列支资本性支出大幅减少。

十一、政府采购情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位房屋面积7428平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，海原县第一幼儿园第五幼儿园组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目2个，共涉及预算资金226万元，占一般公共预算项目支出总额的98.85%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

海原县第一幼儿园第五幼儿园在2022年度部门决算中反映“生均公用经费县级配套资金”1个重点项目绩效自评结果。

“生均公用经费县级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“生均公用经费县级配套资金”项目自评得分为97分。项目全年预算数为17.85万元，执行数为17.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年度总体目标。存在的问题及原因：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：完善服务体系，提升服务对象满意度。

海原县项目绩效自评信息公开表

（2022年度）

单位名称：海原县第一幼儿园

（三）绩效评价结果

我单位2022年度没有聘请第三方机构开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.上缴上级支出：指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。

4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

5.对附属单位补助支出：指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分   附件

    其他有关公开资料:

本部门无其他相关公开资料。