2022年度海原县贾塘乡中心小学部门决算
| 索引号 | 640522016/2023-00359 | 文号 | 生成日期 | 2023-11-06 09:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、项目绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
海原县贾塘乡中心小学是隶属于海原县教体局的下设公共教育机构属财政补助事业单位，执行政府会计准则制度。其主要职能如下：
（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府的重要决定和部署、执行海原县教体局的各项工作安排同时制定执行学校的各项制度。
（二）贯彻执行中央、自治区党委和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；指导学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；做好学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作；指导学校思想政治理论课课程建设、教学改革和及其教师队伍建设工作。
（三）承担推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平的责任。负责全乡义务教育学前教育的宏观指导与协调，制定基础教育教学基本要求和教学基本规范；组织实施基础教育国家课程教改计划，审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。
（四）统筹全乡各学校教育经费管理和学校设备维修使用。
（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话工作。
（六）承办教体局交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，海原县贾塘乡中心小学部门决算纳入海原县教体局2022年度部门决算编报范围的单位。学校内设机构。
1、学区党支部
2、学区办公室
3、学区营养办
4、学区教研室
5、贾塘乡黄坪小学
6、贾塘乡黑拐小学
7、贾塘乡王塘小学
8、贾塘乡后塘小学
9、贾塘乡马营小学
10、贾塘乡双河小学
11、贾塘乡堡台小学
12、贾塘乡南河小学
13、贾塘小学
14、贾塘乡朱套教学点
15、贾塘乡蒿洼教学点
16、贾塘乡肖湾教学点
17、贾塘乡黄坪幼儿园
18、贾塘乡中心幼儿园
19、贾塘乡王塘幼儿园
第二部分 2022年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门：海原县贾塘乡中心小学 | 金额单位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,540,895.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 22,024,795.96 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 1,571,618.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,012,510.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 866,551.35 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,645,611.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 27,112,514.41 | 本年支出合计 | 58 | 27,549,468.31 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 573,728.96 | 年末结转和结余 | 60 | 136,775.06 | ||||
30 | 61 | ||||||||
总计 | 31 | 27,686,243.37 | 总计 | 62 | 27,686,243.37 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：海原县贾塘乡中心小学 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 27,112,514.41 | 25,540,895.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,571,618.78 | |||
205 | 教育支出 | 21,587,842.06 | 21,382,753.52 | 205,088.54 | ||||||
20502 | 普通教育 | 21,587,842.06 | 21,382,753.52 | 205,088.54 | ||||||
2050201 | 学前教育 | 1,460,835.00 | 1,460,835.00 | 0.00 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 20,127,007.06 | 19,921,918.52 | 205,088.54 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,012,510.00 | 1,645,979.76 | 1,366,530.24 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,012,510.00 | 1,645,979.76 | 1,366,530.24 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 21,196.08 | 21,196.08 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,574,064.03 | 1,083,189.16 | 490,874.87 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,417,249.89 | 541,594.52 | 875,655.37 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 866,551.35 | 866,551.35 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 866,551.35 | 866,551.35 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 595,754.07 | 595,754.07 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 270,797.28 | 270,797.28 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1,645,611.00 | 1,645,611.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,645,611.00 | 1,645,611.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,075,684.00 | 1,075,684.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 569,927.00 | 569,927.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门：海原县贾塘乡中心小学 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | ||||||||||
合计 | 27,549,468.31 | 25,031,394.79 | 2,518,073.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 22,024,795.96 | 19,506,722.44 | 2,518,073.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 22,024,795.96 | 19,506,722.44 | 2,518,073.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 1,460,835.00 | 1,352,385.00 | 108,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 20,563,960.96 | 18,154,337.44 | 2,409,623.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,012,510.00 | 3,012,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,012,510.00 | 3,012,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 21,196.08 | 21,196.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,574,064.03 | 1,574,064.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,417,249.89 | 1,417,249.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 866,551.35 | 866,551.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 866,551.35 | 866,551.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 595,754.07 | 595,754.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 270,797.28 | 270,797.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,645,611.00 | 1,645,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,645,611.00 | 1,645,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,075,684.00 | 1,075,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 569,927.00 | 569,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门：海原县贾塘乡中心小学 | 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,540,895.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 21,819,707.42 | 21,819,707.42 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,645,979.76 | 1,645,979.76 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 866,551.35 | 866,551.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,645,611.00 | 1,645,611.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 25,540,895.63 | 本年支出合计 | 59 | 25,977,849.53 | 25,977,849.53 | 0.00 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 573,728.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 136,775.06 | 136,775.06 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 573,728.96 | 61 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||
合计 | 32 | 26,114,624.59 | 合计 | 64 | 26,114,624.59 | 26,114,624.59 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门：海原县贾塘乡中心小学 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 25,977,849.53 | 23,459,776.01 | 2,518,073.52 | ||||
205 | 教育支出 | 21,819,707.42 | 19,301,633.90 | ||||
20502 | 普通教育 | 21,819,707.42 | 19,301,633.90 | ||||
2050201 | 学前教育 | 1,460,835.00 | 1,352,385.00 | 108,450.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 20,358,872.42 | 17,949,248.90 | 2,409,623.52 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,645,979.76 | 1,645,979.76 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,645,979.76 | 1,645,979.76 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 21,196.08 | 21,196.08 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,083,189.16 | 1,083,189.16 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 541,594.52 | 541,594.52 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 866,551.35 | 866,551.35 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 866,551.35 | 866,551.35 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 595,754.07 | 595,754.07 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 270,797.28 | 270,797.28 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,645,611.00 | 1,645,611.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,645,611.00 | 1,645,611.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,075,684.00 | 1,075,684.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 569,927.00 | 569,927.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县贾塘乡中心小学 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 18,416,647.93 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4,868,591.11 | 30201 | 办公费 | 570,368.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4,536,279.93 | 30202 | 印刷费 | 34,794.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3,065,462.86 | 30203 | 咨询费 | 2,500.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 795.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2,065,795.00 | 30205 | 水费 | 48,642.00 | 310 | 资本性支出 | 131,969.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,083,189.16 | 30206 | 电费 | 206,412.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 541,594.52 | 30207 | 邮电费 | 178,703.42 | 31002 | 办公设备购置 | 131,969.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 595,754.07 | 30208 | 取暖费 | 305,681.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 270,797.28 | 30209 | 物业管理费 | 578,990.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 130,000.00 | 30211 | 差旅费 | 47,661.52 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,075,684.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 693,288.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 183,500.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21,196.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 21,196.08 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 533,768.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,294,911.46 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 16,871.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2,950.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品服务支出 | 357,550.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 18,437,844.01 | 公用经费合计 | 5021959 | |||||
合计 | 23,459,776.01 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
| ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
公开部门：海原县贾塘乡中心小学 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
2022年度预算数 | 2022年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||
说明：本单位本年度没有发生财政拨款“三公经费”数据 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门：海原县贾塘乡中心小学 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | ||||||||||
说明：本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款数 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开09表 | ||||||||||
公开部门：海原县贾塘乡中心小学 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计27112514.41元，与2021年度相比，增加398784.67元，增长1.49%，主要原因：一是清算补发2021—2022年度奖金，二是本年实缴在职人员往年职业年金，三是本年养老金基数包含基础绩效奖因此养老缴费增加人员类支出大幅增长。支出总计27549468.31元，与2021年度相比增加385472.14元，增长1.42%，主要原因：一是清算补发2021—2022年度奖金，二是本年实缴在职人员往年职业年金，三是本年养老金基数包含基础绩效奖因此养老缴费增加人员类支出大幅增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计27112514.41元，其中：财政拨款收入 25540895.63元，占94.20%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1571618.78元，占5.80%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计27549468.31元，其中：基本支出25031394.79元，占90.86%；项目支出2518073.52元，占9.14%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计 25540895.63元，与2021年度相比，减少560427.32元，下降2.15%，主要原因：一是在职人员减少；二是在校学生数减少88人因此对应财政收入减少；财政拨款支出总计25977849.53元，与2021年度相比，减少573739.85元，下降2.16%，主要原因：在编人数减少人员经费支出减少，二是公用支出减少，特别是取暖费支出大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出25977849.53元，占本年支出合计的94.30%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少573739.85元，下降2.16%，主要原因：在编人员减少，人员经费支出减少，二是公用支出减少，特别是取暖费支出大幅减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出25977849.53元，主要用于以下方面：教育（类）支出21819707.42元，占83.99%；社会保障和就业（类）支出1645979.76元，占6.34%；卫生健康（类）支出866551.35元，占3.34%；住房保障（类）支出1645611元，占6.33%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18961395.19元，支出决算为25977849.53元，完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因：城乡义务教育转移支付专项资金为年终预算追加。具体情况如下：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算书0.00元，支出决算为1460835.00元，超预算数1460835.00元，决算数大于预算数的主要原因：城乡学前教育转移支付专项资金、学前助学金等为年中预算追加数。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为14388159.33元，支出决算为20358872.42元，完成年初预算的141.50%，决算数大于预算数的主要原因：城乡义务教育补助经费、城乡义务教育转移支付专项资金为年中预算追加 。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为0.00元，支出决算书21196.08元。超预算数21196.08元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员公务员医疗补助年初预算在局本级安排，实际在学校执行。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算为1083189.16元，支出决算为1083189.16元，完成年初预算的100%决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为541549.52元，支出决算为541549.52元，完成年初预算的100%决算数等于预算数.
6.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）年初预算数为595754.07元，支出决算为595754.07元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数 。
7.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位公务员医疗补助(项）年初预算数为270797.28元，支出决算为270797.28元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）年初预算数为1385046.43元，支出决算为1075684.00元，完成年初预算的77.66%，决算数小于预算数的主要原因一是年初安排预算时为确保住房公积金正常缴存，缴费基数上浮10%。二是预算实施执行过程中人员退休、调出外市县等导致缴费支出决算数减少。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴(项）年初预算数为696854.4元，支出决算为569927.00元，完成年初预算的81.79%，决算数小于预算数的原因一是年初安排预算时为确保住房公积金正常缴存，缴费基数上浮10%。二是预算实施执行过程中人员退休、调出外市县等导致缴费支出决算数减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出23459776.01元，其中：人员经费18437844.01元，公用经费5021932.00元。支出具体情况如下：
1. 工资福利支出18416647.93元，较2022年度年初预算数增加234268.74元，增长1.29%，主要原因：一是清算补发2021—2022年度奖金、往年在职人员职业年金做实支出等人员类支出大幅增长;较2021年度决算数增加1271336.37元，增长7.42%。
2.商品和服务支出4889963.00元，超2022年度年初预算数4889963.00元，主要原因：县级配套生均公用经费、义务教育阶段学校保障经费在特定类项目安排，实际执行时列支商品和服务支出；较2021年度决算数减少647731.35元，下降11.70%。
3.对个人和家庭的补助支出21196.08元，超2022年度年初预算数21196.08元，主要原因：退休人员公务员医疗补助年初预算在局本级安排，实际在学校执行；较2021年度决算数增加4946.08元，增长30.44%。
4.资本性支出131969.00元，超2022年度年初预算数131969.00元，主要原因是资本性支出没有安排年初预算，实际执行数为县级配套生均公用经费和义务教育阶段学校保障经费;较2021年增加131969.00元增长100%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数。较2021年度减少0.00元，决算数与上年持平。主要原因：2022年度没有发生“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：2022年度我单位未发生因公出国境预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。主要用于：我单位2022年度未发生公务用车购置费及运行维护费。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数。较2021年度减少0元，决算数与上年持平。其中：国内接待费支出0元，主要用于：2022年度我单位未发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：2022年度我单位未发生国（境）外接待费支出。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少0.00元，决算数与上年持平。主要原因：2021年、2022年均我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较2021年度决算数增加0.00元，决算数与上年持平。主要原因：2021年、2022年均我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
海原县贾塘乡中心小学2022年度机关（单位）运行经费支出5021932元，比2021年度减少515762.35元，下降10.27%。主要原因是：学校维修费取暖费支出大幅减少。
十一、政府采购情况说明。
海原县贾塘乡中心小学2022年度政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
十二、国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门房屋面积30791.95平方米，共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求，海原县贾塘乡中心小学组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目2个，共涉及预算资金251.81万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
海原县贾塘中心小学在2022年度部门决算中反映“城乡义务教育保障经费”1个重点项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，“城乡义务教育保障经费”项目自评得分为90分。项目全年预算数为240.96万元，执行数为240.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按期完成。存在的问题：无。项目资金管理有待进一步加强；项目制度健全性及执行有效性需要进一步提升。
海原县项目绩效自评信息公开表
（2022年度）
单位名称：海原县贾塘乡中心小学
项目名称 | 城乡义务教育保障经费 | |||||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县贾塘乡中心小学 | |||||
自评得分 | 90 | |||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
240.96 | 240.96 | 0 | 240.96 | 100% | ||||
年度总体目标 | 年初设定 目标 | 目标1：实施农村义务教育学生营养改善计划。 目标2：实施家庭经济困难学生生活补助。 目标3：保障特岗教师工资 | 年度总体目标完成情况综述 | 全部完成 | ||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
项目 | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 合理完整 | 4 | 无 | |
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 规范 | 2 | 无 | ||
可行性 | 2 | － | 可行 | 2 | 无 | |||
适当性 | 2 | － | 适当 | 2 | 无 | |||
项目 | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 100% | 10 | 无 | |
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 健全 | 6 | 无 | ||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 合规 | 2 | 无 | ||
管理制度有效性 | 6 | － | 有效 | 5 | 无 | |||
项目 产出 | 数量指标 | 指标：家庭经济困难学生享受生活补助政策受益学生数；享受营养改善计划受益学生数及特岗教师工资 | 10 | 按核定人数补助 | 按核定人数补助 | 8 | 无 | |
质量指标 | 指标营养改善计划食品安全达标率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 无 | ||
时效指标 | 指标：项目资金按期到位率 | 5 | 98% | 100% | 5 | 无 | ||
成本指标 | 指标家庭经济困难学生生均生活补助标准；学生营养膳食生均补助标准及特岗教师工资 | 10 | 1250元/年；1120元/年 3183/月 | 按标准执行 | 10 | 无 | ||
项目 效益 | 经济效益 | 指标：全年增加教育投入 | 5 | 增加教育投入240.96万元 | 增加教育投入240.96万元 | 5 | 无 | |
社会效益 | 指标：义务教育教学水平 | 5 | 不断提升 | 显著提升 | 5 | 无 | ||
生态效益 | 指标：全县教育事业事业生态 | 5 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 无 | ||
可持续 | 指标：城乡义务教育补助经费保障机制 | 5 | 有效保障 | 中长期 | 4 | 无 | ||
服务对象 | 指标：学生、家长、教师和学校满意度 | 15 | ≧85% | 90% | 11 | 无 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||
我单位2022年度没有委托第三方机构开展项目绩效评价工作，无绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。
3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.上缴上级支出：指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。
4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。
5.对附属单位补助支出：指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料：
我单位没有其他相关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
