索引号 | 640522016/2022-00190 | 文号 | 生成日期 | 2022-10-09 14:05:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教育体育局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
海原县甘盐池中心小学是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构,属财政补助事业单位,执行政府会计制度。主要职责如下:
(一)贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度,执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、政府的重要决定和部署。
(二)贯彻执行中央、自治区和县委、政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作;负责学校舆论宣传和稳定工作。
(三)承担辖区内普通小学生和学前幼儿的教育教学工作任务。承担推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平的责任。
(四)负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设;开展学校师德建设工作;负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
(五)贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策,大力推广普通话工作。
(六)承办县教体局交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,海原县甘盐池中心小学部门决算是纳入海原县教育体育局(汇总)2021年度部门决算编报范围的二级预算单位。学校内设职能机构有:教务处、政教处、教科室、总务处、综合办公室等。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:海原县甘盐池中心小学 金额单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,530,782.53 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 4,197,573.09 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 179,271.06 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 496,788.46 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 282,614.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 506,811.40 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 30,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,710,053.59 | 本年支出合计 | 57 | 5,513,786.95 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 183,407.00 | 年末结转和结余 | 59 | 379,673.64 |
总计 | 30 | 5,893,460.59 | 总计 | 60 | 5,893,460.59 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表
公开02表
公开部门:海原县甘盐池中心小学 金额单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,710,053.59 | 5,530,782.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,271.06 | |||
205 | 教育支出 | 4,423,839.73 | 4,376,411.13 | 47,428.60 | ||||||
20502 | 普通教育 | 4,423,839.73 | 4,376,411.13 | 47,428.60 | ||||||
2050201 | 学前教育 | 55,880.00 | 55,880.00 | 0.00 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 4,367,959.73 | 4,320,531.13 | 47,428.60 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 496,788.46 | 496,788.46 | 131,842.46 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 496,788.46 | 496,788.46 | 131,842.46 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 364,946.00 | 364,946.00 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 131,842.46 | 0.00 | 131,842.46 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 282,614.00 | 282,614.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 282,614.00 | 282,614.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 194,086.00 | 194,086.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8,528.00 | 88,528.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 506,811.40 | 506,811.40 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 506,811.40 | 506,811.40 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 350,923.40 | 350,923.40 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 155,888.00 | 155,888.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
支出决算表
公开03表
公开部门:海原县甘盐池中心小学 金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,513,786.95 | 5,321,311.68 | 192,475.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 4,197,573.09 | 4,035,097.82 | 162,475.27 | |||||
20502 | 普通教育 | 4,197,573.09 | 4,035,097.82 | 162,475.27 | |||||
2050201 | 学前教育 | 55,880.00 | 55,880.00 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 4,141,693.09 | 3,979,217.82 | 162,475.27 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 496,788.46 | 496,788.46 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 496,788.46 | 496,788.46 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 364,946.00 | 364,946.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 131,842.46 | 131,842.46 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 282,614.00 | 282,614.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 282,614.00 | 282,614.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 194,086.00 | 194,086.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 88,528.00 | 88,528.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 506,811.40 | 506,811.40 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 506,811.40 | 506,811.40 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 350,923.40 | 350,923.40 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 155,888.00 | 155,888.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 30,000.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:海原县甘盐池中心小学 金额单位:元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,530,782.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 4,193,173.09 | 4,193,173.09 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 364,946.00 | 364,946.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 282,614.00 | 282,614.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 506,811.40 | 506,811.40 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 5,530,782.53 | 本年支出合计 | 59 | 5,377,544.49 | 5,347,544.49 | 30,000.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 183,407.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 336,645.04 | 336,645.04 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 153,407.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 30,000.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 5,714,189.53 | 合计 | 64 | 5,714,189.53 | 5,684,189.53 | 30,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门:海原县甘盐池中心小学 金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,347,544.49 | 5,185,069.22 | 162,475.27 | |||
205 | 教育支出 | 4,193,173.09 | 4,030,697.82 | 162,475.27 | ||
20502 | 普通教育 | 4,193,173.09 | 4,030,697.82 | 162,475.27 | ||
2050201 | 学前教育 | 55,880.00 | 55,880.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 4,137,293.09 | 3,974,817.82 | 162,475.27 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 364,946.00 | 364,946.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 364,946.00 | 364,946.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 364,946.00 | 364,946.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 282,614.00 | 282,614.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 282,614.00 | 282,614.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 194,086.00 | 194,086.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 88,528.00 | 88,528.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 506,811.40 | 506,811.40 | |||
22102 | 住房改革支出 | 506,811.40 | 506,811.40 | |||
2210201 | 住房公积金 | 350,923.40 | 350,923.40 | |||
2210203 | 购房补贴 | 155,888.00 | 155,888.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:海原县甘盐池中心小学 金额单位:元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,798,291.27 | 302 | 商品和服务支出 | 386,777.95 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,167,127.87 | 30201 | 办公费 | 66,668.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 801,113.00 | 30202 | 印刷费 | 17,445.70 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 1,145,395.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 135.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 668,921.00 | 30205 | 水费 | 7,835.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 364,946.00 | 30206 | 电费 | 29,787.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 62,346.20 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 194,086.00 | 30208 | 取暖费 | 39,352.50 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 88,528.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 17,251.00 | 30211 | 差旅费 | 21,919.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 350,923.40 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 35,652.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 23,409.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 61,103.60 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费. | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 2,700.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 8,587.00 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 4,798,291.27 | 公用经费合计 | 386,777.95 | |||||
合 计 | 5,185,069.22 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
公开07表
公开部门:海原县甘盐池中心小学 金额单位:元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 162,475.27 | 31008 | 物资储备 | |
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 31010 | 安置补助 | |||
30103 | 奖金 | 30303 | 退职(役)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 162,475.27 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 31101 | 资本金注入 | |||
30114 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31199 | 其他对企业补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 31201 | 资本金注入 | ||
30201 | 办公费 | 30702 | 国外债务付息 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30202 | 印刷费 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31204 | 费用补贴 | |||
30203 | 咨询费 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30204 | 手续费 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30205 | 水费 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 30902 | 办公设备购置 | 31302 | 对社会保障基金补助 | |||
30207 | 邮电费 | 30903 | 专用设备购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30208 | 取暖费 | 30905 | 基础设施建设 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | |||
30209 | 物业管理费 | 30906 | 大型修缮 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 39906 | 赠与 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | 30908 | 物资储备 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30213 | 维修(护)费 | 30909 | 土地补偿 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30214 | 租赁费 | 30910 | 安置补助 | 39999 | 其他支出 | |||
30215 | 会议费 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30216 | 培训费 | 30912 | 拆迁补偿 | |||||
30217 | 公务接待费 | 30913 | 公务用车购置 | |||||
30218 | 专用材料费 | 30919 | 其他交通工具购置 | |||||
30224 | 被装购置费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | |||||
30225 | 专用燃料费 | 30922 | 无形资产购置 | |||||
30226 | 劳务费 | 30999 | 其他资本性支出 | |||||
30227 | 委托业务费 | 310 | 资本性支出 | |||||
30228 | 工会经费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30229 | 福利费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
合 计 | 162,475.27 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-2表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
公开部门:海原县甘盐池中心小学 金额单位:元
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 |
注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
公开部门:海原县甘盐池中心小学 金额单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开10表
公开部门:海原县甘盐池中心小学 金额单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
无 | |||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5,710,053.59元,支出总计5,513,786.95元。与2020年度相比,收入总计减少365,131.81元,降低6.01%;支出总计减少568,098.10元,降低9.34%,主要原因:2020年补缴2006-2020年录用特岗教师“五险一金”,财政配套拨款收支增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5,710,053.59元,其中:财政拨款收入5,530,782.53元,占96.86%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入179,271.06元,占3.14%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5,513,786.95元,其中:基本支出5,321,311.68元,占96.51%;项目支出192,475.27元,占3.49%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计5,530,782.53元,支出总计5,377,544.49元。与2020年度相比,财政拨款收入总计减少483,172.23元,降低8.03%;财政拨款支出总计减少643,109.92元,降低10.68%。主要原因:2020年补缴2006-2020年录用特岗教师“五险一金”,财政配套拨款收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,347,544.49元,占本年支出合计的96.98%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出降低673,109.92元,降低11.18%。主要原因:2020年补缴2006-2020年录用特岗教师“五险一金”,财政配套拨款收支增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,347,544.49元,主要用于以下方面:教育(类)支出4,193,173.09元,占78.41%;社会保障和就业(类)支出364,946.00元,占6.82%;卫生健康(类)支出282,614.00元,占5.28%;住房保障(类)支出506,811.40元,占9.48%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,496,946.00元,支出决算为5,347,544.49元,完成年初预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因:教师减少,人员支出降低。
其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算数为0元,支出决算数为55,880.00元,超年初预算55,880.00元,决算数大于预算数的主要原因是:附设幼儿园、学前班保育费为年中追加预算。
2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算数为4,148,446.00元,支出决算数为4,137,293.09元,完成年初预算的99.73%,决算数小于预算数的主要原因是:教师减少,人员支出降低。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为384,400.00元,支出决算数为364,946.00元,完成年初预算的94.94%,决算数小于预算数的主要原因:年初安排预算时社保缴存基数上浮10%,保障人员社保缴费正常缴存。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为211,400.00元,支出决算数为194,086.00元,完成年初预算的91.81%,决算数小于预算数的主要原因:年初安排预算时社保缴存基数上浮10%,保障人员社保缴费正常缴存。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为91,600.00元,支出决算数为88,528.00元,完成年初预算的96.65%,决算数小于预算数的主要原因:年初安排预算时社保缴存基数上浮10%,保障人员社保缴费正常缴存。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为428,500.00元,决算数为350,923.40元,完成年初预算的81.90%,决算数小于预算数的主要原因:一是年初安排预算时社保缴存基数上浮10%,保障人员社保缴费正常缴存;二是在编教师减少,住房公积金支出减少。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为232,600.00元,决算数为395,808.00元,完成年初预算的67.02%,决算数小于预算数的主要原因:年初安排预算时社保缴存基数上浮10%,保障人员社保缴费正常缴存。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,185,069.22元,其中:人员经费4,798,291.27元,公用经费386,777.95元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出4,798,291.27元,较2021年度年初预算数减少663,614.73元,降低12.15%,主要原因:在编教师减少,人员工资福利收支减少。较2020年度决算数减少456,403.34元,降低8.69%。
2.商品和服务支出386,777.95元,较2021年度年初预算数386,777.95元,主要原因是:中央及自治区转移支付城乡义务教育补助经费年初预算集中在教体局本级预算安排,实际执行过程中根据学生人数等因素下达到学校执行。较2020年度决算数减少182,267.00元,降低32.03%。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款项目支出162,475.27元,支出具体情况如下:
1.对个人和家庭的补助162,475.27元,较2021年度年初预算数增加162,475.27元,增长0%,主要原因是:中央及自治区转移支付城乡义务教育补助经费年初预算集中在教体局本级预算安排,实际执行过程中根据学生人数等因素下达到学校执行;较2020年度决算数减少2,525.58元,降低1.53%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,主要原因:2021年度没有安排年初预算,也没有发生公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置及运行费。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是2020年度、2021年度均没有发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年度、2021年度均没有发生公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出减少的主要原因是2020年度、2021年度均没有发生公务接待费支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:我单位没有发生公务用车购置及运行维护费。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国内公务接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国(境)外接待费。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出30,000.00元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加30,000.00元,增长0%,主要原因是:本年支出年初结转结余少年宫运转经费项目资金30,000.00元。支出具体情况如下:
1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0元,支出决算为30,000.00元,完成年初预算的0元,决算数大于预算数的主要原因是:本年支出年初结转结余少年宫运转经费项目资金30,000.00元。
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出0元,比2020年度增加0元,增长0%。主要原因是:我单位为非参公事业二级预算单位,没有机关运行经费预算和支出。
(二)政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,本单位房屋面积5,349.00平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年,根据预算绩效管理要求,我单位按照年初设定的项目绩效评价目标,全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目1个(城乡义务教育补助经费),涉及预算资金416,189.13元,自评覆盖率达到80.85%。
项目自评平均得分为69.5分。发现的主要问题:涉及政府采购货物流程和制度需改进。下一步改进措施:研究制定单位具体的涉及政府采购货物有关制度,进一步规范单位政府采购货物行为。
2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年,我单位根据年初设定的项目绩效评价目标,开展了部门决算重点项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目1个(城乡义务教育补助经费),涉及预算资金416,189.13元,自评覆盖率达到80.85%。
重点项目自评平均得分为69.5分。发现的主要问题:涉及政府采购货物流程和制度需改进。下一步改进措施:研究制定单位具体的涉及政府采购货物有关制度,进一步规范单位政府采购货物行为。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。
3.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
3.上缴上级支出:指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。
4.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。
5.对附属单位补助支出:指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
第五部分 附件
其他有关公开资料:
本单位无其他相关公开资料。