海原县海城镇人民政府2021年度部门决算公开
| 索引号 | 640522034/2022-00064 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-29 10:10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 财经中心 |
目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县海城镇人民政府2021年度部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
公开部门：海原县海城镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18522410.9 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 10790023.95 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 645244.87 | 二、外交支出 | 30 | 0 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 | |||
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | 0 | |||
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0 | |||
八、其他收入 | 8 | 111210419.27 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 755092.2 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 610190 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 4768730.22 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 120865150.08 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1220146.56 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | 0 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 230000 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0 | |||||
本年收入合计 | 27 | 130378075.04 | 本年支出合计 | 57 | 139239333.01 | |||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 58 | 0 | |||
年初结转和结余 | 29 | 15547525.99 | 年末结转和结余 | 59 | 6686268.02 | |||
总计 | 30 | 145925601.03 | 总计 | 60 | 145925601.03 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18522410.9 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10790023.95 | 10790023.95 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 645244.87 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 755092.2 | 755092.2 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 610190 | 610190 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4768730.22 | 3191432.85 | 1577297.37 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 12139110.95 | 12139110.95 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1220146.56 | 1220146.56 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 230000 | 230000 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 19167655.77 | 本年支出合计 | 59 | 30513293.88 | 28935996.51 | 1577297.37 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 11681457.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 335819.64 | 335819.64 | 0.00 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 10749405.25 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 932052.5 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 30849113.52 | 合计 | 64 | 30849113.52 | 29271816.15 | 1577297.37 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县海城镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 10956458.8 | 302 | 商品和服务支出 | 3753993.91 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2328629 | 30201 | 办公费 | 2357824.6 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 6175984.04 | 30202 | 印刷费 | 307724.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 195000 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3670.7 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 755092.2 | 30206 | 电费 | 16398.4 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4472.96 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 73104.82 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 190491 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 21098 | 30211 | 差旅费 | 12852 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 870465.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4903151.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4903151.65 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 114265.14 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23612.98 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 228036 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品服务支出 | 612032.2 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 10956458.8 | 公用经费合计 | 8657145.56 | |||||
合计 | 19613604.36 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门：海原县海城镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9212392.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 9212392.15 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | |
30313 | 住房公积金 | 0.00 | 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 21000 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30201 | 办公费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |
30206 | 电费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | 0.00 | |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 30909 | 土地补偿 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 30910 | 安置补助 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30215 | 会议费 | 0.00 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 30912 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||
30228 | 工会经费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 21000 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
合计 | 9322392.15 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表 | |||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
公开部门：海原县海城镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
160000 | 0.00 | 160000 | 110000 | 500000 | 0.00 | 112612.98 | 0.00 | 112612.98 | 89000 | 23612.98 | 0.00 |
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||
公开部门：海原县海城镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 932052.5 | 645244.87 | 1,577,297.37 | 0.00 | 1,577,297.37 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 932052.5 | 645244.87 | 1,577,297.37 | 0.00 | 1,577,297.37 | 0.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 932052.5 | 645244.87 | 1,577,297.37 | 0.00 | 1,577,297.37 | 0.00 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 932052.5 | 90004 | 1,577,297.37 | 0.00 | 1,577,297.37 | 0.00 | |||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 555240.87 | 1,577,297.37 | 0.00 | 1,577,297.37 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计130,378,075.04元，支出总计139,239,333.01元。与2020年度相比，收入总计增加33,354,608.30元，增长34.38%，主要原因是：本年收到海原至平川高速征地拆迁补偿款6345万元，山门美丽宜居村庄子项目资金645.09万，高台美丽宜居村庄项目300万等资金。支出总计增加50770855.37，增长57.39%。主要原因是：本年支出海原至平川高速征地拆迁补偿款6345万元，山门美丽宜居村庄子项目资金645.09万，高台美丽宜居村庄项目300万等资金。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计130,378,075.04元，其中：财政拨款收入19,167,655.77元，占14.70%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入111,210,419.27元，占85.30%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计139,239,333.01元，其中：基本支出19,893,604.36元，占14.29%；项目支出119,345,728.65元，占85.71%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计19,167,655.77元，支出总计30,513,293.88元。与2020年度相比，财政拨款收入总计减少6768698.25元，下降40.3%，主要原因是：上年度项目在本年度已完工，本年度财政拨款项目资金减少。财政拨款支出总计增长50,770,855.37元，增长57.39%，主要原因是：本年度支出海原至平川高速征地拆迁补偿款6345万元，山门美丽宜居村庄子项目资金645.09万高台美丽宜居村庄项目300万、农村人居环境卫生费缺口资金404万等资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出28,935,996.51元，占本年支出合计的20.78%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8308549.25元，增长40.28%，主要原因是：一是本年度上调村干部工资；二是单位职工工资普调，基数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出28,935,996.51元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10,790,023.95元，占37.29%；社会保障和就业支出755,092.20元，占2.61%；卫生健康支出610,190.00元，占2.11%；城乡社区支出3,191,432.85元，占11.03%；农林水支出12,139,110.95元，占41.95%；住房保障支出1,220,146.56元，占4.22%；灾害防治及应急管理支出230,000.00元，占0.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,999,085.00元，支出决算为28,935,996.51元，完成年初预算的170.22%。决算数大于预算数的主要原因：上年度项目在本年度已完工，本年度财政拨款项目资金减少。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为10,490,685.00元，支出决算为10,610,023.95元，完成年初预算的101.14%，决算数大于预算数的主要原因财政追加预算。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为110000.00元，超预算完成110000元，决算数大于预算数的主要原因2021年县财政追加执法力量改革工作经费。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0元，支出决算为70,000.00元，超预算完成70000元，决算数大于预算数的主要原因2021年县财政追加人口普查工作经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为800,400.00元，支出决算为755,092.20元，完成年初预算的94.34%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调动，财政配套社保资金支出减少。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为440,200.00元，支出决算为419,699.00元，完成年初预算的95.34%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调动，财政配套社保资金支出减少。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为199,300.00元，支出决算为190,491.00元，完成年初预算的95.58%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调动，财政配套社保资金支出减少。
7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3,185,449.30元，超预算完成3,185,449.30元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算，所以决算数大于预算数。
8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为5,983.55元，超预算完成5,983.55元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出上年度结余环境卫生整治费5,983.55元。
9.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0元，支出决算为250,000.00元，超预算完成250,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：县财政追加了25万元的农田水利建设“以奖代补”资金。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为1,049,998.30元，超预算完成1,049,998.30元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度财政追加植绿增绿森林抚育管护费。
11.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0元，支出决算为44,271.00元，超预算完成44,271.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出上年度结余抗旱补水资金。
12.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为6,240.00元，较年初预算增加6,240.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了巡河员工资，所以决算数大于预算数。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3,575,000.00元，支出决算为6,418,151.65元，完成年初预算的179.53%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度村干部工资上调；二是本年度对村民委员会和村党支部的补助支出中增加乡村治理资金和为民服务资金支出，所以决算数大于预算数。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为330,450.00元，超预算完成330,450.00元，决算数大于预算数的主要原因：本年度财政追加乡村治理资金。
15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4,040,000.00元，超预算完成4,040,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出的其他农林水支出数据为上年度财政拨款人居环境卫生费结余资金。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,014,700.00元，支出决算为870,465.56元，完成年初预算的85.79%，决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金财政配套数据是按上年度10月单位在职人员工资基数核算，本年度单位职工调动，人员减少，财政配套住房公积金缴款额度减少。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为478,800.00元，支出决算为349,681.00元，完成年初预算的73.03%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年预算是按2020年10月份职工人数预算的,实际发放购房补贴时职工人数因退休及人员调动有所减少,所以决算数小于预算数。
18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0元，支出决算为230,000.00元，超预算完成230,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了自然灾害救灾补助项目预算，所以决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出19,613,604.36元，其中：人员经费15,859,610.45元，公用经费3,753,993.91元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出10,956,458.80元，较2021年度年初预算数减少4113816.2元，降低27.3%，主要原因是：机构改革，我单位人员调出，工资基数减少；较2020年度决算数减少1003130.02元，降低8.39%。
2.商品和服务支出3,753,993.91元，较2021年度年初预算数增加1868193.91元，增长99.06%，主要原因是：年终决算数商品和服务支出包括对村民委员会和村党支部的补助，而预算中不包括对村民委员会和村党支部的补助，所以决算数大于预算数；较2020年度决算数增加2508023.06元，增长201.29%。
3.对个人和家庭的补助14,115,543.80元，较2021年度年初预算数增加14072533.8元，增长327.19%，主要原因是：该科目预算数是遗属人员生活补贴，而决算数是对村民委员会和村党支部的补助、城乡社区公共设施、农田建设、森林资源培育、其他农林水支出等资金；较2020年度决算数增加12869572.95元，增长103.29%。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款项目支出9,322,392.15元，支出具体情况如下：
1.商品和服务支出21,000.00元，较2021年度年初预算数增加21,000.00元，超预算完成21,000.00元，主要原因是：本年度财政追加预算购买执法车一辆，2021年决算数为车辆购买保险费和车船税等费用；较2020年度决算数增加21,000.00元。
2.对个人和家庭的补助70,000.00元，较2021年度年初预算数增加70,000.00元，超预算完成70,000.00元，主要原因是：本年度财政追加人口普查经费；较2020年度决算数减少了6338476.59元，降低98.9%。
3.资本性支出89,000.00元，较2021年度年初预算数增减少21000元，降低13.12%元，主要原因是：本年度财政预算购买执法车一辆，预算金额为110000元，执法车采购原价89000元，车船税、保险费等支出21000元；较2020年度决算数增加89,000.00元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为160,000.00元，支出决算为112,612.98元，完成预算的70.38%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行“八项规定”缩减支出，公车运行维护费降低。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加82,512.98元，增长274.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加82,512.98元，增长274.13%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：本年度购买执法车一辆；公务接待费支出减少的主要原因是：我单位没有发生公务接待费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决112,612.98元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容：我单位没有发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为160000元，支出决算为112,612.98元，完成预算的70.38%。其中：公务用车购置费支出为89000元，公务用车运行维护费支出23,612.98元，主要用于：扶贫、危房改造验收等工作。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入645,244.87元，本年支出1,577,297.37元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少103,640.53元，降低13.84%，主要原因是：上年度收到农村供水管网改造工程临时用地及地面附着物补偿资金，该项目结余资金在本年度支出。支出具体情况如下：
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,022,056.50元，超年初预算1,022,056.50元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出资金为上年度农村供水管网改造工程临时用地及地面附着物补偿资金结余，在本年度支出，所以决算数大于预算数。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为555,240.87元，超年初预算555,240.87元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加农村人居环境卫生费。
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增长0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出3,753,993.91元，比2020年度增加2,508,023.06元，增长201.29%。主要原因是：一是本年新增加乡村治理资金收入940000元；二是村级办公经费上调。
（二）政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额89,000.00元。其中：政府采购货物支出89,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日，本部门房屋面积14862.75平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、应急保障公务用车1辆；其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年，根据预算绩效管理要求，我单位按照年初设定的项目绩效评价目标，全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目8个，涉及预算资金2330.74万元，实际到位资金2054.29万元，自评覆盖率100%；项目自评平均得分为93分。发现的主要问题：武塬村三产融合发展示范基地一期项目在实施中偏离绩效目标。下一步改进措施：武塬村三产融合发展示范基地一期项目因没有完成所有建设内容，暂未投产，预期目标明年才能显现。为此，加快室内装修工程，尽快组织人员采购浆水生产设备，并第一时间投产试运行。
2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年，我单位根据年初设定的项目绩效评价目标，开展了部门决算重点项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评重点项目1个，涉及预算资金200.08万元，自评覆盖率达到100%。
重点项目自评平均得分为93分。发现的主要问题：从数量指标方面看，道路维修实际完成相较于预期减少49平方米。下一步改进措施：为节约成本，经各方沟通，按照实际面积进行维修；出水口减少1处，排水渠减少140米，因此出水口在农户土地内，协调无果，经各方协调，减去该出水口。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分附件
其他有关公开资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
