欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
2021年
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门决算 > 2021年

海原县交通运输局2021年度部门决算公开

索引号 640522014/2022-00027 文号 生成日期 2022-09-29 09:39:09
公开方式 主动公开 所属机构 海原县交通运输局 责任部门 海原县交通运输局


目录


第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 单位概况


一、部门职责

海原县交通局是县人民政府的职能部门,是本行政区域主管交通行业的专门机构,主要职责是:一、贯彻国家以及自治区、中卫市有关交通工作的方针、政策和法规;拟定全县公路、道路运输等方面的发展战略、政策并监督执行;二、拟定该组织实施全县公路,道路运输行业发展规划、中长期计划和年度计划;组织实施全县重点交通基础设施的建设、维护和管理,负责全县交通行业统计信息引导;三、负责全县公路、出租车运营的行业管理和运输管理,负责路政、运政、车站的管理和安全生产;四、指导全县交通行业体制改革工作,维护交通行业的平等竞争秩序,建立完善的服务体系,引导交通行业优化结构,协调发展;五、负责全县汽车维修市场管理和驾驶员培训行业管理;六、负责交通局人事,机构编制管理,指导全县交通行业职工队伍建设;七、组织领导全县交通系统和精神文明建设、行业党风廉政和行政监察工作;八、执行国家自治区和中卫市有关农村公路养护管理政策法律、标准;制定全县农村公路年度养护目标,汇总编制全县农村公路养护资金的使用计划;审核各乡镇的乡村养护计划;组织实施全县乡村公路大中修工程;负责全县道路路政管理,并积极指导各乡镇搞好乡村公路路政管理;九、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县交通运输局2021年度部门决算编报范围的单位1个,无二级预算单位。



第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:海原县交通运输局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

  

1

栏次

  

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

223,308,793.35  

一、一般公共服务支出

32

  

二、政府性基金预算财政拨款

2

  

二、外交支出

33

  

三、国有资本经营预算财政拨款

3

  

三、国防支出

34

  

四、上级补助收入

4

  

四、公共安全支出

35

  

五、事业收入

5

  

五、教育支出

36

  

六、经营收入

6

  

六、科学技术支出

37

  

七、附属单位上缴收入

7

  

七、文化旅游体育与传媒支出

38

  

八、其他收入

8

4,161,477.99  

八、社会保障和就业支出

39

2,665,757.99  

  

9

  

九、卫生健康支出

40

839,704.53  

  

10

  

十、节能环保支出

41

980,000.00  

  

11

  

十一、城乡社区支出

42

  

  

12

  

十二、农林水支出

43

112,680,000.00  

  

13

  

十三、交通运输支出

44

108,896,193.81  

  

14

  

十四、资源勘探信息等支出

45

  

  

15

  

十五、商业服务业等支出

46

  

  

16

  

十六、金融支出

47

  

  

17

  

十七、援助其他地区支出

48

  

  

18

  

十八、自然资源海洋气象等支出

49

  

  

19

  

十九、住房保障支出

50

1,473,732.32  

  

20

  

二十、粮油物资储备支出

51


  


21


二十一、国有资本经营预算支出

52


  

22

  

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

  


23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

227,470,271.34  

本年支出合计

58

  227,535,388.65

使用非财政拨款结余

28

  

结余分配

59

  

年初结转和结余

29

65,117.31  

年末结转和结余

60

  

总计

30

227,535,388.65  

总计

61

  227,535,388.65


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表











公开02

公开部门:海原县交通运输局







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

227,470,271.34

223,308,793.35





4,161,477.99

208

社会保障和就业支出

2,665,757.99

2,195,078.00




  

470,679.99  

20805

行政事业单位养老支出

2,665,757.99

2,195,078.00




  

470,679.99  

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,195,078.00

2,195,078.00




  

  

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

470,679.99





  

470,679.99  

210

卫生健康支出

839,704.53

737,990.00





101,714.53

21011

行政事业单位医疗

839,704.53

737,990.00





101,714.53

2101101

行政单位医疗

506,400.00

506,400.00






2101103

公务员医疗补助

333,304.53

231,590.00





101,714.53

211

节能环保支出

980,000.00

980,000.00






21114

能源管理事务

980,000.00

980,000.00






2111499

其他能源管理事务支出

980,000.00

980,000.00






213

农林水支出

112,680,000.00

112,680,000.00






21305

82,680,000.00

82,680,000.00






2130504

农村基础设施建设

78,090,000.00

78,090,000.00






2130505

生产发展

4,500,000.00

4,500,000.00






2130599

其他支出

90,000.00

90,000.00






21307

农村综合改革

30,000,000.00

30,000,000.00






2130701

对村级公益事业建设的补助

30,000,000.00

30,000,000.00






214

交通运输支出

108,831,076.50

105,241,993.03





3,589,083.47

21401

公路水路运输

83,268,304.46

80,201,993.03





3,066,311.43

2140101

行政运行

10,150,121.43

9,763,810.00





386,311.43

2140102

一般行政管理事务

1,967,800.00

1,967,800.00






2140104

公路建设

21,530,383.03

21,530,383.03






2140106

公路养护

44,120,000.00

41,440,000.00





2,680,000.00

2140112

公路运输管理

4,460,000.00

4,460,000.00






2140199

其他公路水路运输支出

1,040,000.00

1,040,000.00






21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

522,772.04






522,772.04

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

522,772.04






522,772.04

21406

车辆购置税支出

25,040,000.00

25,040,000.00






2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

25,040,000.00

25,040,000.00






221

住房保障支出

1,473,732.32

1,473,732.32






22102

住房改革支出

1,473,732.32

1,473,732.32






2210201

住房公积金

1,056,498.32

1,056,498.32






2210203

购房补贴

417,234.00

417,234.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

支出决算表

公开部门:海原县交通运输局






公开03

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

182,910,955.07

44,624,433.58

182,910,955.07




208

社会保障和就业支出

2,665,757.99

2,665,757.99

0.00



  

20805

行政事业单位养老支出

2,665,757.99

2,665,757.99

0.00



  

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,195,078.00

2,195,078.00

0.00



  

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

470,679.99

470,679.99

0.00



  

210

卫生健康支出

839,704.53

839,704.53

0.00




21011

行政事业单位医疗

839,704.53

839,704.53

0.00




2101101

行政单位医疗

506,400.00

506,400.00

0.00




2101103

公务员医疗补助

333,304.53

333,304.53

0.00




211

节能环保支出

980,000.00

0.00

980,000.00




21114

能源管理事务

980,000.00

0.00

980,000.00




2111499

其他能源管理事务支出

980,000.00

0.00

980,000.00




213

农林水支出

112,680,000.00

0.00

112,680,000.00




21305

82,680,000.00

0.00

82,680,000.00




2130504

农村基础设施建设

78,090,000.00

0.00

78,090,000.00




2130505

生产发展

4,500,000.00

0.00

4,500,000.00




2130599

其他支出

90,000.00

0.00

90,000.00




21307

农村综合改革

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00




2130701

对村级公益事业建设的补助

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00




214

交通运输支出

108,896,193.81

39,645,238.74

69,250,955.07




21401

公路水路运输

83,333,421.77

39,645,238.74

43,688,183.03




2140101

行政运行

10,215,238.74

10,215,238.74

0.00




2140102

一般行政管理事务

1,967,800.00

0.00

1,967,800.00




2140104

公路建设

21,530,383.03

0.00

21,530,383.03




2140106

公路养护

44,120,000.00

23,930,000.00

20,190,000.00




2140112

公路运输管理

4,460,000.00

4,460,000.00

0.00




2140199

其他公路水路运输支出

1,040,000.00

1,040,000.00

0.00




21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

522,772.04

0.00

522,772.04




2140499

成品油价格改革补贴其他支出

522,772.04

0.00

522,772.04




21406

车辆购置税支出

25,040,000.00

0.00

25,040,000.00




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

25,040,000.00

0.00

25,040,000.00




221

住房保障支出

1,473,732.32

1,473,732.32

0.00




22102

住房改革支出

1,473,732.32

1,473,732.32

0.00




2210201

住房公积金

1,056,498.32

1,056,498.32

0.00




2210203

购房补贴

417,234.00

417,234.00

0.00




财政拨款收入支出决算总表






公开04

公开部门:海原县交通运输局



金额单位:元

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  

1

  

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

223,308,793.35  

一、一般公共服务支出

33

  

  

  


二、政府性基金预算财政拨款

2

  

二、外交支出

34

  

  

  


三、国有资本经营预算财政拨款

3

  

三、国防支出

35

  

  

  



4

  

四、公共安全支出

36

  

  

  



5

  

五、教育支出

37

  

  

  



6

  

六、科学技术支出

38

  

  

  



7

  

七、文化旅游体育与传媒支出

39

  

  

  



8

  

八、社会保障和就业支出

40

2,195,078.00  

2,195,078.00  

  



9

  

九、卫生健康支出

41

737,990.00  

737,990.00  

  



10

  

十、节能环保支出

42

980,000.00  

980,000.00  

  



11

  

十一、城乡社区支出

43

  

  

  



12

  

十二、农林水支出

44

112,680,000.00  

112,680,000.00  

  



13

  

十三、交通运输支出

45

105,307,110.34  

105,307,110.34  

  



14

  

十四、资源勘探工业信息等支出

46

  

  

  



15

  

十五、商业服务业等支出

47

  

  

  



16

  

十六、金融支出

48

  

  

  



17

  

十七、援助其他地区支出

49

  

  

  



18

  

十八、自然资源海洋气象等支出

50

  

  

  



19

  

十九、住房保障支出

51

1,473,732.32  

1,473,732.32  

  



20

  

二十、粮油物资储备支出

52

  

  

  



21

  

二十一、国有资本经营预算支出

53

  

  

  



22

  

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

  

  

  



23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25

  

二十五、债务付息支出

57

  

  

  



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

223,308,793.35

本年支出合计

59

223,373,910.66

223,373,910.66



年初财政拨款结转和结余

28

65,117.31

年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29

65,117.31  

  

61

  

  

  


二、政府性基金预算财政拨款

30

  


62

  

  

  


三、国有资本经营预算财政拨款

31

  

  

63

  

  

  


合计

32

223,373,910.66  

合计

64

223,373,910.66  

223,373,910.66  

  


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1


  • 一般公共预算财政拨款支出决算表







    公开05

    公开部门:海原县交通运输局



    金额单位:元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    223,373,910.66

    43,665,727.63

    179,708,183.03

    208

    社会保障和就业支出

    2,195,078.00

    2,195,078.00

    0.00

    20805

    行政事业单位养老支出

    2,195,078.00

    2,195,078.00

    0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    2,195,078.00

    2,195,078.00

    0.00

    210

    卫生健康支出

    737,990.00

    737,990.00

    0.00

    21011

    行政事业单位医疗

    737,990.00

    737,990.00

    0.00

    2101101

    行政单位医疗

    506,400.00

    506,400.00

    0.00

    2101103

    公务员医疗补助

    231,590.00

    231,590.00

    0.00

    211

    节能环保支出

    980,000.00

    0.00

    980,000.00

    21114

    能源管理事务

    980,000.00

    0.00

    980,000.00

    2111499

    其他能源管理事务支出

    980,000.00

    0.00

    980,000.00

    213

    农林水支出

    112,680,000.00

    0.00

    112,680,000.00

    21305

    82,680,000.00

    0.00

    82,680,000.00

    2130504

    农村基础设施建设

    78,090,000.00

    0.00

    78,090,000.00

    2130505

    生产发展

    4,500,000.00

    0.00

    4,500,000.00

    2130599

    其他支出

    90,000.00

    0.00

    90,000.00

    21307

    农村综合改革

    30,000,000.00

    0.00

    30,000,000.00

    2130701

    对村级公益事业建设的补助

    30,000,000.00

    0.00

    30,000,000.00

    214

    交通运输支出

    105,2307.110.34

    39,258,927.31

    66,048,183.03

    21401

    公路水路运输

    80,267,110.34

    39,258,927.31

    41,008,183.03

    2140101

    行政运行

    9,828,927.31

    9,828,927.31

    0.00

    2140102

    一般行政管理事务

    1,967,800.00

    0.00

    1,967,800.00

    2140104

    公路建设

    21,530,383.03

    0.00

    21,530,383.03

    2140106

    公路养护

    41,440,000.00

    23,930,000.00

    17,510,000.00

    2140112

    公路运输管理

    4,460,000.00

    4,460,000.00

    0.00

    2140199

    其他公路水路运输支出

    1,040,000.00

    1,040,000.00

    0.00

    21406

    车辆购置税支出

    25,040,000.00

    0.00

    25,040,000.00

    2140601

    车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

    25,040,000.00

    0.00

    25,040,000.00

    221

    住房保障支出

    1,473,732.32

    1,473,732.32

    0.00

    22102

    住房改革支出

    1,473,732.32

    1,473,732.32

    0.00

    2210201

    住房公积金

    1,056,498.32

    1,056,498.32

    0.00

    2210203

    购房补贴

    417,234.00

    417,234.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:海原县交通运输局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

42,497,483.12

302

商品和服务支出

1,564,164.51

310

资本性支出


30101

基本工资

8,659,769.87

30201

办公费

337,683.00

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

7,030,466.00

30202

印刷费

69,288.00

31002

办公设备购置


30103

奖金

9,985,132.39

30203

咨询费

2,980.00

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

205,340.00

30204

手续费

10,728.00

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

5,727,748.00

30205

水费

11,735.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4,300,118.00

30206

电费

14,259.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

148,728.00

30207

邮电费

20,448.00

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

2,241,810.00

30208

取暖费

117,828.00

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

296,834.00

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

166,553.54

30211

差旅费

151,821.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

3,734,983.32

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修()

59,932.20

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

41,880.00

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费

171,851.00

31201

资本金注入


30305

生活补助

41,880.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

309,012.31

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

90,000.00

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

46,788.00

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39906


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

123,601.00

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出

26,210.00

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

42,539,363.12

公用经费合计

1,126,364.51

43,665,727.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1









一般公共预算财政拨款项目支出决算表


公开07

公开部门:海原县交通运输局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出


303

对个人和家庭的补助


31008

物资储备


30101

基本工资


30301

离休费


31009

土地补偿


30102

津贴补贴


30302

退休费


31010

安置补助


30103

奖金


30303

退职(役)费


31011

地上附着物和青苗补偿

7,000,000.00

30106

伙食补助费


30304

抚恤金


31012

拆迁补偿


30107

绩效工资


30305

生活补助


31013

公务用车购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30306

救济费


31019

其他交通工具购置


30109

职业年金缴费


30307

医疗费补助


31021

文物和陈列品购置


30110

职工基本医疗保险缴费


30308

助学金


31022

无形资产购置


30111

公务员医疗补助缴费


30309

奖励金


31099

其他资本性支出


30112

其他社会保障缴费


30310

个人农业生产补贴


311

对企业补助(基本建设)


30313

住房公积金


30311

代缴社会保险费


31101

资本金注入


30314

医疗费


30399

其他对个人和家庭的补助


31199

其他对企业补助


30199

其他工资福利支出


307

债务利息及费用支出


312

对企业补助

2,600,000.00

302

商品和服务支出

437,800.00

30701

国内债务付息


31201

资本金注入


30201

办公费

122,937.00

30702

国外债务付息


31203

政府投资基金股权投资


30202

印刷费

53,012.00

30703

国内债务发行费用


31204

费用补贴

2,600,000.00

30203

咨询费


30704

国外债务发行费用


31205

利息补贴


30204

手续费


309

资本性支出(基本建设)

169,670,383.03

31299

其他对企业补助


30205

水费


30901

房屋建筑物购建


313

对社会保障基金补助


30206

电费


30902

办公设备购置


31302

对社会保障基金补助


30207

邮电费


30903

专用设备购置


31303

补充全国社会保障基金


30208

取暖费


30905

基础设施建设

169,670,383.03

31304

对机关事业单位职业年金的补贴


30209

物业管理费


30906

大型修缮


399

其他支出


30211

差旅费


30907

信息网络及软件购置更新


39906


30212

因公出国(境)费用


30908

物资储备


39907

国家赔偿费用支出


30213

维修()


30909

土地补偿


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30214

租赁费


30910

安置补助


39999

其他支出


30215

会议费


30911

地上附着物和青苗补偿





30216

培训费


30912

拆迁补偿





30217

公务接待费


30913

公务用车购置





30218

专用材料费


30919

其他交通工具购置





30224

被装购置费

171,851.00

30921

文物和陈列品购置





30225

专用燃料费


30922

无形资产购置





30226

劳务费


30999

其他资本性支出





30227

委托业务费

90,000.00

310

资本性支出

7,000,000.00




30228

工会经费


31001

房屋建筑物购建





30229

福利费


31002

办公设备购置





30231

公务用车运行维护费


31003

专用设备购置





30239

其他交通费用


31005

基础设施建设





30240

税金及附加费用


31006

大型修缮





30299

其他商品服务支出


31007

信息网络及软件购置更新





179,708,183.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况,数据取自财决08-2

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开08

公开部门:海原县交通运输局




金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:2021年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开09

公开部门:海原县交通运输局



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

  

  







  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


公开10

公开部门:海原县交通运输局金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计227,470,271.34元,支出总计227,535,388.65元。与2020年度相比,收入总计减少36,397,169.49元,下降14%;支出总计减少59,097,742.75元,下降21%主要原因是:2021年交通运输厅农村公路项目资金和2021村组硬化路及生产路项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计227,470,271.34元,其中:财政拨款收入 223,308,793.35元,占98.17%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入4,161,477.99元,占1.83%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计227,535,388.65元,其中:基本支出44,624,433.58元,占19.61%;项目支出182,910,955.07元,占80.33%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计223,308,793.35元,支出总计223,373,910.66元。与2020年度相比,财政拨款收入总计减少40,529,269.92元,下降15.36%,主要原因是:2021年交通运输厅农村公路项目资金和2021村组硬化路及生产路项目资金,支出总计减少63,229,843.18,下降22.06%,主要原因是:2021年交通运输厅农村公路项目资金和2021村组硬化路及生产路项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出223,373,910.66元,占本年支出合计的98.17%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少53,299,843.18元,下降19.27%,主要原因是:2021年交通运输厅农村公路项目资金和2021村组硬化路及生产路项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出223,373,910.66元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出2,195,078.00元,占0.98%;卫生健康(类)支出737,990.00元,占0.33%;节能环保(类)支出980,000.00元,占0.44%;农林水(类)支出112,680,000.00元,占50.44%;交通运输(类)支出105,307,110.34元,占47.14%;住房保障(类)支出1,473,732.32元,占0.66%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43,258,049.00元,支出决算为223,373,910.66元,完成年初预算的516.38%。决算数大于预算数的主要原因是:2020年交通运输厅农村公路项目和2020村组硬化路及生产路项目,其中:

1.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为950,200,支出决算2,195,078.00,完成年初预算的231.01%决算数大于预算数的主要原因是:预算追加的公路管理段和交通运输综合执法大队养老保险缴费金额。

2.卫生健康支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗(项):年初预算为522,600.00,支出决算为506,400.00,完成年初预算的96.90%决算数小于预算数的主要原因是:人员调整导致基数变动。

3.卫生健康支出()行政事业单位医疗()公务员医疗补助(项):年初预算为230,400.00,支出决算为231,590.00,完成年初预算的100.52%决算数大于预算数的主要原因是:社保缴费基数增大。

4.节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项):年初预算为0元,支出决算为980,000.00元,超年初预算980,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:新能源公交车购置补贴

5.农林水支出()()生产发展(项):年初预算为0,支出决算为4,500,000.00,超年初预算4,500,000.00,决算数大于预算数的主要原因是:追加整合资金,用于村组硬化路及生产路项目。

6.农林水支出()()其他支出(项):年初预算为0,支出决算为90,000.00,超年初预算90,000.00,决算数大于预算数主要原因是:用于2020年村组硬化路及生产路项目绩效评价费

7.农林水支出()农村综合改革()对村级公益事业建设的补助(项):年初预算为0,支出决算为30,000,000.00,超年初预算30,000,000.00,决算数大于预算数主要原因是:追加整合资金,用于村组硬化路及生产路项目。

8.交通运输支出()公路水路运输()行政运行(项):年初预算为10,534,849.00,支出决算为9,828,927.31,完成年初预算的93.28%,决算数小于预算数的主要原因是:公路养护人员数量减少。

9.交通运输支出()公路水路运输()一般行政管理事务(项):年初预算为0,支出决算为1,967,800.00, 超年初预算1,967,800.00元,决算数大于预算数的主要原因是:用于2021年城市公交运营亏损补贴

10.交通运输支出()公路水路运输()公路建设(项):年初预算为0,支出决算为21,530,383.03,超年初预算21,530,383.03,决算数大于预算数的主要原因是:追加整合资金,用于村组硬化路及生产路项目。

11.交通运输支出()公路水路运输()公路养护(项):年初预算为23,750,000.00,支出决算为41,440,000.00,完成年初预算的174.45%,决算数大于预算数的主要原因是:预算追加公路养护资金。

12.交通运输支出()公路水路运输()公路运输管理(项):年初预算为0,支出决算为4,460,000.00元,超年初预算4,460,000.00,决算数大于预算数的主要原因是:交通运输综合执法大队人员经费

13.交通运输支出()公路水路运输()其他公路水路运输支出(项):年初预算为1,040,000.00,支出决算为1,040,000.00,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

14.交通运输支出()车辆购置税支出()车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):年初预算为0,支出决算为25,040,000.00, 超年初预算25,040,000.00,决算数大于预算数的主要原因是:追加2021年农村公路项目。

15.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金(项):年初预算为1,203,300.00,支出决算为1,056,498.32,完成年初预算的87.8%。决算数小于预算数的主要原因是:我单位2021年部分职工退休及调出造成缴费基数减少。

16.住房保障支出()住房改革支出()购房补贴(项):年初预算为566,700.00,支出决算为417,234.00元,完成预算数的73.63%,决算数小于预算数的主要原因预算包括在职人员和退休人员,决算只做的在职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出43,665,727.63元,其中:人员经费42,539,363.12元,公用经费1,126,364.51元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出42,497,483.12元,较2021年度年初预算数增加29,098,002.12元,增长126.485%,主要原因是:决算数包括交通执法大队和公路管理段人员工资;较2020年度决算数减少874,739.15元,降低20.01%

2.商品和服务支出1,126,364.51元,较2021年度年初预算数增加635,436.51元,降低129.44%,主要原因是:部分公路管理段人员及追加的养老保险;较2020年度决算数减少4,217,933.41元,降低78.92%

3.对个人和家庭的补助41,880.00元,较2021年度年初预算数减少3,880元,降低8.48%,主要原因遗属人员减少;较2020年度决算数增加240元,增长0.58%

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出179,708,183.03元,支出具体情况如下:

1.商品和服务支出437,800.00元,较2021年度年初预算数增加437,800.00元,主要原因是:年中增加商品和服务项目支出,年初未做这方面预算;较2020年度决算数增加437,800.00元。

2.资本性支出(基本建设)169,670,383.03元,较2021年度年初预算数增加169,670,383.03元,主要原因是:年中增加资本性项目支出,年初未做这方面预算;较2020年度决算数减少52,450,313.62元,降低23.61%

3.资本性支出7,000,000.00元,较2021年度年初预算数增加7,000,000.00元,主要原因是:年中增加资本性项目支出,年初未做这方面预算;较2020年度决算数减少3,000,000.00元。

4.对企业补助2,600,000.00元,较2021年度年初预算数增加2,600,000.00元,主要原因是:年中增加对企业补助项目支出,年初未做这方面预算;较2020年度决算数减少3,095,000元,降低3,095,000元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2021年度三公经费支出决算数等于预算数的主要原因是:我单位没有发生三公经费。

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是::我单位没有发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是::我单位没有发生公务用车购置及运行费;公务接待费支出减少的主要原因是::我单位没有发生公务接待费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:我单位没有发生公务用车购置及运行维护费。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生公务接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生公务接待费。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少10,000,000.00元,降低100%,主要原因是::去年追加抗议国债资金用于郑旗经九彩至寺口子公路项目,今年无该项资金。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是::我单位2021年没有国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出1,126,364.51元,比2020年度减少4,2179,33.41元,下降78.92%。主要原因是::严格落实“八项规定”厉行节约。

(二)政府采购情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

  1. 国有资产占有使用情况说明。

截至20211231日,本部门房屋面积5464.09平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车5辆,特种专业技术用车1辆,其他用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年,根据预算绩效管理要求,我单位按照年初设定的项目绩效评价目标,全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目5个,涉及预算资金223,507,754.09元,自评覆盖率达到100%

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加农村公路养护经费、交通战备工作经费、拖拉机养路费转移支付、村道养护经费,公交车换新经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,农村公路养护经费、交通战备工作经费、拖拉机养路费转移支付、村道养护经费,村组硬化路及生产路项目项目自评平均等分为90分。发现的主要问题:养护人员工资发放不及时、部分基本建设项目因建设周期原因资金拨付进度慢。下一步改进措施:督促工作人员及时发放养护人员工资;进一步完善基本建设项目管理制度,加快项目建设进度,完成年度项目资金支付目标




第四部分名词解释

1.财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

5.上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅(室)及相关机构行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):是指除上述项目以外的一般公共服务支出。

12.公共安全(类)司法(款)行政运行(项)  :是指司法行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):是指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆等支出。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款):是指财政对社会保险基金的补助支出。

  1)财政对基本医疗保险基金的补助(项):财政对基本医疗保险基金的补助支出。

  2)财政对工伤保险基金的补助(项):财政对工伤保险基金的补助支出。

  3)财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)::是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

  18.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

  19.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。

  21.农林水支出(类)农业(款):是指政府用于农业方面的支出。

  1)事业运行(项):是指用于农业事业单位基本支出。

  2)农业生产支持补贴(项):是指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。

  3)农业资源保护修复与利用(项):是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。

  22.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):是指用于林业事业机构的基本支出。

  23.农林水支出(类)水利(款):是指政府用于水利方面的支出。

  1)水利行业业务管理(项):是指用于水利行业业务管理方面的支出。

  2)农田水利(项):是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

  24.农林水支出(类)(款):是指政府用于农村方面的支出。

  1)一般行政管理事务(项):是指行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

  2)生产发展(项):是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。

  25.农林水支出(类)农业综合改革(款):是指政府用于农业综合改革方面的支出。

  1)对村级一事一议的补助(项):农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出

  2)对村民委员会和村党支部的补助(项):是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  26.“ 三公” 经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  27.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

其他有关公开资料

我单位无其他有关公开资料





扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部