海原县机关事务服务中心2021年度部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和本市有关机关事务管理方面的法规、政策、规定，研究拟定县直部门机关事务工作的具体管理办法和年度计划并组织实施。

（二）按规定管理权限，负责管理服务范围内机关资产的清查、登记、调配等管理工作。

（三）负责管理服务范围内机关运行经费的事务性工作，组织开展机关运行成本的统计、分析和评价。

（四）组织实施管理服务范围内机关会务、餐饮、安全保卫、公务用车等后勤服务工作。

（五）负责指导管理服务范围内节能工作，推进机关事务统一管理和市场化、社会化改革；配合相关部门研究公务接待、公务用车等机关事务改革工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县机关事务中心2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9039299.27元，支出总计8441286.41元。与2020年度相比，收入增加2677759.34元，增长42.09%，主要原因是2021年10月政府机关灶开办运行，收入增加1917199元；西湖小区公寓装潢项目收入600000元。支出增加2318703.04元，增长37.87%，主要原因是政府机关灶开办运行费用支出和西湖小区公寓装潢项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9039299.27元，其中：财政拨款收入8909836.48元，占98.57%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入129462.79元，占1.43%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8441286.41元，其中：基本支出7841286.41元，占92.89%；项目支出600000元，占7.11%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8909836.48元，支出总计8441286.41元。与2020年度相比，财政拨款收入增加2558357.92元，增长40.28%、财政拨款支出总计增加2328764.41元，增长38.10%，主要原因是增加了政府机关灶开办运行和西湖小区公寓装潢项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8441286.41元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2328764.41元，增长38.1%，主要原因是增加了政府机关灶开办运行和西湖小区公寓装潢项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8441286.41元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8208622.93元，占97.24%；社会保障和就业（类）支出91286元，占1.08%；卫生健康（类）支出39930元，占0.48%；住房保障（类）支出101447.48元，占1.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8818400元，支出决算为8441286.41元，完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行八项规定控制公车费用；二是严格控制接待费用。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为8569300元，支出决算为7608622.93元，完成年初预算的88.79 %，决算数小于预算数的主要原因是未执行公务用车购置预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为600000元，决算数大于预算数的主要原因是增加西湖小区公寓装潢项目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为67800元，支出决算为91286元，完成年初预算的134.64 %，决算数大于预算数的主要原因是缴纳新分配人员养老保险。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37300元，支出决算为27452元，完成年初预算的73.60%，决算数小于预算数的主要原因是：为防止资金缺口，预算比例提高。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16200元，支出决算为12478元，完成年初预算的77.02%，决算数小于预算数的主要原因是：为防止资金缺口，预算比例提高。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为87200元，支出决算为71748.48元，完成年初预算的82.28 %，决算数小于预算数的主要原因是：为防止资金缺口，预算比例提高。

7. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 39400元，支出决算为29699元，完成年初预算的75.81 %，决算数小于预算数的主要原因是：为防止资金缺口，预算比例提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7841286.41元，其中：人员经费846350.48元，公用经费6994935.93元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出846350.48元，较2021年度年初预算数减少145889.52元，降低14.7%，主要原因是单位有调出人员；较2020年度决算数增加95771.92元，增长12.76%，主要原因是2021年有新招录人员。

2.商品和服务支出6853305.93元，较2021年度年初预算数增加27305.93元，增长0.4%，主要原因是政府机关灶开办运行；较2020年度决算数增加2121712.49元，增长44.84%，主要原因是政府机关灶开办运行。

3.对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，较2020年度决算数减少630350元，降低100%，主要原因是调整科目。

4.资本性支出141630元，较2021年度年初预算数减少858370元，降低85.84%，主要原因是本年未执行公务用车购置预算；较2020年度决算数增加141630元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出600000元，支出具体情况如下：

资本性支出600000元，较2021年度年初预算数增加600000元，增长100%；较2020年度决算数增加600000元，增长100%，主要原因为2021年增加了西湖小区公寓装潢项目。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5768000元，支出决算为2832829.15元，完成预算的49.11%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公车费用及公务接待支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加39857.21元，增长1.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算增加8791.21元，增长0.31%；公务接待费支出决算增加31066元，增长1.12%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是随着疫情常态化，各类公务用车次数增加；公务接待费支出增加的主要原因是随着疫情常态化，上级检查增加，接待次数增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为2308093.15元，占81.48%；公务接待费支出决算524736元，占18.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位2021年未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3750000元，支出决算为2308093.15元，完成预算的61.55%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出2308093.15元，主要用于用油、维修、保险等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为50辆。

3.公务接待费预算为2018000元，支出决算为524736元，完成预算的26%。其中：国内接待费支出524736元，主要用于上级领导检查工作等。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位2021年未发生国（境）外接待费支出。2021年度国内公务接待批次796个，国内公务接待人次5466人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生此项业务。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生此项业务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。2021年度本部门海原县机关事务服务中心采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2021年12月31日，本部门房屋面积85平方米，共有车辆50辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车49辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年，根据预算绩效管理要求，我单位按照年初设定的项目绩效评价目标，全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目1个，涉及预算资金600000元，自评覆盖率达到100%。项目自评平均得分为100分。发现的主要问题：西湖小区公寓装潢项目的开展给我单位积累了丰富的工作经验，在下一步相关项目开展中将及时组织，高效完成任务。

  2.部门决算中重点项目绩效自评结果。

2021年，根据预算绩效管理要求，我单位按照年初设定的项目绩效评价目标，全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目1个，涉及预算资金600000元，自评覆盖率达到100%。项目自评平均得分为100分。发现的主要问题：西湖小区公寓装潢项目的开展给我单位积累了丰富的工作经验，在下一步相关项目开展中将及时组织，高效完成任务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级党委办公厅（室）及相关机构行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）：是指除上述项目以外的一般公共服务支出。

十二、“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费。

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料：我单位无其他公开资料