2020年度海原县档案馆部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

     海原县档案馆作为全县的档案行政管理部门，主要工作职责是：贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；制定本县档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导本县范围内的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导本县的档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。档案馆承担下列工作任务：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。 

　二、机构设置

   按照部门决算编报要求，纳入海原县档案馆2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表（见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,245,682.15元，支出总计2,537,322.69元。与2019年度相比，收入总计减少547,809.84元，下降19.61%，支出总计减少341,755.75元，下降11.87%，主要原因是2019年拨入档案馆新馆设备购置费。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,245,682.15元，其中：财政拨款收入 2,243,448.79元，占99.90%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,233.36元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,537,322.69元，其中：基本支出2,446,739.69元，占96.43%；项目支出90,583.00元，占3.57%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计2,243,448.79元，支出总计2,535,089.33元。与2019年度相比，财政拨款收入总计减少548,312.21元，下降19.64%，支出总计减少342,258.12元，下降11.89%，主要原因是2019年拨入档案馆新馆设备购置费。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,535,089.33元，占本年支出合计的99.91%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少342,258.12元，下降11.89%，主要原因是2019年拨入档案馆新馆设备购置费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,535,089.33元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,997,546.54元，占78.80%；社会保障和就业（类）支出186,586.99元，占7.36%；卫生健康（类）支出131,044.00元，占5.17%；住房保障（类）支出219,911.80元，占8.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,112,378.64元，支出决算为2,535,089.33元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因为本年支付上年结转的档案信息化建设费用、档案馆新馆建设资金。按支出功能分类逐项说明：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,615,019.99元，支出决算为1,906,963.54元，完成年初预算的118.08%，决算数大于预算数的主要原因为本年支付上年结转的档案信息化建设费用。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为0元，支出决算为90,583.00元，超预算完成90,583.00元，决算数大于预算数的主要原因为本年支付上年结转的档案馆新馆建设资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为143,963.81元，支出决算为125,119.00元，完成年初预算的86.91%，决算数小于预算数的主要原因为当年到龄退休1人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为37,709.99元，超预算完成37,709.99元，决算数大于预算数的主要原因为当年到龄退休1人职业年金个人账户做实。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）  行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为21,764.00元，超预算完成21,764.00元，决算数大于预算数的主要原因为当年县退役军人事务局拨来退役安置人员工资等。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10,347.4元，支出决算为1,994.00元，完成年初预算的19.27%，决算数小于预算数的主要原因为当年到龄退休1人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为71,981.9元，支出决算为72,092.00元，完成年初预算的100.15%，决算数大于预算数的主要原因为职工缴费基数变更。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35,990.95元，支出决算为58,952.00元，完成年初预算的163.80%，决算数大于预算数的主要原因为退休人员医疗保险费由社保中心预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为147,330.59元，支出决算为129,100.80元，完成年初预算的87.63%，决算数小于预算数的主要原因为当年退休1人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为87,744元，支出决算为90,811.00元，完成年初预算的103.50%，决算数大于预算数的主要原因为当年清算发放职工2015-2021年住房补贴。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,444,506.33元，其中：人员经费1,945,453.37元，公用经费499,052.96元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1,914,299.37元，较2020年度年初预算数增加362,749.32元，增长23.38%，主要原因是为当年清算发放职工2015-2021年住房补贴；较2019年度决算数增加283,782.37元，增长17.4%。

2.商品和服务支出249,242.96元，较2020年度年初预算数减少73,992.00元，降低22.89%，主要原因是本年支付上年结转的档案信息化建设费用；较2019年度决算数增加52,152.20元，增长26.46%。

3.对个人和家庭的补助31,154.00元，较2020年度年初预算数减少206,440.59元，降低86.89%，主要原因是支付职工住房公积金、购房补贴在工资福利支出中核算；较2019年度决算数增加29,856.63元，增长230.13%。

4.资本性支出340,393.00元，较2020年度年初预算数增加340,393.00元，超预算完成340,393.00元，主要原因是当年购置档案馆新馆数字化设备；较2019年度决算数减少708,049.32元，降低67.53%。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位当年无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革我单位无保留车辆编制；公务接待费支出减少的主要原因是本年无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为1,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出499,052.96元，比2019年度减少250,132.80元，下降33.39%。主要原因是上年支付档案馆新馆设备费用，本年无此项支出。 

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额249,810.00元。其中：政府采购货物支出249,810.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积1300平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 海原县档案馆2020年度没有开展绩效管理工作。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。2020年度，我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分    附件

    其他有关公开资料

    我单位无其他有关公开资料。