2020年度海原县第五小学部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、按教育规律办事，积极稳妥地推进教育教学改革，不断提高教育教学质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德和社会主义核心价值观教育，使学生的德智体美劳全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、严格执行上级部门规定的财务管理法规、制度，认真使用好教育经费。

8、做好安全防范，保证师生的人生安全。  　

二、机构设置

从预算单位构成看，海原县第五小学部门预算属事业单位预算。纳入海原县教育体育局2020年部门预算编制的二级预算单位。

机构设置有党支部、办公室、财务室、校工会、资助中心、政教处、教务处等。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计17570938.89元，支出总计17812554.36元。与2019年度相比，收入总计增加2606617.97元，增长17.42%,主要原因：一是补缴2006—2018年录用特岗教师“五险一金”637967.70元；二是清算在编在岗教职工2015-2020年购房补贴478897元；三是本年新增效能目标平时考核奖金1456800元；四是人员工资福利正常晋升。支出总计增加2452415.38元，增长15.97%，主要原因：一是补缴2006—2018年录用特岗教师“五险一金”637967.70元；二是清算在编在岗教职工2015-2020年购房补贴478897元；三是本年新增效能目标平时考核奖金1456800元；四是人员工资福利正常晋升。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计17570938.89元，其中：财政拨款收入17545938.89元，占99.86%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入25000.00元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计17812554.36元，其中：基本支出17428304.36元，占97.86%；项目支出384250.00元，占2.16%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计17545938.89元，支出总计17787554.36元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加2916466.90元，增长19.94%，主要原因：一是补缴2006—2018年录用特岗教师“五险一金”637967.70元；二是清算在编在岗教职工2015-2020年购房补贴478897元；三是本年新增效能目标平时考核奖金1456800元；四是人员工资福利正常晋升。支出总计增加2762264.41元，增长18.38%，主要原因：一是补缴2006—2018年录用特岗教师“五险一金”637967.70元；二是清算在编在岗教职工2015-2020年购房补贴478897元；三是本年新增效能目标平时考核奖金1456800元；四是人员工资福利正常晋升。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17787554.36元，占本年支出合计的99.86%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2272379.11元，增长23.56%，主要原因：一是补缴2006—2018年录用特岗教师“五险一金”637967.70元；二是清算在编在岗教职工2015-2020年购房补贴478897元；三是本年新增效能目标平时考核奖金1456800元；四是人员工资福利正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17787554.36元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出14031482.91元，占78.89%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1302796.53元，占7.32%；卫生健康（类）支出891988.00元，占5.01%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1561286.92元，占8.78%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14872014.71 元，支出决算为17787554.36元，完成年初预算的119.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增效能目标平时考核奖预算追加；二是清算补发015-2020年购房补贴预算追加；三是人员工资福利正常晋升。

其中（按支出功能分类逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于预算数的主要原因。）

1、教育（类）一般公共预算财政拨款支出年初预算为10446894.40元，支出决算为14031482.91元，完成年初预算的134.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增效能目标平时考核奖预算追加；二是人员工资福利正常晋升。

2、社会保障和就业（类）支出决算为一般公共预算财政拨款支出年初预算1429499.03元，支出决算为1302796.53元，完成年初预算的91.14%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调动、教师退休 ；二是年初安排预算氏缴费基数按1:1倍核定，预算数安排较大。

3、卫生健康支出（类）一般公共预算财政拨款支出年初预算为988702.50元，决算为891988.00元，完成年初预算的90.22%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调动、教师退休 ；二是年初安排预算氏缴费基数按1:1倍核定，预算数安排较大。

4、住房保障支出（类）一般公共预算财政拨款支出年初预算为2006918.78元，支出决算为1561286.92元，完成年初预算的77.80%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调动、教师退休 ；二是年初安排预算氏缴费基数按1:1倍核定，预算数安排较大。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出17787554.36元，其中：人员经费15005401.10元，公用经费2397903.26元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出14818602.10元，较2020年度年初预算数增加2883226.17元，增长29.54%，主要原因：一是补缴2006—2018年录用特岗教师“五险一金”637967.70元；二是清算在编在岗教职工2015-2020年购房补贴478897元；三是本年新增效能目标平时考核奖金1456800元；四是人员工资福利正常晋升。较2019年度决算数增加3050048.36元，增长25.92%。

2.商品和服务支出2397903.26元，较2020年度年初预算数增加2397903.26元，增长100%，主要原因是年初无预算。较2019年度决算数减少617862.95元，降低20.49%。

3.对个人和家庭的补助581049.00元，较2020年度年初预算数增加1435869.78元，增长71.55%，主要原因是年初预算将工资福利支出中的“住房公积金”1264702.50元和住房补贴742216.28元安排到对个人和家庭补助支出。较2019年度决算数减少381799.00元，降低201.74%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2020年度没有发生公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费，也没有安排年初预算。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年度没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年度没有发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是2020年度没有发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是：本年度与上年度无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加 0元，增长 0%。主要原因是：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位没有发生机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门海原县李俊乡中心小学政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积15438.40平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。我单位没有组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。发现的主要问题：项目绩效自评覆盖面没有开展。下一步改进措施：下年度项目绩效自评覆盖率达到90%以上。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分   附件

    其他有关公开资料:

本部门无其他相关公开资料。