2020年度海原县兴海中学部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

  一、部门职责

  海原县兴海中学是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。主要职责如下：

（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、县政府的重要决定和部署。

（二）贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。

（三）承担辖区内普通初中学生与普通高中学生的教育教学工作任务及资助工作。

（四）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

（五）承办县教体局交办的其他事项。

二、机构设置

  按照部门决算编报要求，海原县兴海中学部门决算属于纳入海原县教育体育局（汇总）2020年度部门决算编报范围的二级预算单位。机构设置有党支部、党支部办公室、行政办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、生活管理部、财务室、校团委、资助中心、工会、妇委会、教师发展中心、信息中心等。

第二部分  2020年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计30787774.7元，与2019年度相比，收入总计增加6496940.1元，增长21%，主要原因：一是2020年度补缴历年特岗教师基本养老保险金，使社会保障财政资金（208类、210类）比2019年度大幅增加，二是人员工资薪金正常晋升，三是高中生资助资金增加。支出总计增加5797620.48 元，增长18 %，主要原因：一是本年支出上年结转结余资金；二是2020年度补缴历年特岗教师基本养老保险金，使社会保障财政资金（208类、210类）比2019年度大幅增加；三是人员工资薪金正常晋升。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计30787774.7元，其中：财政拨款收入  30015118.7元，占97.5%；上级补助收入0元，占0%；事业收入772656元，占2.5%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计30914138.91元，其中：基本支出27298208.71元，占88.3%；项目支出3615930.2元，占11.7%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计30015118.7元，与2019年度相比，财政拨款收入增加6473604.19元，增长21%主要原因是一是2020年度补缴历年特岗教师基本养老保险金，使社会保障财政资金（208类、210类）比2019年度大幅增加，二是人员工资薪金正常晋升，三是高中生资助资金增加。支出总计增加5797620.48 元，增长18 %。

2020年支出总计30141482.91元。与2019年度相比，财政拨款支出总计增加5174284.57元，增长17%，主要原因：一是本年支出上年结转结余资金；二是2020年度补缴历年特岗教师基本养老保险金，使社会保障财政资金（208类、210类）比2019年度大幅增加；三是人员工资薪金正常晋升。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出30141482.91元，占本年支出合计的97.5%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5174284.57元，主要原因是一是2020年度补缴历年特岗教师基本养老保险金，使社会保障财政资金（208类、210类）比2019年度大幅增加，二是人员工资薪金正常晋升，三是高中生资助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出30141482.91元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）教育（类）支出24206135.87元，占80.3%；社会保障和就业（类）支出2028749.76元，占6.7%；卫生健康（类）支出1341951元，占4.4%；住房保障（类）支出2564647.28元，占9.6%，等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20816548.33元，支出决算为30141482.91元，完成年初预算的144.8%。决算数大于预算数的主要原因：

一是年初一般公共预算财政拨款结转和结余资金的支出，未纳入年初预算支出；

二是2020年补缴历年特岗教师基本养老保险金财政配套资金未纳入年初预算。

其中（按支出功能分类说明）：

1、教育（类）一般公共预算财政拨款支出年初预算为14580582.88  元，支出决算为24206135.87元，完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转资金本年支出较大，二是2020年国家与区级专项资金支出未列入本级预算；

2、社会保障和就业（类）支出决算为一般公共预算财政拨款支出年初预算为1991081.75元，支出决算为2028748.76元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：2020年补缴历年特岗教师基本养老保险财政配套资金未纳入年初预算；

3、卫生健康（类）一般公共预算财政拨款支出年初预算为1377117.06  元，决算为1341951元，完成年初预算的97.4 %。预算数大于决算数的主要原因：年初预算数为上年缴存基数的115%，2020年实际缴存未执行完预算。

4、住房保障（类）一般公共预算财政拨款支出年初预算为2867766.64  元，支出决算为2564647.28元，完成年初预算的89.4 %。预算数大于决算数的主要原因：年初预算数为职工住房公积金单位缴存部分及购房补贴，实际执行时职工住房公积金由财政直接划拨住房公积金管理中心，预算单位无执行数据。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出30141482.91元，其中：人员经费24959183.65元，公用经费5182299.26元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出21257153.45元，较2020年度年初预算数增加440605.12元，增长20.7%，主要原因是一是工资正常晋升，二是补缴历年特岗教师基本养老保险金等未列入年初预算；较2019年度决算数增加2453317.19元，增长11.5%。

2.商品和服务支出5182299.26元，2020年度年初预算数为0元，主要原因是：一是年初结转结余的资金用于商品和服务支出，二是学校保障经费为区级专项资金，未列入年初预算数；较2019年度决算数减少972262.82元，降低18.76%。

3.对个人和家庭的补助3702030.2元，较2020年度年初预算数增加834263.56元，增长22.5%，主要原因是一是职工补发2019年购房补贴人均5000元未纳入年初预算，二是使用经费补助的学生助学金未列入年初预算。较2019年决算数增加1240509.55元，增长33.5%。

4.资本性支出102605元，无年初预算数，主要原因是使用公用经费进行办公设备购置及信息网络及软件购置更新；较2019年决算数减少124297.6元，降低121.14%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%0。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。0

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：  国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降0%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积36010.11平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。  根据预算绩效管理要求，我校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目42个，共涉及预算资金458万元，自评覆盖率达到95%。  

2.部门决算中项目绩效自评结果。  兴海中学今年在部门决算中增加“五”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“8”项目自评得分为90分。发现的主要问题：

1、学校领导对绩效管理工作不够重视。

2、学校下发的绩效考核方案不够完善。

3、教师对绩效管理的认识缺乏统一性。

4、轻视绩效管理过程。

下一步改进措施：

1、树立科学的绩效管理观念，指导科学的绩效管理。

2、明确绩效管理的目的。

3、建立有效的，全过程的绩效管理沟通机制。

4、加强对各级人员的培训，以人为本，确保绩效管理的有效实施。

第四部分  名词解释

  一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

10.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

12.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  13.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

  其他有关公开资料无。