2020年度海原县甘盐池中心小学部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

   （一）主要职能：

1.全面贯彻党的教育方针、政策和法规,研究制定全国教育事业的具体方针、政策并组织实施。

2.研究制定教育发展规划和年度发展计划,拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤,组织、指导、协调教育发展规划、年度计划的落实和完成。

3.负责基础教育(含学前教育)及学生的习惯养成及能力的提高，主要体现学生对基础知识的掌握和应用情况完成教育教学任务。

4.主管教师队伍建设工作,负责教师的成长和发展，全面树立以德育人的教育理念。

　支部工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓党建工作、群团工作、精神文明建设工作、宣传工作。

（6）完成上级部门交给的其他工作任务。

　　管理职能：

1．深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，强化政治意识、责任意识、阵地意识和底线意识，以立德树人为根本任务，以深入推进社会主义核心价值观进教材进课堂进头脑为主线，以提高教师队伍思想政治素质和育人能力为基础，积极培育和践行社会主义核心价值观。认真学习领会《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》等的精神实质，关爱学生，遵纪守法，为人师表，树立良好的教师形象。 

2．在教育教学活动中，不得歧视、侮辱、体罚或变相体罚学生，不能训斥、羞辱学生家长，不能向学生家长索要或变相索要财物或交办私事。 

3．严格执行收费制度，不得乱收费、乱补课，不准在家庭招收任何形式的补习生、特长生。 

4．不准向学生推销书籍、教辅资料、音像制品或其它物品。 

5．教学上要认真备课、辅导、批阅作业，力求创新；积极参加新课改，深入开展教研活动，不能敷衍塞责；不准擅自调课、停课和缺课。 

6．认真学习有关法律法规和方针政策,不断提高职业道德修养、法律意识、工作能力和业务水平,杜绝有损教师形象的行为。 

7．不准参与赌博、变相赌博等不健康活动。 

8．自觉接受学生、家长和社会各界对师德师风情况的监督和评议。 

9．教职工对学生负有保护责任，通过多种方式加强对学生的政治思想、法制教育，教育学生提高自我保护意识，抵御不法侵害。 

（二）单位基本情况

海原县甘盐池中心小学下设党支部、办公室、教务处、后勤处、资助中心、工会、妇委会、财务室。编制教师25人，实有教师25人；在校学生98名。

　二、机构设置

    按照部门决算编报要求，其中，独立核算单位1个，海原县甘盐池中心小学部门决算仅包括海原县甘盐池中心小学决算，纳入部门决算编报范围的单位1个，属于二级预算单位

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏海原县甘盐池中心小学                                              金额单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：宁夏海原县甘盐池中心小学                                   金额单位：元

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：宁夏海原县甘盐池中心小学                                   金额单位：元

 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏海原县甘盐池中心小学                                                    金额单位：元

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：宁夏海原县甘盐池中心小学                                             金额单位：元 

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：宁夏海原县甘盐池中心小学                                                金额单位：元  

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：宁夏海原县甘盐池中心小学                                               金额单位：元 

 注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：宁夏海原县甘盐池中心小学                                                   金额单位：元

 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

公开部门：宁夏海原县甘盐池中心小学                                                    金额单位：元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,075,185.40元，支出总计6,081,885.05元。与2019年度相比，收入总计增加1750233.62元，增长40.47%，主要原因：一是本年新增住房公积金收入308,561.82元；二是购房补贴收入增加275,808.00元；三是新增平时效能目标考核奖300,000.00元；四是人员工资福利正常晋升。支出总计增加1889922.15元，增长45.08%，主要原因：一是本年新增住房公积金支出308,561.82元；二是购房补贴支出增加395,808.00元；三是新增平时效能目标考核奖300,000.00元；四是人员工资福利正常晋升。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6,075,185.40元，其中：财政拨款收入6,013,954.76元，占98.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入61,230.64元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6,081,885.05元，其中：基本支出5,891,420.20元，占96.87%；项目支出190,464.85元，占3.13%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6,013,954.76元，支出总计6,081,885.05元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加1,691,208.94元，增长39.12%，主要原因：一是本年新增住房公积金收入308,561.82元；二是购房补贴收入增加275,808.00元；三是新增平时效能目标考核奖300,000.00元；四是人员工资福利正常晋升。支出总计增加1889922.15元，增长45.08%，主要原因：一是本年新增住房公积金支出308,561.82元；二是购房补贴支出增加395,808.00元；三是新增平时效能目标考核奖300,000.00元；四是人员工资福利正常晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,020,654.41元，占本年支出合计的98.99%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,828,691.51元，增长43.62%，主要原因：一是本年新增住房公积金收入308,561.82元；二是购房补贴收入增加275,808.00元；三是新增平时效能目标考核奖300,000.00元；四是人员工资福利正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,020,654.41元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,722,654.59元，占78.44%；社会保障和就业（类）支出322,887.00元，占5.36%；卫生健康（类）支出270,743.00元，占4.50%；住房保障（类）支出704,369.82元，占11.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,265,059.25元，支出决算为6,020,654.41元，完成年初预算的141.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增住房公积金收入308,561.82元；二是购房补贴收入增加275,808.00元；三是新增平时效能目标考核奖300,000.00元；四是人员工资福利正常晋升。其中:

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为3061165.76元，支出决算数为4,783,885.23元，完成年初预算的156.28%，决算数大于预算数的主要原因是： 一是新增平时效能目标考核奖300,000.00元；二是教职工工资正常晋升支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为446,447.82元，支出决算数为355,935.00元，完成年初预算的79.73%，决算数小于预算数的主要原因：年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定，预算数安排较大。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为385049.28元，支出决算为322,887.00元，完成年初预算的83.86%，决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算安排了生育保险，实际执行中将生育保险合并到事业单位医疗中核定，决算数减少；二是年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定，预算数安排较大。

    4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为177544.30元，支出决算数为181,965.00元，完成年初预算的102.49%，决算数大于预算数的主要原因是：有特岗转正教师年初未安排事业单位医疗资金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为88,772.17元，支出决算数为88,778.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大约等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为332,556.50元，决算数为308,561.82元，完成年初预算的92.78%，决算数小于预算数原因：年初安排预算时工资基数按1.1倍核定，预算数安排较大。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为219,971.21元，决算数为395,808.00元，完成年初预算的179.94%，决算数大于预算数原因：我校特岗教师转正及调入教师导致购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支6,020,654.41元，其中：人员经费5,426,145.46元，公用经费594,508.95元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5,254,694.61元，较2020年度年初预算数增加989,635.36元，增长23.20%，主要原因：一是本年新增住房公积金支出308,561.82元；二是购房补贴支出增加395,808.00元；三是新增平时效能目标考核奖300,000.00元；四是人员工资福利正常晋升。较2019年度决算数增加1,728,428.65元，增长49.02%。

2.商品和服务支出645,739.59元，超2020年度年初预算645,739.59元，主要原因是：年初本级财政没有安排预算，执行数是中央和自治区级保障经费专项资金。较2019年度决算数增加51,822.22元，增长8.73%。

3.对个人和家庭的补助181,450.85元，较2020年度年初预算数减少371,076.86元，降低67.16%，主要原因是年初预算将“工资福利支出”中“住房公积金”332556.50元、“购房补贴”219971.21元安排到“对个人和家庭的补助”；较2019年度决算数减少17621.10元，减少了8.85%。

4.资本性支出0元，较2020年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是我单位没有发生资本性支出；较2019年度决算数减少0.00元，降低0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2020年度没有发生公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费，也没有安排年初预算。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年度没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年度没有发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是2020年度没有发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于我单位没有发生公务用车购置及运行维护费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于我单位没有发生国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入30000.00元，较2019年度决算数增加30000.00元，增加100%.本年支出0元，较2019年度决算数减少0元，降低0%。年末结转和结余30000.00元。主要原因是：2020年上级拨入我单位政府性基金预算财政拨款彩票公益金30000.00元，由于拨款到位时已是当年12月，来不及支出，结转到下年支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。主要原因是：我单位没有发生机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积5349平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。我单位没有组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。发现的主要问题：项目绩效自评覆盖面没有开展。下一步改进措施：下年度项目绩效自评覆盖率达到90%以上。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分   附件

    其他有关公开资料:

本部门无其他相关公开资料。