2020年度中卫市海兴开发区管理委员会部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市海兴开发区管委会单位概况

一、部门职责

（一）办公室

 负责机关日常运转工作，负责文电、会务、人事、机要档案、信息、信访、安全、保密、信息化建设、对外交流、后勤保障及重要工作、重大决策事项的协调和督査督办工作。负责开发区非公企业党的建设工作，做好党员的教育和管理，抓好党风廉政建设。负责开发区精神文明建设以及群团工作。负责开发区纪律检査工作。联系协调公安、生态环境、市场监管应急救援、税务、供水、供电、供气、通讯、金融等各级分支机构或派驻机构的工作。

（二）经济发展局(招商局、行政审批局)

负责拟订开发区经济社会发展计划、产业发展规划、建设项目投资计划、投资方案及工业和信息化发展规划、产业政策并组织实施。负责项目招标控制价的审核工作。负责开发区各类招商引资项目研究、筛选、储备、谈判、签约等工作。负责招商引资活动的联络、协调、服务等工作。负责组织实施对外经济技术合作活动。负责开发区统计工作。负责行政审批相关工作。

（三）财政金融局(国有资产监督管理委员会)

负责拟订和实施开发区财政发展计划，编制审核财政年度预(决)算。负责各项财政收支及政府非税收入管理。负责政府采购监督管理工作。负责有关政策性财政补贴资金管理工作组织开展财政资金绩效评价分析和监督检査工作。负责开发区地方性债务管理工作。负责开发区金融监管工作，联络金融机构。负责开发区国有资产经营和管理工作，研究提出资产经营盘活方案，确保国有资产保值、增值，防止资产流失。

（四）规划建设局

负责开发区总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划的编制、审核、报批。组织实施开发区年度重点工程项目计划。负责编制开发区土地利用规划，组织申报项目用地及规划布局工作，配合自然资源部门做好开发区土地管理相关工作，负责建设工程招投标工作。负责各类入园企业建设工程报批、工程质量监督和验收、检查等相关工作。负责开发区房地产开发工作。负责拟订和实施开发区内征地、拆迁、安置、补偿等政策，调解土地纠纷。负责开发区市政公用工程的建设、维护以及园区绿化、市容市貌、综合执法等城市管理工作。监督、协调联系做好开发区生态环境工作。

(五)社会事务局(法制办公室)

负责开发区人力资源、劳动保障等工作。负责司法、信访维稳及社会治安综合治理等工作。负责开发区规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政诉讼和法律服务等工作配合海原县做好区域内的教育、科技、文化、旅游、医疗卫生食品安全等公共事业。

(六)安全生产监督管理局

依法监督检查企业贯彻落实安全生产法律、法规和标准规程。开展安全生产监督检查和专项整治，督促企业履行安全设施“三同时”管理制度，依法查处企业安全生产违法违规行为负责生产安全事故调查、统计和分析。指导开展企业安全生产标准化、安全风险防控与隐患排査治理信息体系建设。组织编制园区生产安全事故应急预案，开展应急演练。建立应急协调联动机制，协调辖区应急专业队伍参与事故救援。联络应急救援等机构。承担开发区管委会安全生产委员会日常工作。

　二、部门预算单位构成

海兴开发区是独立编制机构的国家政府行政机关单位，是财政独立核算一级预算单位，内部下设办公室、经济发展局、财政金融局、规划建设局、社会事务局、安全生产监督管理局6个职能机构，核定行政编制44名、后勤服务事业编制2名（其中从中卫市划拨编制10名）。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市海兴开发区管理委员会2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表(见附件)

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计124,880,281.01元，支出总计154,725,481.42元。与2019年度相比，收入总计减少42,254,411.67元，下降25%，主要原因是2019年新增农副产品深加工及仓储物流基地建设项目无专项拨款收入。支出总计减少1,582,950.57元，下降10%，主要原因是有农副产品深加工及仓储物流基地建设项目资金无支出，特色小城镇建设等项目无支出。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计124,880,281.01元，其中：财政拨款收入89,147,744.51元，占71%；政府性基金预算财政拨款收入30，820,000元，占25%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4,912,536.50元，占4%。

    三、支出决算情况说明

2020年度支出合计154,725,481.42元，其中：基本支出15,171,454.91元，占9.8%；项目支出139,554,026.51元，占90.2%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计119,967,744.51元，支出总计145,473,776.56元。与2019年度相比，财政拨款收入减少34,225,809.49元，下降22% ，主要原因是2019年新增农副产品深加工及仓储物流基地建设项目无专项拨款收入。支出总计增加3,919,578.57元，增长2.8%，主要原因是有国有土地使用权出让收入安排支出及抗疫特别国债安排的支出资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出127,616,957.56元，占本年支出合计的82%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13,937,240.43元，下降13%，主要原因是有农副产品深加工及仓储物流基地建设项目资金无支出，特色小城镇建设等项目无支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出127,616,957.56元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出314,357.17元，占0.25%；卫生健康（类）支出127,764.00元，占0.1%；节能环保（类）支出16,415,051.14元，占12.9%；城乡社区（类）支出109,589,353.03元，占85.84%；资源勘探信息（类）支出884,700.00元，占0.69%；住房保障（类）支出285,732.22元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,279,075元，支出决算为127,616,957.56元，完成年初预算的421.47%。决算数大于预算数的主要原因是有节能环保资金支出、其他城乡社区公共设施支出、生态环境治理及重大区域规划基础设施建设等支出，还有跨年度项目资金结余支出增加,主要用于基础设施建设、春季植绿增绿大会战等项目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为163,230.82元，支出决算为273,364元，完成年初预算的168%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为38,255.17元，超年初预算38,255.17元，决算大于预算数的主要原因是年初无预算，县财政追加38,255.17元，用于人员调动支出职业年金38,255.17元。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1732.22元，支出决算为2,738元，完成年初预算的158%，决算数大于预算数主要原有人员调入。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为81,615.41元，支出决算为133,397元，完成年初预算的163%，决算数大于预算数,主要原因有人员调入。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为40,807.7元，支出决算为39,926元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动。

7.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0元，支出决算93,800元，超年初预算数的93,800元，决算数大于预算数的主要原因是2020年年初无预算。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0元，支出决算9,000,065元，超年初预算数的9,000,065元，决算数大于预算数的主要原因是2020年年初无预算。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃与化学品(项)。年初预算为0元，支出决算6,619,354.86元，超年初预算数的6,619,354.86元，决算数大于预算数的主要原因是2020年年初无预算。

10.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0元，支出决算701,830.78元，超年初预算数的701,830.78元，决算数大于预算数的主要原因是2020年年初无预算。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,279,075.39元，支出决算4,037,332.52元，完成年初预算的177%，决算数大于预算数的主要原因是上年度有结转结余资金及县财政追加了人员经费，主要用于行政运行中办公费296,728.6元,印刷费13,363元，咨询费51,286元,手续费320元,水费163,174元，电费84，904.12元,差旅费96,715元，维修（护）费978,876元，其他交通费用240,000元，专用材料费349,800元，劳务费783,992元，委托业务费212,000元，公务用车运行维护费14,563.6元，其他交通费用297,503元，其他商品服务支出454,097.20元。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支付（项）。年初预算为28,000,000元，支出决算45,409,182.11元，完成年初预算的162.18%，决算数大于预算数的主要原因是追加了化解债务资金5,000,000元、保障房租金返还2,380,000元。用于工资福利支出2,456,601.91元、其他商品服务支出15,109,893.14元、对个人和家庭的补助1,390,491.98元，资本性支出25,177,649.86元，对企业补助资金1,274,545.22元。

13.城乡社区公共设施（类）小城镇基础设施建设（款）城镇基础设施建设出（项）。年初预算为0元，支出决算6,254,731.08元，超年初预算的6,254,731.08元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结余资金用于其他基础设施建设：县财政追加小城镇建设资金5,000,000元，用于森林公园、湿地公园、集中供热等项目。

14.城乡社区公共设施（类）其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算53,888,107.32元，超年初预算的53,888,107.32元，决算数大于预算数的主要原因支付上年度结余资金用于苋麻河生态湿地提升泵房项目、其他基础设施建设；县财政追加25,420,000元，用于大转盘保障性安居住房、苋麻河绿化提升工程、农副产品深加工及仓储物流基地雨水管道入清水河工程等项目。

15.资源勘探信息等支付（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算884,700.00元，超年初预算的884,700.00元，决算数大于预算数的主要原因是上年有结转复工复产专项补贴资金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为171,265.04元，支出决算172,806.19元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是有人员调入。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为96,993.47元，支出决算112,926.03元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是有人员调入及2020年底发放购房补贴标准提高，清算2014年-2019年住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13,569,685.23元，其中：人员经费4,364,047.28元，公用经费9,205,637.95元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出3,184,455.30元，较2020年度年初预算数增加905,379.91元，增长40%，主要原因是有人员调入，造成年初预算小于决算数；较2019年度决算数增加882,772.47元，增长38.35%。

2.商品和服务支出8,974,016.45元，较2020年度年初预算数减少1,025,983.55元，降低12%，主要原因是2020年环卫工人、绿化工人工资调整到个人和家庭的补助；较 2019 年 度 决 算 数 减 少1,344,069.92元，减低13%。

3.对个人和家庭的补助1,179,591.98元，较2020年度年初预算数增加1,179,591.98元，增长100%，主要原因是2020年环卫工人、绿化工人工资调到个人和家庭的补助，造成决算数增加；较2019年度决算数增加35,360.08元，增长0.4%。

4.资本性支出231,621.50元，较2020年度年 初 预算 数 增 加231,621.5元，增长100%，主要原因是年初无预算；较2019年度决算数减少231,048.5元，降低49.9%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为828,737.74元，超年初预算828,737.74元，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加44,772.74元，增长5.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加44,772.74元，增长5.7%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无出国出境人员；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车辆年久耗油量增加；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待支出费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算828,737.74元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费用支出。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支 出 决 算 为828,737.74元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出828,737.74元，主要用于主要用于车辆维修费用和车辆燃油费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为16辆。 

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于我单位无国内接待费用支出。国（境）外接待费支出0元，主要原因是我单位无国（境）外接待费用。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入30,820,000元，本年支出17,856,819元，年末结转和结余12,963,181元。较2019年度决算数增加16,797,194.27元，主要原因是县财政追加了政府性基金30,820,000元，支出具体情况如下： 

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算6,356,819元，超年初预算数的6,356,819元，决算数大于预算数的主要原因是2020年年初无预算。

2.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。年初预算为0元，支出决算3,500,000元，超年初预算数的3,500,000元，决算数大于预算数的主要原因是2020年年初无预算。

3.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大区域规划基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算8,000,000元，超年初预算数的8,000,000元，决算数大于预算数的主要原因是2020年年初无预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，降低0%，主要原因是：2020年我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出21,508,371.49元，比2019年度减少4,990,230.18元，下降18.83%。主要原因是城市运行维修维护资金减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度海兴开发区政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆16辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通行用车1辆、应急保障用车7辆、其他车辆8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况。本部门2020年度没有开展绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。本部门2020年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

 一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分    附件

     其他有关公开资料

本单位无其他相关公开资料