2020年度海原县水务局部门决算
| 索引号 | 640522012/2021-00055 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-15 16:03:05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县水务局 | 责任部门 | 海原县水务局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行水利方针和政策，负责水法律、法规的实施和监督检查，组织编制全县水利发展规划和年度计划并监督实施。
2、统一管理全县水资源，负责全县水资源的监测和调查评价，制定全县中、长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理；贯彻执取水许可制度、行节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作。
3、负责全县水政监察及水行政执法工作，协调并仲裁部门间、乡镇间的重大水事纠纷，查处水事违法案件。
4、负责全县中、小型水利、水保工程的规划、设计、勘测、审查、报批，按照分级负责的原则组织实施。
5、负责县属水利、水保工程的运行管理，对全县水利水保工程建设和中、小型水库、水保骨干坝的管理。
6、主管全县农村水利、乡镇供水、人畜饮用水和灌溉管理等工作。
7、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对重要水利工程实施防汛抗旱调度，组织编制防汛预案并监督实施，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。
8、负责全县水利建设的计划安排及其资金的使用和管理；负责编制并组织实施全县水利水保科技、教育发展规划和培养水利行业科技人才。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
1、海原县水务局下属全额预算事业单位6个，分别是海原县河湖管理事务中心、海原县水政监察大队、海原县水土保持工作站、海原县水利工作站、海原县水务局树台水保试验站、海原县农村供水管理中心以及李旺等17个乡镇水利工作站。其中，独立核算单位1个，独立编制单位23个。
2、人员情况
行政编制数9名，事业编制数213名。2020年末，实有在职人员217人，其中，行政人员9人，事业人员208人。
按照部门决算编报要求，纳入海原县水务局2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
公开部门：海原县水务局 | 金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 311,713,189.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 26,504,400.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 7817173.13 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 16,907,854.28 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 2,597,152.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 302,456,416.51 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 4,519,529.35 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 15,700,000.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 13,600,000.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 346,034,763.06 | 本年支出合计 | 57 | 355,780,952.14 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 220,942,496.94 | 年末结转和结余 | 59 | 211,196,307.86 | ||
总计 | 30 | 566,977,260.00 | 总计 | 60 | 566,977,260.00 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：海原县水务局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 346,034,763.06 | 338,217,589.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,817,173.13 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,747,255.00 | 15,747,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,656,049.00 | 2,656,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,616,728.00 | 2,616,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,321.00 | 39,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 12,904,400.00 | 12,904,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 4,874,400.00 | 4,874,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 8,030,000.00 | 8,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 42,267.00 | 42,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 42,267.00 | 42,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 144,539.00 | 144,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 144,539.00 | 144,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,597,152.00 | 2,597,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,597,152.00 | 2,597,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,522,974.00 | 1,522,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,074,178.00 | 1,074,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 293,670,826.71 | 285,853,653.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,817,173.13 | ||
21301 | 农业农村 | 17,970,000.00 | 17,970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 17,970,000.00 | 17,970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 243,490,826.71 | 235,673,653.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,817,173.13 | ||
2130301 | 行政运行 | 33,218,104.33 | 31,876,134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,970.13 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 88,667,659.38 | 88,667,659.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 61,729,900.00 | 61,729,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130309 | 水利执法监督 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 10,140,200.00 | 7,340,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1,602,460.00 | 1,602,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 273,000.00 | 273,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 40,959,503.00 | 37,284,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,675,203.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 32,210,000.00 | 32,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 22,230,000.00 | 22,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 9,980,000.00 | 9,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,519,529.35 | 4,519,529.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4,519,529.35 | 4,519,529.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,712,211.35 | 2,712,211.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,807,318.00 | 1,807,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 15,700,000.00 | 15,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 15,700,000.00 | 15,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 15,700,000.00 | 15,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340108 | 生态环境治理 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：海原县水务局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 355,780,952.14 | 42,106,432.37 | 313,674,519.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 16,907,854.28 | 2,842,855.00 | 14,064,999.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,656,049.00 | 2,656,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,616,728.00 | 2,616,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,321.00 | 39,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 14,064,999.28 | 0.00 | 14,064,999.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 4,181,408.67 | 0.00 | 4,181,408.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 9,849,696.61 | 0.00 | 9,849,696.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 33,894.00 | 0.00 | 33,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 42,267.00 | 42,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 42,267.00 | 42,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 144,539.00 | 144,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 144,539.00 | 144,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,597,152.00 | 2,597,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,597,152.00 | 2,597,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,522,974.00 | 1,522,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,074,178.00 | 1,074,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 302,456,416.51 | 32,146,896.02 | 270,309,520.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 14,733,139.93 | 0.00 | 14,733,139.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 14,733,139.93 | 0.00 | 14,733,139.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 250,584,979.58 | 32,146,896.02 | 218,438,083.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 32,022,344.20 | 32,022,344.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 124,551.82 | 124,551.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 69,172,183.46 | 0.00 | 69,172,183.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 42,698,919.56 | 0.00 | 42,698,919.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 447,320.00 | 0.00 | 447,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 306,824.12 | 0.00 | 306,824.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 106,740.00 | 0.00 | 106,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 58,801,801.46 | 0.00 | 58,801,801.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 602,460.00 | 0.00 | 602,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 273,000.00 | 0.00 | 273,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 42,778,834.96 | 0.00 | 42,778,834.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 3,250,000.00 | 0.00 | 3,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 37,138,297.00 | 0.00 | 37,138,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 27,158,297.00 | 0.00 | 27,158,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 9,980,000.00 | 0.00 | 9,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,519,529.35 | 4,519,529.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4,519,529.35 | 4,519,529.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,712,211.35 | 2,712,211.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,807,318.00 | 1,807,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 15,700,000.00 | 0.00 | 15,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 15,700,000.00 | 0.00 | 15,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 15,700,000.00 | 0.00 | 15,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 13,600,000.00 | 0.00 | 13,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 13,600,000.00 | 0.00 | 13,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340108 | 生态环境治理 | 13,600,000.00 | 0.00 | 13,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：海原县水务局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 311,713,189.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 26,504,400.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16,907,854.28 | 2,842,855.00 | 14,064,999.28 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,597,152.00 | 2,597,152.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 296,170,074.51 | 296,170,074.51 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4,519,529.35 | 4,519,529.35 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 15,700,000.00 | 15,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 13,600,000.00 | 0.00 | 13,600,000.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 338,217,589.93 | 本年支出合计 | 59 | 349,494,610.14 | 321,829,610.86 | 27,664,999.28 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 219,300,711.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 208,023,691.31 | 204,788,924.92 | 3,234,766.39 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 214,905,345.85 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 4,395,365.67 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 557,518,301.45 | 合计 | 64 | 557,518,301.45 | 526,618,535.78 | 30,899,765.67 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
公开部门：海原县水务局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 321,829,610.86 | 41,883,526.37 | 279,946,084.49 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,842,855.00 | 2,842,855.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,656,049.00 | 2,656,049.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,616,728.00 | 2,616,728.00 | 0.00 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,321.00 | 39,321.00 | 0.00 | |||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 42,267.00 | 42,267.00 | 0.00 | |||||||||
2082801 | 行政运行 | 42,267.00 | 42,267.00 | 0.00 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 144,539.00 | 144,539.00 | 0.00 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 144,539.00 | 144,539.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,597,152.00 | 2,597,152.00 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,597,152.00 | 2,597,152.00 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,522,974.00 | 1,522,974.00 | 0.00 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,074,178.00 | 1,074,178.00 | 0.00 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2110302 | 水体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 296,170,074.51 | 31,923,990.02 | 264,246,084.49 | |||||||||
21301 | 农业农村 | 14,733,139.93 | 0.00 | 14,733,139.93 | |||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 14,733,139.93 | 0.00 | 14,733,139.93 | |||||||||
21303 | 水利 | 244,298,637.58 | 31,923,990.02 | 212,374,647.56 | |||||||||
2130301 | 行政运行 | 31,799,438.20 | 31,799,438.20 | 0.00 | |||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 124,551.82 | 124,551.82 | 0.00 | |||||||||
2130305 | 水利工程建设 | 69,172,183.46 | 0.00 | 69,172,183.46 | |||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 42,698,919.56 | 0.00 | 42,698,919.56 | |||||||||
2130308 | 水利前期工作 | 447,320.00 | 0.00 | 447,320.00 | |||||||||
2130309 | 水利执法监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130310 | 水土保持 | 306,824.12 | 0.00 | 306,824.12 | |||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 106,740.00 | 0.00 | 106,740.00 | |||||||||
2130316 | 农村水利 | 56,356,178.46 | 0.00 | 56,356,178.46 | |||||||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 602,460.00 | 0.00 | 602,460.00 | |||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 273,000.00 | 0.00 | 273,000.00 | |||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 39,161,021.96 | 0.00 | 39,161,021.96 | |||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 3,250,000.00 | 0.00 | 3,250,000.00 | |||||||||
21305 | 扶贫 | 37,138,297.00 | 0.00 | 37,138,297.00 | |||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 27,158,297.00 | 0.00 | 27,158,297.00 | |||||||||
2130505 | 生产发展 | 9,980,000.00 | 0.00 | 9,980,000.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 4,519,529.35 | 4,519,529.35 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 4,519,529.35 | 4,519,529.35 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,712,211.35 | 2,712,211.35 | 0.00 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 1,807,318.00 | 1,807,318.00 | 0.00 | |||||||||
229 | 其他支出 | 15,700,000.00 | 0.00 | 15,700,000.00 | |||||||||
22999 | 其他支出 | 15,700,000.00 | 0.00 | 15,700,000.00 | |||||||||
2299901 | 其他支出 | 15,700,000.00 | 0.00 | 15,700,000.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
| |||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||
公开部门：海原县水务局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||
301 | 工资福利支出 | 39,264,355.57 | 302 | 商品和服务支出 | 1,992,634.80 | 310 | 资本性支出 | 272,660.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 9,513,672.00 | 30201 | 办公费 | 557,445.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 15,692,707.20 | 30202 | 印刷费 | 2,200.00 | 31002 | 办公设备购置 | 272,660.00 | |||||
30103 | 奖金 | 842,840.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 2,691.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,455.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,616,728.00 | 30206 | 电费 | 44,908.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 39,321.00 | 30207 | 邮电费 | 26,400.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,522,974.00 | 30208 | 取暖费 | 94,805.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,074,178.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 144,539.00 | 30211 | 差旅费 | 429,905.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
30313 | 住房公积金 | 2,712,211.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 81,588.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 5,105,185.02 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 353,876.00 | 30215 | 会议费 | 4,488.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7,742.91 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 14,730.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 353,876.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 446,830.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 198,700.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 78,744.39 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||
人员经费合计 | 39,618,231.57 | 公用经费合计 | 2,265,294.80 | ||||||||||
合 计 | 41,883,526.37 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
| |||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
公开部门：海原县水务局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
95,000.00 | 95,000.00 | 14,730.00 | 14,730.00 | |||||||||||||||
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：海原县水务局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,395,365.67 | 26,504,400.00 | 27,664,999.28 | 0.00 | 27,664,999.28 | 3,234,766.39 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,395,365.67 | 12,904,400.00 | 14,064,999.28 | 0.00 | 14,064,999.28 | 3,234,766.39 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4,395,365.67 | 12,904,400.00 | 14,064,999.28 | 0.00 | 14,064,999.28 | 3,234,766.39 | ||
2082201 | 移民补助 | 344,408.67 | 4,874,400.00 | 4,181,408.67 | 0.00 | 4,181,408.67 | 1,037,400.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 3,759,451.00 | 8,030,000.00 | 9,849,696.61 | 0.00 | 9,849,696.61 | 1,939,754.39 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 291,506.00 | 0.00 | 33,894.00 | 0.00 | 33,894.00 | 257,612.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 | 0.00 | 13,600,000.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 | 0.00 | 13,600,000.00 | 0.00 | ||
2340108 | 生态环境治理 | 0.00 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 | 0.00 | 13,600,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计346034763.06元，支出总计355780952.14元。与2019年度相比，收入减少93603549.87元，下降21.29%；支出减少104876324.14元，下降22.77%。主要原因是:中央、自治区减少了对我县重大水利项目建设资金的投入。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计346034763.06元，其中：财政拨款收入338217589.93元，占97.74%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入7817173.13元，占2.26%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计355780952.14元，其中：基本支出42106432.37元，占11.83%；项目支出313674519.77元，占88.17%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计338217589.93元，支出总计349494610.14元。与2019年度相比，财政拨款收入减少98800587.47元，下降22.61%,；支出减少98854107.34元，下降22.05%，主要原因是中央、自治区减少了对我县重大水利项目建设资金的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出321829610.86元，占本年支出合计的90.46%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115019793.32元，下降26.32%，主要原因是中央、自治区减少了对我县重大水利项目建设资金的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出321829610.86元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2842855元，占0.88%；卫生健康（类）支出2597152元，占0.81%；农林水（类）支出296170074.51元，占92.03%；住房保障（类）支出4519529.35元，占1.4%；其他支出（类）支出15700000元，占4.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119676563.77元，支出决算为321,829,610.8元，完成年初预算的268.92%。决算数大于预算数的主要原因：中央、自治区对我县的水利专项资金指标较迟，未能列入年初预算。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2995917.86元，支出决算为2616728元，完成年初预算的87.34%。决算数小于预算数主要原因：为切实保护职工合法权益，减少因人员调动造成的养老等社保资金短缺，提高了10%年初预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为39321元，超年初预算39321万元，决算数大于预算数的主要原因是：全县目前机关事业单位职业年金管理模式是：预算单位职业年金单位承担部分2020年仅将差额预算单位列入预算，全额预算单位没有列入预算，在实际执行过程中,全额预算单位在职职工退休或死亡一次性按规定配套,我单位2020年有在职转退休人员2020年一次性按规定配套职业年金39321元。
3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为42267元，超年初预算42267元，决算数大于预算数主要原因是：我局两名复退军人，工资由退役军人转拨。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为251714.76元，支出决算为144539元，完成年初预算的57.42%，决算数小于预算数的主要原因是：为切实保护职工合法权益，减少因人员调动造成的养老等社保资金短缺，提高了10%年初预算。
5.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1497958.93元，支出决算为1522974元，完成年初预算的 101.67%，决算数大于预算数的主要原因是：我单位本年度有新录用人员和调入人员。
6.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为748979.47元，支出决算为1074178元，完成年初预算的 143.42%，决算数大于预算数的主要原因是：我单位本年度有新录用人员和调入人员。
7.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为0元，支出决算为14733139.93元，超年初预算14733139.93元，决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区对我县的水利专项资金指标较迟，未能列入年初预算。
8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为26894192.32元，支出决算为31799438.2元，完成年初预算的 118.24%，决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区对我县的水利专项资金指标较迟，未能列入年初预算。
9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0元，支出决算为124551.82元，超年初预算124551.82元，决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区对我县的水利专项资金指标较迟，未能列入年初预算。
10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0元，支出决算为69172183.46元，超年初预算69172183.46元，决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区对我县的水利专项资金指标较迟，未能列入年初预算。
11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为51729900元，支出决算为42698919.56元，完成决算的82.54%，决算数小于预算数的主要原因是工程未完工，结转下年继续使用。
12.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0元，支出决算为447320元，超年初预算447320元，决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区对我县的水利专项资金指标较迟，未能列入年初预算。
13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为100000元，支出决算为306824.12元，完成年初预算的306.82%。决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区对我县的水利专项资金指标较迟，未能列入年初预算。
14.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0元，支出决算为106740元，超年初预算106740元，决算数大于预算数的主要原因是：中央、自治区对我县的水利专项资金指标较迟，未能列入年初预算。17.农林水支出（类）水利（款）农村水利(项）。年初预算为7340200元，支出决算为56356178.46元，完成年初预算的767.77%，决算数大于预算数的主要原因是：中央、自治区对我县的水利专项资金指标较迟，未能列入年初预算。18.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为1200000元，支出决算为602460元，完成年初预算的50.21%。决算数小于预算数的主要原因是：工程未完工，结转下年继续使用。
15.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为273000元，支出决算为273000元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算精准。
16.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算5284300元，支出决算为39161021.96元，完成年初预算的741.09%。决算数大于预算数的主要原因是：中央、自治区对我县的水利专项资金指标较迟，未能列入年初预算。
17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3250000元，超年初预算3250000元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年财政增加了拨款。
18.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为27158297元，超年初预算27158297元，决算数大于预算数的主要原因是：中央、自治区对我县的水利专项资金指标较迟，未能列入年初预算。
19.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为9980000元，超年初预算9980000元，决算数大于预算数的主要原因是：中央、自治区对我县的水利专项资金指标较迟，未能列入年初预算。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2842907.4元，支出决算为2712211.35元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是:为了保证职工权益，防止预算缺口。职工住房公积金预算较实际提高10%。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1817493.03元，支出决算为1807318元完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是:为了保证职工权益，防止预算缺口。职工购房补贴预算较实际提高10%。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为15700000元，支出决算为15700000元。决算数等于预算数的主要原因是:年初预算精准。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出41883526.37元，其中：人员经费39618231.57元，公用经费2265294.8元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出39264355.57元，较2020年度年初预算数增加3234549.8元，增长8.98%，主要原因是:增加平时考核奖；补发2015-2019年度住房补贴；本年度住房公积金列入到工资。较2019年度决算数增加17,415,376.76元，增长79.71%。
2.商品和服务支出1992634.8元，较2020年度年初预算数（减少）1623423.20元，减少44.89%，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩公务接待费，公务接待费减少。今年受新型冠状疫情影响，召开会议次数减少等，各项费用减少。。较2019年度决算数增减少292022.74元，减少12.78%。
3.对个人和家庭的补助353876元，较2020年度年初预算数增加130676元，增长58.55%，主要原因是年度内补发2015-2019年度住房补贴。较2019年度决算数增加100836.71元，增加39.85%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为95000元，支出决算为14730元，完成预算的15.51%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定,大力压缩三公经费支出。。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少34945元，下降70.35%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少34945元，下降70.35%；公务接待费支出减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定,大力压缩公务接待费。。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算14730元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：因公车改革，我单位没有发生公务用车购置及运行维护费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为95000元，支出决算为14730元，完成预算的15.51%。国内接待费支出14730元，主要用于：上级来人检查接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费用。2020年度国内公务接待批次42个，国内公务接待人次198人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入26504400元，本年支出27664999.28元，年末结转和结余3234766.39元。较2019年度决算数减少1160599.28元，降低26.41%，主要原因是：2020年度政府性基金预算财政拨款项目减少。
1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为4874400元，支出决算为4181408.67元，完成年初预算的85.78%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年大中型水库移民后扶项目还未完工验收，结转下年继续使用。
2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为6000000元，支出决算为9849696.61元，完成年初预算164.16%，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了各乡镇农田水利改造工程项目。
3.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为33894元，超年初预算33894元，决算数大于预算数的主要原因：财政追加了大中型水库后扶项目工作经费。
4.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。年初预算为0元，支出决算为13600000元，超年初预算13600000元，决算数大于预算数的主要原因：财政追加了海原县贺堡河（东胜路至第二污水处理厂段）河道治理工程、宁夏清水河综合治理项目海原段2019年建设工程。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度国有资本经营财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出2,265,294.80元，比2019年度减少147,810.74元，下降6.13%。主要原因是：2020年度我单位大力压缩机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积11429.96平方米，共有车辆52辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车16辆，其他用车36辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，共组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，一级项目5个，共涉及预算资金5342.09万元，自评覆盖率达到100%。占一般公共预算项目支出总额的17.69%。
共组织对人饮工程、河道治理、水保、节灌等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5342.09万元。其中，2020年农村饮水安全巩固提升改造工程、海原县郑旗乡中坪小流域水土流失综合治理项目、海原县红羊乡安堡小流域水土流失综合治理项目、海原县农村自来水室外立杆延伸进屋项目等9个项目分别汉唐方略（宁夏）管理咨询有限公司等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体得分88.5分，就工程整体来看，工程进度和质量较好，达到了工程预期效果，但工程验收以及内业资料方面还有欠缺。有待进一步改进和完善。
2.部门决算中项目绩效自评结果。海原县2020年农村饮水安全巩固提升工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1809.20万元，执行数为1750.50万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一是新铺设主管道7.5公里，新建蓄水池11座，更换输水管道114.06公里。铺设入户管道14.15公里；二是巩固和提升农村群众饮水安全1465户；三是项目实施后农村集中供水率均达到99%以上，“水质、水量、供水保证率、用水方便程度”四项指标均得到改善。发现的问题及原因：一是工程管理责任夯实力度不够等问题；二是群众对饮水政策理解不够、节水意识不强等问题。下一步改进措施：一是强化各乡镇工程运行管理人员巡查管护责任，严格按照人饮工程网格化管理制度，强化措施，提升水质检测力度，加大水费收缴力度，以“强管理”促工程“良运行”。二是加强饮水政策及知识宣传，引导养成随手关闭水龙头、爱护供水设施的良好习惯，增强爱水惜水意识。
今年在部门决算中增加“规模化养殖场供水工程”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“规模化养殖场供水工程”项目自评得分为87分。发现的主要问题：工程自动化程度较高，设施较齐全，但使用率不高，运行人员对自动化设施使用、维护能力不够。下一步改进措施：压实设备提供方及施工方后期维护责任，要求对运行人员加强培训，提高自动化设备使用率。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目以外的一般公共服务支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金费支出。
大中型水库移民后期扶持基金支出（款）:反映大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。
移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。
基础设施建设和经济发展（项）：反应大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。
其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。
退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。
行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（八）节能环保支出（类）污染防治（款）：水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
（九）农林水支出（类）：反映政府农林水事物支出。
农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业、农村社会事业等方面的支出。
其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
水利行业业务管理（项）：反应用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
水利工程建设（项）：反应水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
水利前期工作（项）:反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报公布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。
农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。
农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
其他水利支出（款）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
（十）农林水支出（类）扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境等生产生活条件改善方面的支出。
生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
（十一）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本资金和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
购房补助（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
（十二）其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
（十三）抗疫特别安排国债的支出（类）：反映抗疫特别国债资金安排的支出。
基础设施建设（款）：反映抗疫特别国债资金安排的基础设施建设支出。
生态环境治理（项）：反映抗疫特别国债资金安排的污水垃圾处理等生态环境治理支出。
（十四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
其他有关公开资料
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中卫市各部门网站
