2020年度海原县交通运输局部门决算

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

海原县交通局是县人民政府的职能部门，是本行政区域主管交通行业的专门机构，主要职责是：一、贯彻国家以及自治区、中卫市有关交通工作的方针、政策和法规；拟定全县公路、道路运输等方面的发展战略、政策并监督执行；二、拟定该组织实施全县公路，道路运输行业发展规划、中长期计划和年度计划；组织实施全县重点交通基础设施的建设、维护和管理，负责全县交通行业统计信息引导；三、负责全县公路、出租车运营的行业管理和运输管理，负责路政、运政、车站的管理和安全生产；四、指导全县交通行业体制改革工作，维护交通行业的平等竞争秩序，建立完善的服务体系，引导交通行业优化结构，协调发展；五、负责全县汽车维修市场管理和驾驶员培训行业管理；六、负责交通局人事，机构编制管理，指导全县交通行业职工队伍建设；七、组织领导全县交通系统和精神文明建设、行业党风廉政和行政监察工作；八、执行国家自治区和中卫市有关农村公路养护管理政策法律、标准；制定全县农村公路年度养护目标，汇总编制全县农村公路养护资金的使用计划；审核各乡镇的乡村养护计划；组织实施全县乡村公路大中修工程；负责全县道路路政管理，并积极指导各乡镇搞好乡村公路路政管理；九、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县交通运输局2020年度部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计263,867,440.83元，支出总计286,633,131.40元。与2019年度相比，收入总计减少101,420,441.87元,下降27.76%,主要原因是2020年交通厅农村公路项目资金和2020村组硬化路及生产路项目资金减少;支出总计减少150,099,480.14元，下降34.40%，主要原因是2020年交通厅农村公路项目资金和2020村组硬化路及生产路项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计263,867,440.83元，其中：财政拨款收入263,838,063.27元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入29,377.56元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计286,633,131.40元，其中：基本支出48,817,434.75元，占17.03%；项目支出237,815,696.65元，占82.97%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计263,838,063.27元，支出总计286,603,753.84元。与2019年度相比，与2019年相比，财政拨款收入总计减少100,231,435.63元,下降27.53%,主要原因是2020年交通厅农村公路项目资金和2020村组硬化路及生产路项目资金减少；支出总计减少149,133,201.10元,下降34.22%，主要原因是2020年交通厅农村公路项目资金和2020村组硬化路及生产路项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出276,603,753.84元，占本年支出合计的96.5%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少159,133,201.1元，下降36.52%，主要原因是2020年交通厅农村公路项目资金和2020村组硬化路及生产路项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出276,603,753.84元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,126,765.63元，占1.13%；卫生健康（类）支出886,329.00元，占0.32%；资源勘探信息（类）支出5000元，占0.0018%；农林水（类）支出167,006,296.65元，占60.38%；交通运输（类）支出104250909.92 元，占37.69%；住房保障（类）支出1,328,452.64元，占0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61,500,881.84元，支出决算为276,603,753.84元，完成年初预算的449.76%。决算数大于预算数的主要原因是2020年交通厅农村公路项目和2020村组硬化路及生产路项目，其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:年初预算为1,064,062.96元,支出决算为2,347,589.00元,完成年初预算的220.63%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加的公路管理段养老保险缴费金额。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）:年初预算为0,支出决算为616,966.63元,超年初预算616,966.63元，决算数大于预算数的主要原因是退休职工职业年金做实。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）:年初预算为87，458.49元,支出决算金额99,139元,完成年初预算的104.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整缴费基数变动。

4.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行（项）:年初预算为0元,支出决算金额63,071元,超年初预算63,071元，决算数大于预算数的主要原因是用于退役军人工资支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）:年初预算为532,031.48元,支出决算为547,475.00元,完成年初预算的102.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整导致基数变动。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）:年初预算为266,015.74元,支出决算为338,854.00元,完成年初预算的127.38%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增大。

7.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设（项）:年初预算为0元,支出决算为95,057,207.65元,超年初预算95,057,207.65元,决算数大于预算数的主要原因是追加扶贫整合资金,用于村组硬化路及生产路项目。

8.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助（项）:年初预算为0元,支出决算为58,969,089.00元,超年初预算58,969,089.00元,决算数大于预算数的主要原因是追加扶贫整合资金,用于村组硬化路及生产路项目。

9.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出（项）:年初预算为0元,支出决算为12,980,000.00元,超年初预算12,980,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是追加关桥至麻春乡村旅游公路项目资金。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行（项）:年初预算为9,924,745.16元,支出决算为14,259,910.92元,完成年初预算的143.68%，决算数大于预算数的主要原因主要原因是预算时将公路养护人员工资列支为“行政运行”科目,决算时予以调整。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设（项）:年初预算为0元,支出决算为19,420,000.00元,超年初预算19,420,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是追加扶贫整合资金,用于村组硬化路及生产路项目。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护（项）:年初预算为23,750,000.00元,支出决算为35,721,000.00元,完成年初预算的105.40%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加公路养护资金。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出（项）:年初预算为1,040,000元,支出决算为4,283,800.00元,完成年初预算的411.90%,决算数大于预算数的主要原因是追加债务化解资金。

14.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出（项）:年初预算为5,690,000.00,支出决算为5,690,000.00元,完成预算数的100%，决算数等于预算数的主要原因农村客运、出租车车辆数无变动。

15.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:年初预算为0元,支出决算为4,210,000.00元,超年初预算4,210,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是追加2020年农村公路项目。

16.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:年初预算为17,470,000元,支出决算为15,390,000.00元,较年初预算减少2,080,000.00元,决算数小于预算数的主要原因是部分资金支出用的是15项的用于农村公路建设支出（项）。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理（项）:年初预算为0元,支出决算为5,276,199.00元,超年初预算5,276,199.00元,,决算数大于预算数的主要原因是交通综合执法人员人员经费。

18.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)  其他支持中小企业发展和管理支出（项）:年初预算为0元,支出决算为5,000.00元,超年初预算5,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是追加补助客运企业。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）:年初预算为1,047,016.33元,支出决算为938,297.64元,完成年初预算的89.62%。决算数小于预算数的主要原因是我单位2020年部分职工退休及调出造成缴费基数减少。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）:年初预算为629,551.68元,支出决算为390,155.00元，完成预算数的61.97%，决算数小于预算数的主要原因预算包括在职人员和退休人员，决算只做的在职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出48,788,057.19元，其中：人员经费43,413,862.27元，公用经费5,374,194.92元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出43,372,222.27元，较2020年度年初预算数增加30,381,728.43元，增长70.49%，主要原因是决算数包括交通执法大队和公路管理段人员工资；较2019年度决算数增加30,309,551.27元，增长69.88%。

2.商品和服务支出5,344,297.92元，较2020年度年初预算数增加4,855,549.92元，增长90.85%，主要原因是部分公路管理段人员及追加的养老保险；较2019年度决算数减少1,582,678.04元，降低22.85%。

3.对个人和家庭的补助41,640元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是遗属人员无变动；较2019年度决算数增加25,634.37元，增长160.16%。

4.资本性支出29,897元，较2020年度年初预算数增加29,897元，增长100%，主要原因是购置的办公设备；较2019年度决算数增加29,897元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位没有发生“三公”经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：我单位没有发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是：我单位没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于我单位没有发生公务用车购置及运行维护费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生公务接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入10,000,000.00元，本年支出10,000,000.00元，年末结转和结余0元。超年初预算10,000,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：追加的抗疫国债资金，用于郑旗经九彩至寺口子公路项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出5,344,297.92元，比2019年度减少1,582,678.04元，下降22.85%。主要原因是严格落实“八项规定”厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积2348平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及预算资金2482万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“农村公路养护经费、交通战备工作经费、拖拉机养路费转移支付、村道养护经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农村公路养护经费、交通战备工作经费、拖拉机养路费转移支付、村道养护经费”项目自评得分均为95分。发现的主要问题：养护人员工资发放不及时、资金拨付进度慢。下一步改进措施：督促工作人员及时发放养护人员工资、按照村道养护进度及时拨付。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级党委办公厅（室）及相关机构行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）：是指除上述项目以外的一般公共服务支出。

12.公共安全（类）司法（款）行政运行（项） ：是指司法行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：是指财政对社会保险基金的补助支出。

     （1）财政对基本医疗保险基金的补助（项）：财政对基本医疗保险基金的补助支出。

     （2）财政对工伤保险基金的补助（项）：财政对工伤保险基金的补助支出。

     （3）财政对生育保险基金的补助（项）：财政对生育保险基金的补助支出。

     16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

     17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：：是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

     18.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

     19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

     20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。

     21.农林水支出（类）农业（款）：是指政府用于农业方面的支出。

    （1）事业运行（项）：是指用于农业事业单位基本支出。

    （2）农业生产支持补贴（项）：是指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。

    （3）农业资源保护修复与利用（项）：是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。

     22.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：是指用于林业事业机构的基本支出。

     23.农林水支出（类）水利（款）：是指政府用于水利方面的支出。

    （1）水利行业业务管理（项）：是指用于水利行业业务管理方面的支出。

    （2）农田水利（项）：是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

     24.农林水支出（类）扶贫（款）：是指政府用于农村扶贫方面的支出。

    （1）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

    （2）生产发展（项）：是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农幅产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。

     25.农林水支出（类）农业综合改革（款）：是指政府用于农业综合改革方面的支出。

    （1）对村级一事一议的补助（项）：农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出

    （2）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

   26.“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     27.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

其他有关公开资料

我单位无其他有关公开资料