2019年度海原县第一小学部门决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计21042071.17元，支出总计20933447.89元。与2018年相比，收、支总计分别增加681284.98元,295696.4元，上升3.35%,1.43%.主要原因：2019年度住房保障比2018年度略增加。社会保障支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21042071.17元，其中：财政拨款收入 21037899.64元，占99.85%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4171.53元，占0.15%。

三、支出决算总体情况说明

本年支出合计20933447.89元，其中：基本支出20789697.89元，占99.31%；项目支出143750元，占0.69%。上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年度财政拨款收入总计21042071.17元，支出总计20933447.89元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加681284.98元,295696.4元，上升3.35%,1.43%.主要原因：2019年度住房保障比2018年度略增加，社会保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度财政拨款支出20927420.36元，占本年支出合计的99.32%。与2018年相比，财政拨款支出增加378029.95元，上升1.01%.主要原因：2019年度住房保障比2018年度略增加，社会保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度财政拨款支出20927420.36元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出20927420.36元，占100%；教育（类）支出17060466.72元，占81.54%；社会保障和就业（类）支出1951487.44元，占9.32%；医疗卫生与计划生育支出1235466.20元，占5.90%。住房保障支出680000元，占 3.24%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21037899.64元，支出决算为20927420.36元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因：职工人员退休形成。

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

   年初预算为2240616.50元，支出决算为1812563.00元，完成年初预算的80.90%。决算数小于预算数的主要原因：职工人员退休形成。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

   年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

   5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。

   年初预算为56015.41元，支出决算为52180.00元，完成年初预算的93.15%。决算数小于预算数的主要原因：职工人员退休形成。

   6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

   年初预算为44812.33元，支出决算为40819.76元，完成年初预算的91.09%。决算数小于预算数的主要原因：职工人员退休形成。

   7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

   年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

   8.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为1344369.9元，支出决算为1235466.2元，完成年初预算的91.89%，决算数小于预算数的主要原因职工人员退休形成。

   9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为675000元，支出决算680000元，完成年初预算的100.74%，决算数大于预算数的主要原因2019年度住房保障比2018年度略增加，社会保障支出增加。

   10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

   年初预算为1716969.90元，支出决算0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因财政局将住房公积金配套资金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心，由公积金管理中心统一填报。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

   2019年度一般公共预算财政拨款基本支出20783670.36元，其中：人员经费18170493.61元，公用经费2613176.75元。支出具体情况如下：

    1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出18170493.61元，较2019年度年年初预算数减少53567.7元，下降0.2%。主要原因：主要原因职工人员退休形成。较2018年度决算书增加461198.71元，增长2.5%。

   2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出2589944.28元，较2018年度年决算数减少208208.31元，下降8%;主要原因：

   年初一般公共预算财政拨款结转和结余资金的支出，纳入年初预算支出；

   3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出0元。

   4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2018年度年初预算数增加0元，增长0%。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

   2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务车已报废，无接待费和因公出国（境）费支出。

   “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

   2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出0占%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数，主要原因：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

   2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数，主要原因：无。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

   3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数，主要原因：无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于（无）。国（境）外接待费支出0元，主要用于（无）。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。主要原因是：(无）。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：(无）。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

   2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。

   （二）政府采购情况说明

   2019年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

   （三）国有资产占有使用情况说明

   截至2019年12月31日，本部门房屋面积13503平方米，共有车辆0辆0，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况说明

   1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门没有对本部门2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2018年度没有政府性基金预算项目，没有对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

   2019年，我单位没有开展重点绩效评价工作，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果。

   2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

      

    

   第四部分  名词解释

   一、收入科目

   1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   二、支出科目

   1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

   对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   三、“三公”经费科目

   1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

   2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

   3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    

   第五部分  附件

    

   其他相关资料

   本单位无其他相关资料。