2019年度海原县社会保险事业管理中心部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

负责本县城镇职工和城乡居民基本养老保险政策的调研、测算、起草和论证工作，为政府决策提供可靠的数据支持; 负责本县社会保险登记、变更、注销和社会保险年检工作，并对参保缴费人数、基数进行审核、公示; 负责本县城镇职工和城乡居民基本养老保险费的筹集和管理运营工作，确保其保值增值; 负责参保人员养老保险个人账户记账、转移、支付、继承、对账和管理工作; 负责本县企业职工和城乡居民办退审核、待遇核算、待遇调整、数据维护等工作; 负责本县养老保险基金、经费的预算、决算和会计报表、统计报表的编制、上报工作; 负责本县养老保险领域的审计稽核、缴费能力认证等项工作; 负责企业离退休职工和城乡居民的养老金发放、生存调查、资格认定和管理服务工作。    

二、机构设置

按照部门决算编报要求，海原县社会保险事业管理局部门决算仅包括海原县社会保险事业管理局部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计86,683,558.21元，支出总计151,680,098.79元。与2018年度相比，收入减少104669394.45元，下降54.7%，主要原因：1.2018年结余的被征地农民配套资金较多，在预算2019年预算时做了减少，。2.2019年与医保局分开，工资与经费相对减少，从而导致2019年收入大幅下降。支出增加44846591.78元，增长41.98%，主要原因是2018年结余的被征地农民资金在2019年支付。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计86,683,558.21元，其中：财政拨款收入 86,677,644.00元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5,914.21元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计151,680,098.79元，其中：基本支出3,780,270.97元，占2.49%；项目支出147,899,827.82元，占97.51%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计86,677,644.00元，支出总计151,680,098.79元。与2018年度相比，收入减少104669394.45元，下降54.7%，主要原因：1.2018年结余的被征地农民配套资金较多，在预算2019年预算时做了减少，。2.2019年与医保局分开，工资与经费相对减少，从而导致2019年收入大幅下降。支出增加44846591.78元，增长41.98%，主要原因是2018年结余的被征地农民资金在2019年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出151,680,098.79元，占本年支出合计的100%。支出增加44846591.78元，增长41.98%，主要原因是2018年结余的被征地农民资金在2019年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出151,680,098.79元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明如下：社会保障和就业（类）支出151,336,262.23元，占99.77%；卫生健康（类）支出238,836.56元，占0.16%；住房保障（类）支出105000元，占0.07%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151388005.9元，支出决算为151,680,098.79元，完成年初预算的100.19%。决算数大于预算数的主要原因：2019年支出了2018年的剩余被征地农民配套资金；其中

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为6227851.83元，支出决算为3,544,616.33元，完成年初预算的56.92%，决算数小于预算数的主要原因：2019年与医保局分开，人员减少21人，所以工资与经费相对减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17764526.49元，支出决算为345,470.00元，完成年初预算的1.94%，决算数小于预算数的主要原因：1.2019年与医保局分开，人员减少21人，2.退休人员各种补贴决算调整了科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。     

年初预算为56000000元，支出决算为54,175,497.30元，完成年初预算的96.74%，基本已完成预算项目，决算数小于预算数的主要原因：2019年退休人员相对减少，导致退休人员各种补贴减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为16820.66元，支出决算为 0元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对工伤保险基金的补助项）

年初预算为13456.53元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对生育保险基金的补助（项）          

年初预算为15138.6元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 59855500元，支出决算为93,270,678.60元，超年初预算33415178.6元，决算数大于预算数的主要原因是： 2019年初预算时死亡抚恤、财政对企业职工基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、机关团结奖等科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数大于预算数。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

年初预算为269130.6元，支出决算为156,946.56元，完成年初预算的58.32%，决算数小于预算数的主要原因：1.2019年与医保局分开，人员减少21人。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为134565.3元，支出决算为81,890.00元，完成年初预算的60.86%，决算数小于预算数的主要原因：1.2019年与医保局分开，人员减少21人。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算为1050000元，支出决算为0元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因：2019年与医保局分开，项目也随之分开，支出在医保局。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为8511400元，支出决算为0元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因：2019年与医保局分开，项目也随之分开，支出在医保局。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为800000元，支出决算为0元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因：2019年与医保局分开，项目也随之分开，支出在医保局。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为519615.89元，支出决算为0元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因是: 决算数小于预算数的主要原因财政局将住房公积金配套资金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心，由公积金管理中心统一填报。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为210000元，支出决算为105,000元，完成年初预算50%，决算数小于预算数的主要原因：2019年与医保局分开，人员减少21人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3780270.97元，其中：人员经费3,516,152.32元，公用经费264,118.65元。支出具体情况如下： 

1. 工资福利支出3,516,152.32元，较2019年度年初预算数减少2683235.5元，降低43.08%，主要原因是（1）.决算数小于预算数的主要原因财政局将住房公积金配套资金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心，由公积金管理中心统一填报。（2）.2019年与医保局分开单位人员减少21人，从而导致支出减少 ；较2018年度决算数减少1919531.69元，降低35.31%。

2.商品和服务支出264,118.65元，较2019年度年初预算数增加4,118.65元，增长1.58%，属正常增长范围，主要原因是2019年外出核查较多，导致商品和服务支出增加；较2018年度决算数增减少267500.98元，降低50.32%，

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为100000元，支出决算为44,535.60元，完成预算的44.54%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年因单位1车辆早损坏，导致车辆运行费降低，从而三公经费降低。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少41204.4元，下降48.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少41554.4元，下降51.94%；公务接待费支出决算增加350元，增长6.1%；因公出国（境）费支出减少0的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：2019年与医保局分开，医保局对城乡居民医疗催缴与发放核查取消，导致公务用车减少；公务接待费支出增加的主要原因是：2019年审计、考核人员增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决38,445.60元，占86.33%；公务接待费支出决算6,090.00元，占13.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次 ，开支内容包括，我单位没有因公出国（境）费。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为100000元，支出决算为38,445.60元，完成预算的38.44%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出38,445.60元，主要用于城乡居民养老保险催缴，城乡居民、企业、机关、工伤丧葬费等核查。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。 

3.公务接待费预算为0元，支出决算为6,090元，其中： 国内接待费支出6,090元，主要用于接待外来考察的相关工作。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有国（境）外接待费。2019年度国内公务接待批次10个，国内公务接待人次61人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入8,849,851.16元，本年支出0元，年末结转和结余8,849,851.16元。较2018年度决算数减少19,966,601.44元，降低100%，主要原因是：1.我单位2019年因财政拨款年末拨入未支出，2.2019年相比于2018年参加被征地农民较少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度减少0元，下降0%。主要原因是：我单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积1,060.00平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，应急保障用车1辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。未对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。无评价结果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

2019年，我单位没有开展以部门决算中项目绩效评价工作，所以没有绩效评价结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年，我单位没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以没有绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以没有绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他有关公开资料

本单位无其他相关资料。