2018年度海原县海兴开发区实验小学部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县海兴开发区实验小学隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，是财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。截至2018年12月31日，编制教师44人，实有教师44人；在校学生919名。学校服务于海兴开发区学龄儿童及进城务工人员子女。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，属于纳入海原县教育体育局（汇总）2018年度部门决算编报范围的二级预算单位，机构设置有行政部、政教处、教务处、后勤处、财务室等。

 第二部分  2018年度部门决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4456493.75元，支出总计4419640.27元。与上年相比，收入总计增加221753.25元，增加5.24 %,主要原因是：财政拨款收入4447188.81元，同比增加229092.29元，增加5.43%，主要原因是2018年度学生、教师数量增加。支出总计增加141871.77元，同比增加3.32%，主要原因是：商品服务支出增加。

二、收入决算总体情况说明

2018年收入合计4456493.75元，其中：财政拨款收入4447188.81元，占99.79 %。

三、支出决算总体情况说明

2018年支出合计4419640.27元，其中：基本支出4408108.27元，占99.74 %，项目支出11532.00元，占0.26 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计4447188.81元，支出合计4410335.33元。与上年相比，财政拨款收入总计增加229092.29元，增加5.19%，主要原因是2018年度学生、教师数量增加。支出总计增加149210.81元，增加3.50 %。主要原因是：商品服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4410335.33元，占本年支出合计的1.05 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149210.81元，增加3.50 %。主要原因是：商品服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4410335.33元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：教育（类）支出3605683.52元，占81.76%；社会保障和就业（类）支出413475.78元，占9.38 %；医疗卫生与计划生236176.03元，占5.36%；住房保障（类）支出155000.00元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4830706.48元，支出决算为4410335.33元，完成年初预算的91.30%。

其中（按支出功能分类说明）：

1、教育（类）一般公共预算财政拨款支出年初预算为3299699.72 元，支出决算为3605683.52元，完成年初预算的109.27%。

2、社会保障和就业（类）支出决算为一般公共预算财政拨款支出年初预算为724157.42元，支出决算为413475.78元，完成年初预算的57.10%。

3、医疗卫生与计划生育（类）一般公共预算财政拨款支出年初预算为287744.67元，决算为236176.03元，完成年初预算的82.08 %。预算数大于决算数的主要原因：年初预算数为上年缴存基数的115%，2018年实际缴存未执行完预算。

4、住房保障（类）一般公共预算财政拨款支出年初预算为519104.67元，支出决算为155000.00元，完成年初预算的29.86%。预算数大于决算数的主要原因：年初预算数为职工住房公积金单位缴存部分及购房补贴，实际执行时职工住房公积金由财政直接划拨住房公积金管理中心，预算单位无执行数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4398803.33元，其中：人员经费3896989.81元，公用经费501813.52元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出3822905.81元，较年初预算数减少1007800.67元，下降26.36%，主要原因：一是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支;二是由于全国职业年金政策尚不明确，我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套，全额预算单位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出501803.52元， 较年初预算数0元增加501803.52元，增长100.00%，主要原因是商品和服务支出未列入本级预算。

3.对个人和家庭的补助74084.00元，

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2018年无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

本单位2018年无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积8214.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。目前我单位尚未开展绩效管理评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 目前我单位尚未开展项目绩效自评工作。

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

10.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

12.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。