2018年度海原县关庄乡九年一贯制学校部门决算

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7943006.97元，支出总计8228736.19元。与2017年相比，收入总计减少960441.10元，下降10.79%，。支出总计增加290338.77元，减少3.41%，主要原因是今年教师减少5人，学生减少36人，人员经费拨款与支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7943006.97元，其中：财政拨款收入7842824.69元，占98.74%；上级补助收入0元，占0%；事业收入18744元，占0.24%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入81438.28元，占1.02%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计8228736.19元，其中：基本支出7485893.69元，占90.97%；项目支出742842.82元，占9.03%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7842824.69元，与2017年相比，财政拨款收入总计减少991499.98元，下降11.22%，财政拨款支出总计8059430.51元， 减少4596445元，下降5.40%，主要原因是今年教师减少5人，学生减少36人，人员经费拨款与支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8059430.51元，占本年支出合计的97.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出459644.45减少元，下降5.40%，主要原因是今年教师减少5人，学生减少36人，人员经费拨款与支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8059430.51元，主要用于以下方面：：教育支出6868476.02元，占85.22%；社会保障和就业支出627637.33元，占7.79%；医疗卫生和计划生育支出343317.16元，占4.26%；住房保障支出220000元，占2.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7620448.78元，支出决算为8059430.51元，完成年初预算的118.89 %。其中：

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%。

1.教育支出。年初预算为5293051.65元，支出决算为6868476.02元，完成年初预算的129.76%，决算数大于预算数的主要原因支出数中包含学校公用支出，在年初预算中由上级部门统一预算，未纳入本单位预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为822066.53元，支出决算为627637.33元，完成年初预算的76.35%，决算数小于预算数的主要原因财政配套养老保险比例下调及人员调动形成。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为17865.39元，支出决算为14361.11元，完成年初预算的80.04%，决算数小于预算数的主要原因2018年本部门人员调出较多形成。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为14378.42元，支出决算为11255.22元，完成年初预算的78.28%，决算数小于预算数的主要原因2018年本部门人员调出较多形成。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为433333.09元，支出决算为343317.16元，完成年初预算的79.23%，决算数小于预算数的主要原因职工人员调动形成。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为803509.09元，支出决算220000元，完成年初预算的27.38%，决算数小于预算数的主要原因是职工调出及决算口径科目调整形成。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为386272.66元，支出决算0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因财政局将住房公积金配套资金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心，由公积金管理中心统一填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8059430.51元，其中：人员经费6510045.14元，公用经费742842.82元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6510045.14元，较年初预算数减少1110403.64元，下降14.57%，主要原因是职工人员调动形成；较上年决算数6417472.56元增加92572.58元，增长1.44%。

2.商品和服务支出1139454.45元，年初预算由上级部门统一预算，较上年决算数931072.40元增加208382.05元，增长22.38%。

3.对个人和家庭的补助404330.92元，年初预算由上级部门统一预算，较上年决算数1167530.00元减少763199.08元，下降65.37%。

4.其他资本性支出5600元，年初预算由上级部门统一预算，较上年决算数3000元增加2600元，增长86.67%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，去年与今年都没有“三公”经费预算与支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，去年与今年都没有因公出国（境）经费预算与支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，去年与今年都没有公务用车购置及运行维护经费预算与支出。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，去年与今年都没有公务接待经费预算与支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

2018年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积12660平方米，共有车辆1辆（小型送餐车，已报废停用未下账），其中：领导干部用车辆、一般公务用车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元0（含）以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门没有对本部门2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2018年度没有政府性基金预算项目，没有对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2018年，我单位没有开展重点绩效评价工作，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

10.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

12.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。