2018年度海原县第一幼儿园部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  海原县第一幼儿园概况

一、部门职责

（一）主要职能：

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规,研究制定全国教育事业的具体方针、政策并组织实施。

2.研究制定教育发展规划和年度发展计划,拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤,组织、指导、协调教育发展规划、年度计划的落实和完成。

3.负责含学前教育及学生的习惯养成及能力的提高。

4.主管教师队伍建设工作,负责教师的成长和发展，全面树立以德育人的教育理念。

管理职能：

1．深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，强化政治意识、责任意识、阵地意识和底线意识，以立德树人为根本任务，以深入推进社会主义核心价值观进教材进课堂进头脑为主线，以提高教师队伍思想政治素质和育人能力为基础，积极培育和践行社会主义核心价值观。认真学习领会《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》等的精神实质，关爱学生，遵纪守法，为人师表，树立良好的教师形象。

2．在教育教学活动中，不得歧视、侮辱、体罚或变相体罚学生，不能训斥、羞辱学生家长，不能向学生家长索要或变相索要财物或交办私事。

3．严格执行收费制度，不得乱收费、乱补课，不准在家庭招收任何形式的补习生、特长生。

4．不准向学生推销书籍、教辅资料、音像制品或其他物品。

5．认真学习有关法律法规和方针政策,不断提高职业道德修养、法律意识、工作能力和业务水平,杜绝有损教师形象的行为。

6．不准参与赌博、变相赌博等不健康活动。

7．自觉接受学生、家长和社会各界对师德师风情况的监督和评议。

（二）单位基本情况

海原县第一幼儿园下设党支部、办公室、保育处、总务处、工会、财务室。编制教师30人，实有教师21人；在校学生687名。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，其中，独立核算单位1个，海原县第一幼儿园部门决算仅包括海原县本园决算，纳入部门决算编报范围的单位1个，属于二级预算单位。

第二部分2018年部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5322814.38元，支出总计5157415.54元。与上年相比，收入总计增加346335.41元，上升6.9%,主要原因是: 财政拨款收入4538219.39元，同比增加194369.36元，上升4.47%，主要原因是: 2018年度财政给学校搬迁经费350000元。支出总计增加85388.39元，同比上升1.68%，主要原因: 由于学校搬迁，商品服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5322814.38元，其中：财政拨款收入4538219.39元，占85.3%；事业收入772800元，占14.5%；其他收入11794.99元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5157415.54元，其中：基本支出4807415.54元，占93.2%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；项目支出350000元，占6.8%。上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4538219.39元，支出总计4283685.97元。与上年相比，财政拨款收入总计增加194369.36元，同比增加4.47%，主要原因是:2018年度财政给学校搬迁经费350000元。支出总计减少144846.82元，同比下降3.2%，主要原因:2017年度支付了以前年度的养老金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4283685.97元，占本年支出合计的83.1%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少244846.82元，同比下降5.4%，主要原因是: 2017年度财政补拨了以前年度欠交养老保险费；二是资本性支出同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4283685.97元，主要用于以下方面：教育支出3517900.58元，占82.1%；社会保障和就业（类）支出403748.19元，占9.42%；九、医疗卫生与计划生育（类）支出227037.20元，占5.30%；住房保障（类）支出135000元，占3.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4215143.16元，支出决算为4538219.39元，完成年初预算的107%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3280007.3元，支出决算为3517900.58元，完成年初预算的124.3%，决算数大于预算数的主要原因个人对家庭的补助增大。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为655770.08元，支出决算为403748.19元，完成年初预算的61.56%，决算数小于预算数的主要原因财政配套养老保险比例下调。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为260570.89元，支出决算为227037.20元，完成年初预算87.13%，决算数小于预算数的主要原因职工人员调动形成。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为468794.89元，支出决算135000元，完成年初预算的28.79%，决算数小于预算数的主要原因每人暂时预发形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支3583685.97元，其中：人员经费3557204.57元，公用经费146126.39元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出3787559.58元。较年初预算数减少427583.58元，下降10.14%，主要原因是人员调整。

2、商品和服务支出。一是商品服务支出146126.39元，同比增加41215.37元，增加22%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与0

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门运行经费年初预算为0元，支出决算为146126.39元。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积4984平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门没有对2018年度一般公共预算项目支开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2018年无政府性基金预算项目收入、支出和结余。所以没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2018年，我单位没有开展了项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。预算绩效评价情况说明：无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料（无）