2018年度海原县九彩乡九年一贯制学校部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  海原县海原县九彩乡九年一贯制学校部门（单位）概况

一、部门职责

（一）主要职能：海原县九彩乡九年一贯制学校隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，是财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。学校主要承担九彩乡辖区的义务教育阶段教育教学工作任务。

（二）单位基本情况

截至2018年12月31日，学校共有编制教师59人，实有教师72人；在校学生508名，其中初中生156名，小学生352名。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，属于纳入海原县教育体育局（汇总）2018年度部门决算编报范围的二级预算单位，机构设置有党支部、办公室、工会、财务室等。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计10,640,724.71元，支出总计10,887,391.23元。与上年相比，收入总计减少1596487.25元，下降13.05%,主要原因是: 财政拨款收入10,609,769.71元，同比减少1537392.55元，下降12.66%，主要原因是: 2017年度财政补拨了以前年度欠交养老保险费。支出总计减少1125736.7元，同比下降9.37%，主要原因: 一是商品服务支出2,037,337.43元，同比增加772641.89元，增长61.09%。主要原因:2018年度均衡教育验收期间对各学校做了维修维护

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计10,640,724.71元，其中：财政拨款收入10,609,769.71元，占99.71%；上级补助收入0元，占0%；事业收入20,955.00元，占0.2%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入10000.00元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计10,887,391.23元，其中：基本支出9,238,074.93元，占84.85%；项目支出1,649,316.30元，占15.15%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计10,609,769.71元，支出总计10,887,391.23元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1537392.55元，同比下降12.66%，主要原因是: 2017年度财政补拨了以前年度欠交养老保险费。支出总计减少1125736.7元，下降10.34%，主要原因：一是商品服务支出2,037,337.43元，同比减少772641.89元，下降61.09%，主要原因是:主要原因:2017年度均衡教育验收期间对各学校做了维修维护；二是财政补拨了以前年度的养老保险费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,736,386.53元，占本年支出合计的98.61%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1246741.4元，减少10.4%，主要原因：一是商品服务支出1,896,332.73 元，同比减少425384.97元，减少18%，主要原因是:2017年度均衡教育验收期间对各学校做了维修维护；二是对个人和家庭的补助支出1,018,960.89元，同比减少746128.55元，减少42.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,736,386.53元，主要用于以下方面：教育支出9,273,714.62元，占86.38%；社会保障和就业（类）支出775,286.39元，占7.22%；九、医疗卫生与计划生育（类）支出417,385.52元，占3.89%；住房保障（类）支出270,000.00元，占2.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10030985.38元，支出决算为10736386.53元，完成年初预算的107.03%.

1.教育支出类：年初预算为6,952,611.33元，支出决算为9,273,714.62元，完成年初预算的133.38%，决算数大于预算数的主要原因是:一是上年结转资金446,486.55元；二是特岗教师的转正；三是正常的工资晋级 。

2.社会保障和就业支出：年初预算为1,461,727.95元，支出决算为775,286.39元，决算数较预算数小686441.56元,决算数小于预算数的主要原因是:2018年补缴以前年度的基本养老保险财政配套资金，且有调出人员。

3.医疗卫生与计划生育支出：年初预算为580,819.05元，支出决算为417,385.52元，决算数较预算数小163433.53元,决算数小于预算数的主要原因是:2018年有调出人员。

4.住房保障支出：年初预算为1,035,827.05元，支出决算为270,000.00元，决算数小于预算数的主要原因是: 由于2018年有调出我单位人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9,117,070.23 元，其中：人员经费7,989,641.34元，公用经费1,127,428.89元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7,817,892.91元，较年初预算数增加865281.58元，增长12.45%，主要原因:一是做2018年预算是依据的是2017年10月份的工资人数所做，12月份才兑现了转正人员的工资；二是正常的工资晋级晋升。

2.商品和服务支出1127428.89元，较年初预算数增加0 元，增长100%，主要原因是：2018年度商品和服务支出未能列入预算。

3.对个人和家庭的补助847,212.46元，较年初预算数增加577212.46元，增长213.78%，主要原因是: 2018年度对个人和家庭的补助预算仅仅预算的是职工购房补贴,而实际执行时有增加了学生营养费和一补费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积12,614,216.05平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。目前我单位尚未开展绩效管理评价工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

10.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

12.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。