2018年度海原县第三小学部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  海原县第三小学部门（单位）概况

一、部门职责

（一）主要职能：海原县第三小学是海原县教育体育主管的始建于1989年，服务于老城区管委会的文联1-4区、建设1区和南苑1区等6个社区的一所小学，学校是基层事业单位，履行对本辖区内的义务教育阶段学生进行教育的职能。

主要职能：

（1）全面贯彻党的教育方针,积极推进素质教育。学校以“创新发展，特色发展，内涵发展”为工作的起点和着眼点，将“诵读经典”做为学校的特色教育，践行社会主义核心价值观，秉承中华民族不畏强暴、自强不息的优良传统为德育主题，对学生进行爱国主义教育。

（2）坚持立德树人，以文明礼仪及行为习惯养成教育为重点，强化班级自主管理。通过“校园之星”和 “身边好少年”的评选以及主题班会、艺术展演、趣味田径运动会等活动，不断丰富校园文化生活，提高德育教育的实效性。

（3）深化常规管理，提高教学质量。学校开齐课程，开足课时，落实课程标准，强化教学过程管理。坚持教学与教研并重，以“一师一优课，一课一名师”等教研活动为载体，创新教学方法，建设“高效课堂”。围绕“理念领先、德能并重、求实创新”的教师培养目标，以学课标、练师能、强素质、铸师魂为途径，全面提升教师队伍整体素质，有效促进教育教学质量的稳步提升。

（4）加强安全教育。学校成立了安全工作领导小组，积极组织开展校园安全管理规范化创建活动，制定《安全应急预案》二十九项等管理制度和措施，认真落实安全责任制，将生命教育有机地渗透到各学科、各种形式的专题教育和课外活动之中，不断提高师生的安全意识和自救自护能力。多年来，学校没有发生一起重大安全责任事故。

（5）解决贯彻落实政府和教育行政主管部门的各种精神，以普及九年制义务教育和义务教育均衡发展为契机，坚决贯彻落实控辍保学和“三残”儿童送教上门服务，为全面提高我县人口素质推行教育普及作虎贡献。

（二）单位基本情况

海原县第三小学下属海原县教育体育局，属二级预算单位，现有在编教师135人，学生3037人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，海原县第三小学部门决算纳入部门决算编报范围的单位一个，属事业单位决算。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计19146281.34元，支出总计18365096.02元。与2017年相比收入总计减少2,145,317.21 元，降低11.68%；支出总计减少2,822,375.77 元，降低15.36%。主要原因是2017年财政补拨了以前年度欠缴的养老金。基本支出社会保障缴费增加支出2922805元，占支出比例的15.9%。

二、关于2018年度收入决算总体情况说明

本年收入合计19146281.34元，其中：财政拨款收入18884111.34元，占98.63%；事业收入262170元，占1.36%。

三、关于2018年度支出决算总体情况说明

本年支出合计18365096.02元，其中：基本支出18272840.02元，占99.49%；项目支出92256元，占0.502%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计18884111.34元，支出合计19042044.21元。与2017年相比财政拨款收入减少2121626.21元，财政拨款支出减少1805764.47元。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2018年度财政拨款支出18102926.02元，占本年支出合计的98.57%。与2017年相比，财政拨款支出减少2744882.66元。主要原因是2017年财政补拨了以前年度欠缴的养老金，收入支出减少情况明显。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出19042044.21元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：教育支出14778385.28元，占81.6%；社会保障和就业（类）支出3324541元，占18.36%。教育支出和2017年相比基本持平，社会保障缴费因2017年补交款项较大而明显降低。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为20,730,557.31元，支出决算为18,010,670.02元，完成年初预算的86.8%。决算数小于预算数的主要原因：

一是因为学校配合主管部门进行维修校园结余了部分资金，准备2019年内进行对学校的体育场，水暖管道进行彻底改造。

二是学校取暖费实施例跨年度支付。

六、关于海原县第三小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支,18102926.02元，其中：人员经费15840891.89元，公用经费2043017.29元，其他支出126760.84元，支出具体情况如下：

工资福利支出公共预算财政拨款基本支出840891.89元，比2017年减少260034 元，减少1.2%。主要原因是2017年财政补拨了以前年度欠缴的养老金。

商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出2043017.29元，较2017年的支出1,857,742.37元，增加185274.92元，增加9.9%。主要原因一是因为2018年的取暖费在2019年度进行跨年度支付。

其他支出126760元，是2019年增加了对信息化教育的网络投资力度。

七、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，海原县第三小学房屋面积14999平方米，占地面积45175.96平方米。

（二）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 目前海原县第三小学尝试开展绩效管理评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 目前海原县第三小学尚未开展项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

10.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

12.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。  

第五部分  附件

本单位无其他相关资料