2018年度海原县曹洼乡九年一贯制学校部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  海原县曹洼乡九年一贯制学校部门（单位）概况

一、部门职责

（一）主要职能：

（1）主要负责辖区内的幼儿、学前、小学、初中教育教学工作。
（2）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（3）保证监督职能。

（4）负责本行政区域内的文化教育事业的综合性工作。

（5）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（6）完成上级部门交办的其它事项。 

（二）单位基本情况

海原县曹洼乡九年一贯制学校隶属于海原县教育体育局管理，属于二级预算单位，独立核算。本单位事业编制51人。2017年末，实有在职人员50人。学生情况为：在校生541名，其中：初中生115名，小学生426名。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，海原县曹洼乡九年一贯制学校部门决算仅包括海原县曹洼乡九年一贯制学校决算，纳入部门决算编报范围的单位1个，属于二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2018年度海原县曹洼乡九年一贯制学校预算安排收入8,030,372.21元，实际收入9,869,134.08元，其中一般预算拨款收入9,820,171.04元，事业收入38,963.04元，其他收入10,000.00元。

2、2018年度海原县曹洼乡九年一贯制学校预算安排支出8,030,372.21元，实际支出数8,110,835.01元。

按支出功能分类分：教育支出5,581,565.15元，社会保障和就业支出1,149,609.84元，医疗卫生与计划生育支出456,798.61元，住房保障支出842,398.61元。

按支出性质和经济分类分：基本支出8,188,802.74（人员支出6,867,051.25元，日常公用支出1,321,751.49元），项目支出1,598,449.59元（其中基本建设类项目支出0元，行政事业类项目支出1,598,449.59元）。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计9,869,134.08元，其中：财政拨款收入9,820,171.04元，占99.50%；上级补助收入0元，占0%；事业收入38,963.04元，占0.39%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入10,000.00元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计9,787,252.33元，其中：基本支出8,188,802.74元，占83.67%；项目支出1,598,449.59元，占16.33%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计9,820,171.04元，支出总计9,787,252.33元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1318165.70元，同比增加13.42%，主要原因是: 2017年度财政补拨了以前年度欠交养老保险费。支出总计减少866527.99元，减少9.08%，主要原因：一是人员经费支出减少，二是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,709,284.60元，占本年支出合计的99.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少866527.99元，减少8.92%，主要原因是工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,709,284.60元，主要用于以下方面：工资福利支出6,835,451.25元，占70.40%；商品和服务支出2,002,415.76元，占20.62%；对个人和家庭的补助支出827,014.59元，占8.51%；资本性支出44,403.00元，占0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,030,372.21元，支出决算为9,709,284.60元，完成年初预算的120.91%，其中：

1.教育支出。年初预算为5,581,565.15元，支出决算为8,388,958.56元，完成年初预算的150.29%，决算数大于预算数的主要原因是:在执行过程中重新做了部分调整。

2.社会保障和就业支出。年初预算为1,149,609.84元，支出决算为685,817.45元，完成年初预算的59.66%，决算数较预算数小463792.39元,决算数小于预算数的主要原因是: 在执行过程中重新做了部分调整。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为456,798.61元，支出决算为389,508.59元，完成年初预算的85.27%，决算数较预算数小67290.02元,决算数小于预算数的主要原因是:在执行过程中重新做了部分调整。

4.住房保障支出。年初预算为842,398.61元，支出决算为245,000.00元，完成年初预算的29.08%，决算数小于预算数的主要原因是: 在执行过程中重新做了部分调整。

5. 项目支出。年初预算为0元，支出决算为1,598,449.59元，决算数较预算数大1,598,449.59元，决算数大于预算数的主要原因是:在执行过程中重新做了部分调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8,110,835.01 元，其中：人员经费6,857,051.25元，公用经费1,253,783.76元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6,835,451.25元，较年初预算数增加6,835,451.25元，增加100%，主要原因:在执行过程中做了调剂。

3.对个人和家庭的补助827,014.59元，较年初预算数增加827,014.59 元，增长100%，主要原因是:在执行过程中做了调剂。

4.资本性支出44,403.00元，较年初预算数增加44,403.00元，增长100%，主要原因是:在执行过程中做了调剂。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明。

项目支出1,598,449.59元，较年初预算数增加44,403.00元，增长100%，主要原因是:在执行过程中做了调剂。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明体情况说明。

我单位为二级预算单位，无“三公”经费等预算支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位为二级预算单位，无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为1,253,783.76元，比上年增加750353.86元，增长149.05%。决算数大于预算数的主要原因: 在执行过程中做了调剂。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积10240平方米，无车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

预算绩效评价情况说明：无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

10.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

12.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。