2018年度关桥乡中心小学部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  海原县关桥乡中心小学概况

一、部门职责

（一）主要职能：海原县关桥乡中心小学是海原县教体局管理的二级预算事业单位，负责规划乡内小学、幼儿园的布局、调整，促进基础教育均衡发展。综合管理小学、幼儿园的教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实，积极推进教育改革的创新。

主要工作职责：

（1）保证党的教育路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理教师队伍职能。

（4）服从和服务于学校建设的职能。

（5）负责抓好本校党建工作、群团工作、精神文明建设工作等工作。

（6）完成上级党委和政府交给的其他工作任务。 

（二）单位基本情况

海原县关桥乡管辖12所完小、10个教学点、1所幼儿园，其中，独立核算单位1个。义务教育阶段学生共计1987名，学前教育学生共计529名，幼儿园幼儿111名。2018年末，实有在职在编人员123人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（海原县关桥乡中心小学）2018年部门决算编报范围的学校共23个，分别是海原县关桥乡贺堡小学、海原县关桥乡方堡小学、海原县关桥乡关桥小学、海原县关桥乡龙池小学、海原县关桥乡马湾小学、海原县关桥乡海湾小学、海原县关桥乡张湾小学、海原县关桥乡脱场小学、海原县关桥乡王湾小学、海原县关桥乡舒湾小学、海原县关桥乡罗山小学、海原县关桥乡向阳小学、海原县关桥乡井湾教学点、海原县关桥乡田湾教学点、海原县关桥乡园子湾教学点、海原县关桥乡卷曹教学点、海原县关桥乡冯湾教学点、海原县关桥乡周堡教学点、海原县关桥乡东坡教学点、海原县关桥乡陶堡教学点、海原县关桥乡张庄教学点、海原县关桥乡瓦窑河教学点、海原县关桥乡中心幼儿园。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计24109353.90元，支出总计23562291.46元。与2017年相比，收入总计减少1733151.53元，下降6.71%，支出总计减少2300901.47元，下降8.90%，主要原因是人员支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计24109353.90元，其中：财政拨款收入 23874050.10元，占99.02%；上级补助收入0元，占0%；事业收入187812.00元，占0.78%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入47491.80元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计23562291.46元，其中：基本支出20313839.65元，占86.21%；项目支出3248451.81元，占13.79%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计23874050.10元，支出总计23296987.66元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少1610144.83元，下降6.32%，主要原因是师生数量减少，财政拨款减少。。财政拨款支出总计减少2196205.27元，下降8.61%，主要原因是师生数量减少，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出23296987.66元，占本年支出合计的98.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2196205.27元，下降8.61%，主要原因是2018年师生数量减少，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出23296987.66元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：教育支出20110556.56元，占86.32%；社会保障和就业支出1687464.42元，占7.24%；医疗卫生和计划生育支出923966.68元，占3.97%；住房保障支出575000.00元，占2.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20860353.36元，支出决算为23296987.66元，完成年初预算的111.68%。其中：

1、教育支出。年初预算为14448268.28元，支出决算为20110556.56元，完成年初预算的139.19%，决算数大于预算数的主要原因教育支出数中包含学校公用支出，未纳入预算。

2、社会保障和就业支出。年初预算为3070025.62元，支出决算为1687464.42元，完成年初预算的54.96%，决算数小于预算数的主要原因财政配套养老保险比例下调及人员调动形成。

3、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为1219877.73元，支出决算为923966.68元，完成年初预算的75.74%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动、退休所致。

4、住房保障支出。年初预算为2122181.73元，支出决算575000.00元，完成年初预算的27.09%，预算数大于决算数的主要原因：一是：财政局将住房公积金配套资金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心，由公积金管理中心统一填报；二是人员调动、退休所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支20048535.85元，其中：人员经费16855504.17元，公用经费3193031.68元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出16729464.50元。较上年决算数减少512140.78元，下降2.97%。

2、商品和服务支出3104676.68元。较上年决算数减少735388.77元，下降19.15%。

3、对个人和家庭的补助126039.67元。较上年决算数减少1330817.13元，下降91.35%，主要原因会计科目明细调整形成。

4.其他资本性支出88355.00元。较上年决算数增加23457.00元，增长36.14%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务车已报废，无接待费和因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出0占%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数，主要原因：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数，主要原因：无。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数，主要原因：无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于（无）。国（境）外接待费支出0元，主要用于（无）。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入30000元，本年支出30000元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2018年无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

本单位2018年无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积25620.43平方米，共有其他车辆2辆（送餐车），其中：单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门没有对本部门2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2018年度没有政府性基金预算项目，没有对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

2018年，我单位没有开展重点绩效评价工作，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

10.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

12.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。