2018年度海原县交通运输局部门决算

目     录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  海原县交通运输局部门（单位）概况

一、部门职责

  海原县交通局是县人民政府的职能部门，是本行政区域主管交通行业的专门机构，主要职责是：一、贯彻国家以及自治区、中卫市有关交通工作的方针、政策和法规；拟定全县公路、道路运输等方面的发展战略、政策并监督执行；二、拟定该组织实施全县公路，道路运输行业发展规划、中长期计划和年度计划；组织实施全县重点交通基础设施的建设、维护和管理，负责全县交通行业统计信息引导；三、负责全县公路、出租车运营的行业管理和运输管理，负责路政、运政、车站的管理和安全生产；四、指导全县交通行业体制改革工作，维护交通行业的平等竞争秩序，建立完善的服务体系，引导交通行业优化结构，协调发展；五、负责全县汽车维修市场管理和驾驶员培训行业管理；六、负责交通局人事，机构编制管理，指导全县交通行业职工队伍建设；七、组织领导全县交通系统和精神文明建设、行业党风廉政和行政监察工作；八、执行国家自治区和中卫市有关农村公路养护管理政策法律、标准；制定全县农村公路年度养护目标，汇总编制全县农村公路养护资金的使用计划；审核各乡镇的乡村养护计划；组织实施全县乡村公路大中修工程；负责全县道路路政管理，并积极指导各乡镇搞好乡村公路路政管理；九、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，海原县交通运输局部门决算仅包括部门本级决算,纳入部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。

  第二部分       2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分      2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计303,282,754.54元，支出总计210,539,885.72元。与上年相比,收入总计增加222,824,662.40元,增长 73%,主要原因是预算追加扶贫整合资金;支出总计增加123,163,374.10元，增长54%，主要原因农村公路项目整合资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计303,282,754.54元，其中：财政拨款收入303,282,754.54元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占%；附属单位上缴收入0元，占%；其他收入79,228.04元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计210,539,885.72元，其中：基本支出20,369,175.08  元，占10%；项目支出190,170,710.64元，占90%；上缴上级支出0元，占%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计303,282,754.54元，支出总计209,530,080.18元。与上年相比，财政拨款收入总计增加222,745,434.34元,增长377%,主要原因是预算追加扶贫整合资金;支出总计增加122,172,658.78元,增长240%，主要原因农村公路项目整合资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出209,530,080.18元，占本年支出合计的99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加122,172,658.78元，增长240%，主要原因是扶贫整合资金量大、项目多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出209,530,080.18元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21,600.00元,占0.01%;社会保障和就业（类）支出 1,167,823.18元,占0.55%;医疗卫生与计划生育（类）支出759,020.72元,占0.36%;城乡社区（类）支出:22,689,529.64元,占10.78%;农林水（类）支出39,370,000.00元,占18.71%;交通运输（类）支出:   146,012,684.14元,占69.38%;住房保障（类）支出:440,000.00元,占0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,890,994.34元，支出决算为210,460,657.68元，完成年初预算的86%，其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出:年初预算金额0元,支出决算金额:20,000.00元,较年初预算增加20,000.00元,主要原因是追加扶贫整合资金预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:年初预算金额:1,299,900.07元,支出决算金额:1,839,894.00元,较年初预算增加 539,993.93元,主要原因是社保缴费基数按以前年度基数缴纳。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）:年初预算金额:519960.03,支出决算金额:0元,较年初预算减少519,960.03元,主要原因是2018年退休人员划转社保局。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助★(款)财政对失业保险基金的补助（项）:年初预算金额:64,995.00元,支出决算金额0元,较年初预算减少64,995.00元,主要原因是2018年退休人员划转社保局。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助★(款)财政对工伤保险基金的补助（项）:年初预算金额:25,998.00元,支出决算金额:24,628.00元,完成年初预算的94.79%,主要原因是缴费基数变小。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助★(款)财政对生育保险基金的补助（项）:年初预算金额:51,996.00元,支出决算金额:27,706.00元,完成年初预算的53.28%,主要原因是缴费基数变小。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）:年初预算金额:779,940.04元,支出决算金额:804,814.00元, 较年初预算增加24,873.96元,增加的主要原因是缴费基数变大。

8、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出（项）:年初预算金额0元,支出决算金额:100,000.00元,较年初预算增加100,000.00元,增加的主要原因是追加扶贫整合资金,用于脱贫销号村农村公路硬化等项目。

9、农林水支出(类)农业(款)农村道路建设（项）:年初预算金额:0元,支出决算金额:3,600,000元,较年初预算增加3,600,000.00元,增加的主要原因是追加扶贫整合资金,用于脱贫销号村农村公路硬化等项目。

10、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设（项）:年初预算金额:0元,支出决算金额:5,450,000.00元,较年初预算增加5,450,000.00元,增加的主要原因是追加扶贫整合资金,用于脱贫销号村农村公路硬化等项目。

11、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展（项）:年初预算金额:0,支出决算金额:12,070,000.00元,较年初预算增加12,070,000.00元,增加的主要原因是追加扶贫整合资金,用于脱贫销号村农村公路硬化等项目。

12、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出（项）:年初预算金额:0元,支出决算金额:200,000.00元,较年初预算增加200,000.00元,增加的主要原因是追加扶贫整合资金,用于脱贫销号村农村公路硬化等项目。

13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行（项）:年初预算金额:11,455,446.37元,支出决算金额:2,396,462.46元,完成年初预算的20.92%,主要原因是预算时将公路养护人员工资列支为“行政运行”科目,决算时予以调整。

14、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务（项）:年初预算金额:1,040,000元,支出决算金额:0元,较年初预算减少1,040,000.00元,主要原因是预算科目与决算科目使用不一致。

15、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设（项）:年初预算金额:0元,支出决算金额:1,000,000.00元,较年初预算增加1,000,000.00元,增加的主要原因是追加扶贫整合资金,用于脱贫销号村农村公路硬化等项目。

  16、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护（项）:年初预算金额:13,150,000.00元,支出决算金额:27,997,413元,较年初预算增加14,847,413.00元,主要原因一是预算追加养护人员历年拖欠养老保险资金;二是追加农村公路水毁等养护资金。

17、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出（项）:预算金额:0元,支出决算金额:100,000.00元,较年初预算增加100,000.00元,增加的主要原因是追加扶贫整合资金,用于脱贫销号村农村公路硬化等项目。

18、交通运输支出(类)民用航空运输(款)机场建设（项）:年初预算金额:0元,支出决算金额:500,000.00元,较年初预算增加500,000.00元,主要原因是预算追加论证机场项目前期费用资金。

19、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴（项）:年初预算金额:0,支出决算金额:420,000.00元,较年初预算增加420,000.00元,主要原因是追加出租车、公交运输车辆燃油补贴资金。

20、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴（项）:年初预算金额:0,支出决算金额:520,000.00元,较年初预算增加520,000.00元,主要原因是追加出租车、公交运输车辆燃油补贴资金。

21、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出（项）:年初预算金额:0,支出决算金额:1,171,493.00元,较年初预算增加1,171,493.00元,主要原因是追加出租车、公交运输车辆燃油补贴资金。

22、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:年初预算金额:0元,支出决算金额:21,670,000.00元, 较年初预算增加21,670,000.00元,增加的主要原因是追加扶贫整合资金,用于脱贫销号村农村公路硬化等项目。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）:年初预算金额:1,042,758.83元,支出决算金额:0元,较年初预算减少1,042,758.83元,主要原因是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,所以只有预算数无决算数。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）:年初预算金额:460,000.00元,支出决算金额:644,000.00元,较年初预算增加184,000.00元,主要原因是末单位在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13,870,994.34元，其中：人员经费13,373,777.34元，公用经费497,217.00元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出10,509,520.90元，较年初预算数减少2,396,696.44元，下降23%，主要原因是退休人员工资划转至社保局;较上年决算数减少312,858.30元，下降3%。

2、商品和服务支出9,859,654.18元，较年初预算数增加9,362,437.00元，增长95%，主要原因是追加预算时将养护人员工资列为商品和服务支出；较上年决算数增加8,537,088.98元，增长645%。

3、对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少467,560.00元，主要原因是退休人员工资划转社保局；较上年决算数减少1,162,909.26元。

4、其他资本性支出930,577.50元，较年初预算数增加930,577.50元，增长100%，主要原因是政府购买服务项目增加；较上年决算数增加665,897.50元，增长251%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,500.00元，支出决算为0元。与上年相比，减少38,225.00元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，大力压缩公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，大力压缩公务接待费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车划转至平台统一管理。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费。年初预算为16,500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年支出决算减少38,325.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，大力压缩公务接待费。其中： 国内接待费支出0元,主要用于:无。国（境）外接待费支出0元,主要用于:无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入930,577.50元，本年支出930,577.50元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加930,577.50元，主要原因是：黑海高速公路征地拆迁补偿费。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出930,577.50元。九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为497,217.00元，支出决算为9,780,426.14元，完成年初预算的196%；比上年增加8,193,180.94元，增长616%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算时将养护人员工资列为商品和服务支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额101,381,400.00元，超年初预算101,381,400.00元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额101,190,000.00元，超年初预算101,381,400.00元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方2294.10米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万0元（含）以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目60个，共涉及资金167,156,400.00元，占一般公共预算项目支出总额的55%。

共组织对60等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出167,156,400.00元，政府性基金预算支出0元。其中，对海原县2018年统筹整合使用财政涉农资金“乡村道路建设”等项目分别委托宁夏天翊投资项目分析有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，一是实现了村村通工程；二是有效的节约了出行时间，居民生产生活的便捷性进一步提高，实现了人流量和物流量平均每百公里缩短1小时左右的目标；三是促进劳务输出，拉动了经济增长；四是道路建设四通八达；五是交通输出能力迅速增长。

2、  以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

暂未开展以部门为主的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级党委办公厅（室）及相关机构行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）：是指除上述项目以外的一般公共服务支出。

十二、公共安全（类）司法（款）行政运行（项） ：是指司法行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：是指财政对社会保险基金的补助支出。

  （一）财政对基本医疗保险基金的补助（项）：财政对基本医疗保险基金的补助支出。

  （二）财政对工伤保险基金的补助（项）：财政对工伤保险基金的补助支出。

  （三）财政对生育保险基金的补助（项）：财政对生育保险基金的补助支出。

  十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：：是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

  十八、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

  十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。

  二十一、农林水支出（类）农业（款）：是指政府用于农业方面的支出。

  （一）事业运行（项）：是指用于农业事业单位基本支出。

  （二）农业生产支持补贴（项）：是指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。

  （三）农业资源保护修复与利用（项）：是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。

  二十二、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：是指用于林业事业机构的基本支出。

  二十三、农林水支出（类）水利（款）：是指政府用于水利方面的支出。

  （一）水利行业业务管理（项）：是指用于水利行业业务管理方面的支出。

  （二）农田水利（项）：是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

  二十四、农林水支出（类）扶贫（款）：是指政府用于农村扶贫方面的支出。

  （一）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

  （二）生产发展（项）：是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。

  二十五、农林水支出（类）农业综合改革（款）：是指政府用于农业综合改革方面的支出。

  （一）对村级一事一议的补助（项）：农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出

  （二）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  二十六、“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  二十七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

  2018年度海原县交通运输局部门决算表.pdf