2018年度海原县发展和改革局部门决算

目   录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算数据说明

         一、收入支出决算总体情况说明

         二、收入决算情况说明

         三、支出决算情况说明

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县发展和改革局是海原县人民政府综合经济管理部门，主要贯彻落实党中央和自治区党委关于发展和改革工作的方针政策、决策部署以及市县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；进行宏观经济的预测、预警；研究涉及国家经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；管理并组织实施粮食、物价认证等关系民生的工作。

二、机构设置

我局下设综合股、投资管理股、物价股和工业商贸股4个股室。纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

我局行政编制16人，行政工勤编2人，事业编制25人，事业单位控制编制1人。2018年末，实有在职人员39人，其中：行政人员27人，事业人员12人。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计115,270,326.10元，支出总计117,365,319.35元。与上年相比，收入总计增加102,123,943.02元，增长776.8%，主要原因是增拨村级光伏电站建设资金7490万元，回购村级光伏电站资金3000万元。支出总计增加102,458,753.76元，增长687.3%，主要原因是支出村级光伏电站建设资金和回购村级光伏电站资金10490万元。

二、收入决算总体情况说明

2018年度收入合计115,270,326.10元，其中：财政拨款收入15,217,080.50元，占13.2%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入100,053,245.60元，占86.8%。

三、支出决算总体情况说明

2018年度支出合计117,365,319.35元，其中：基本支出5,844,000.67元，占4.98%；项目支出111,521,318.68元，占95.02%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计15,217,080.50元，支出总计16,914,052.73元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,091,083.50元，增长15.9%，主要原因是增拨村级光伏电站建设资金490万元。财政拨款支出总计增加2,182,469.32元，增长14.8%，主要原因是村级光伏电站建设资金和回购资金的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出15,707,913.73元，占本年支出合计的86.6%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,109,236.32元，增长7.6%，主要原因是村级光伏电站专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出15,707,913.73元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出7,250,480.82元，占46.2%；社会保障和就业（类）支出537,362.18元，占3.4%；医疗卫生和计划生育（类）支出397,098.32元，占2.5%；节能还保（类）支出87,901.45元，占0.6%；城乡社区支出4,900,000.00元，占31.2%；农林水（类）支出341,720.96元，占2.2%；住房保障（类）支出193,000.00元，占1.2%，其他（类）支出2,000,350.00元，占12.7%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,131,718.10元，支出决算为15,707,913.73元，完成年初预算的220.25%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,396,421.88元，支出决算为3,501,377.31元，完成年初预算的103.09 %，决算数大于预算数的主要原因单位项目稽查和驻村人员差旅费增加形成。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为500，000.00元，支出决算为2,546,236.51元，完成年初预算的509.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加政府投资项目造价审核费等专项资金形成。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为1,351,218.68元，支出决算为1,196,667.00元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因是由于2018年初预算是按2017年10月份职工人数和工资基数编制的，造成实际执行数与年初预算数有误差。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为6,200.00元，超年初预算6,200.00元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加的优秀公务员奖金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为576,832.90元，支出决算为507,511.20元，完成年初预算的87.98%，决算数小于预算数的主要原因财政配套养老保险比例下调形成。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为230,733.16元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：由于全国职业年金政策尚不明确，我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套，全额预算单位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套，所以决算数小于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为28,841.65元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2018年拨款时调整了会计科目。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为11,536.66元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2018年拨款时调整了会计科目。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为23,073.31元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2018年拨款时调整了会计科目。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0元，支出决算为29,850.98元，超年初预算29,850.98元，决算数大于预算数的主要原因是2018年拨款时调整了会计科目，所以决算数大于预算数。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为346,099.74元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2018年拨款时调整了会计科目。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为210,672.08元，较年初预算增加210,672.08元，决算数大于预算数的主要原因是2018年初预算与实际执行过程中调整会计科目形成。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为186,426.24元，较年初预算增加186,426.24元，决算数大于预算数的主要原因是2018年初预算与实际执行过程中调整会计科目形成。

14. 节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）。年初预算为0元，支出决算87,901.45元，超年初预算87,901.45元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余形成。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算4,900,000.00元，超年初预算4,900,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是追加村级光伏电站专项资金形成。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算164,424.33元，超年初预算164,424.33元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余形成。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算122,082.63元，超年初预算122,082.63元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余形成。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算55,214.00元，超年初预算55,214.00元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余形成。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为195,000.00元，支出决算193,000.00元，完成年初预算的98.97%，决算数小于预算数的主要原因职工调动形成。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为471,960.12元，支出决算0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因财政局将住房公积金配套资金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心，由公积金管理中心统一填报。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算2,000,350.00元，超年初预算2,000,350.00元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,831,704.81元，其中：人员经费5,248,215.98元，公用经费571,708.83元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出5,178,015.98元。较年初预算数减少673,570.12元，下降11.5%，主要原因是人员调动形成；较上年决算数增加410,224.66元，增长8.6%。

2、商品和服务支出571,708.83元。较年初预算数增加114,156.83元，增长24.9%，主要原因是单位项目稽查和驻村人员差旅费增加形成；较上年决算数减少486.09元，下降0.01%。

3、对个人和家庭的补助70,200.00元。较年初预算数减少202,380.00元，下降74.2%，主要原因是会计科目调整形成；较上年决算数减少501,809.00元，下降87.7%。

4.资本性支出11,780.00元。较年初预算数增加11780.00元，增长100%，主要原因是购置办公设备形成；较上年决算数增加11780元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为65,000.00元，支出决算为29,392.00元，完成年初预算的45.2%，与上年相比，减少32,515.09元，下降52.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行公务接待相关制度，压减了相关支出；因公车改革工作，下半年核减车辆，统一由平台管理使用，因而减少了车辆支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12,156.00元，占41.4%；公务接待费支出决算17,236.00元，占58.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年0增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数，主要原因：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容：无。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算4万元，支出决算为12,156.00元，完成年初预算的30.4%；比上年减30,259.19元，下降71.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革工作，由平台统一管理使用，因而减少了车辆支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出12,156.00元，主要用于用于车辆燃油费和保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费。年初预算2.5万元，支出决算为17,236.00元，完成年初预算的68.9%；比上年减少2,256.00元，下降11.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是是单位严格执行公务接待相关制度，压减了相关支出。其中：国内接待费支出17,236.00元，主要用于项目调研及经济发展方面接待支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次45个，国内公务接待人次206人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余225,421.00元，本年收入1,225,530.00元，本年支出1,206,139.00元，年末结转和结余244,812.00元，较上年决算数增加19,391.00元，增长8.6%，主要原因是平价商店补助资金结余。支出具体情况如下：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1,206,139.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为457,552.00元，支出决算为583,488.83元，完成年初预算的127.5%；比上年增加11,293.91元，增长1.9%。决算数大于预算数的主要原因项目稽查差旅费及驻村人员差旅费增加。

（二）政府采购情况说明

2018年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积1,960.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用0车辆、一般公务用0车辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门没有对2018年度一般公共预算项目支开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。没有对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

2018年，我单位没有开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。预算绩效评价情况说明：无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税。

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。