2018年度海原县水务局部门决算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分   部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行水利方针和政策，负责水法律、法规的实施和监督检查，组织编制全县水利发展规划和年度计划并监督实施。

2、统一管理全县水资源，负责全县水资源的监测和调查评价，制定全县中、长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理；贯彻执取水许可制度、行节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作。

3、负责全县水政监察及水行政执法工作，协调并仲裁部门间、乡镇间的重大水事纠纷，查处水事违法案件。

4、负责全县中、小型水利、水保工程的规划、设计、勘测、审查、报批，按照分级负责的原则组织实施。

5、负责县属水利、水保工程的运行管理，对全县水利水保工程建设和中、小型水库、水保骨干坝的管理。

6、主管全县农村水利、乡镇供水、人畜饮用水和灌溉管理等工作。

7、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对重要水利工程实施防汛抗旱调度，组织编制防汛预案并监督实施，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

8、负责全县水利建设的计划安排及其资金的使用和管理；负责编制并组织实施全县水利水保科技、教育发展规划和培养水利行业科技人才。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，海原县水务局部门决算仅包括部门本级决算，纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分   2018年度部门决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计328333170.81元，支出总计263362724.74元，与2017年相比，总计减少34229481.22元，减少9.44%，主要原因是中央、自治区减少了对我县重大水利项目建设资金的投入。支出总计减少21173762.2元，减少7.44%，主要原因是中央、自治区减少了对我县重大水利项目建设资金的投入。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计328333170.81元，其中：财政拨款收入308371719.12元，占93.92 %；上级补助收入元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入19961451.69元，占6.08%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计263362724.74元，其中：基本支出22744972.70元，占8.64%；项目支出240617752.04元，占91.36%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计308371719.12元，支出总计254731481.74元。与上年相比，财政拨款收入减少54145747.88，下降15%，支出总计减少24759830.17元，下降8.86 %，主要原因是中央、自治区减少了对我县重大水利项目建设资金的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出247371779.51元，占本年支出合计的93.93 %。与上年相比，减少 25107214.6元，下降9%，主要原因是中央、自治区减少了对我县重大水利项目建设资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出247371779.51元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出1600元，占0.0006%；社会保障和就业（类）支出2259789.76元，占0.91%；医疗卫生和计划生育（类）支出1628042.80元，占0.66%；城乡社区（类）支出1605800元，占0.65%；农林水（类）支出225166511.80元，占91.02%；住房保障（类）支出741000元，占0.3%，其他（类）支出15969035.15元，占6.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26586350.88元，支出决算为247371779.51元，完成年初预算的930.45%，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1600元，超年初预算的1600元，决算数大于预算数的主要原因年初没有预算公共服务支出，年中追加公务员奖金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2239708.06元，支出决算为2116647元，完成年初预算的94.51%，决算数小于预算数的主要为人员调动造成。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为895883.22元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是:由于全国职业年金政策尚不明确，我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套，全额预算单位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套，所以决算数小于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0元，支出决算为5087708.08元，超年初预算的5087708.08元，决算数大于预算数的主要原因在于年初预算时未收到上级部门的项目计划，造成支出数大于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0元，支出决算为2267770.20元，超年初预算的2267770.20元，决算数大于预算数的主要原因在于年初预算时未收到上级部门的项目计划，造成支出数大于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4224元，超年初预算的4224元，决算数大于预算数的主要原因在于年初预算时未收到上级部门的项目计划，造成支出数大于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为143142.76元，超年初预算的143142.76元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未收到上级部门的项目计划，造成支出数大于预算数。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为895883.22元，支出决算为851307.80元，完成年初预算的95.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动造成。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为447941.61元，支出决算为776735元，完成年初预算的173.40%，决算数大于预算数的主要原因是2018年初预算时医疗保险科目运用有误，实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1605800元，超年初预算的1605800元，决算数大于预算数的主要原因在于年初预算时未收到上级部门的项目计划，造成支出数大于预算数。

11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为18045000元，支出决算为18114540.14元，完成年初预算的100.39%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0元，支出决算为66774245.38元，超年初预算的66774245.38元，决算数大于预算数的主要原因在于年初预算时未收到上级部门的项目计划，造成支出数大于预算数。

13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0元，支出决算为425452元，超年初预算的425452元，决算数大于（小于）预算数的主要原因在于年初预算时未收到上级部门的项目计划，造成支出数大于预算数。

14.农林水支出（类）水利（款）防汛(项）。年初预算为0元，支出决算为349328.32元，超年初预算的349328.32元，决算数大于预算数的主要原因在于年初预算时未收到上级部门的项目计划，造成支出数大于预算数。

15.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0元，支出决算为628837.14元，超年初预算的628837.14元，决算数大于预算数的主要原因在于年初预算时未收到上级部门的项目计划，造成支出数大于预算数。

16.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为1200000元，支出决算为105705873.66元，完成年初预算的8808.82%，决算数大于预算数的主要原因在于年初预算时未收到上级部门的项目计划，造成支出数大于预算数。

17.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1560000元，超年初预算的1560000元，决算数大于预算数的主要原因在于年初预算时未收到上级部门的项目计划，造成支出数大于预算数。

18.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为200000元，支出决算为13970349.16元，完成年初预算的6985.17%，决算数大于（小于）预算数的主要原因在于年初预算时未收到上级部门的项目计划，造成支出数大于预算数。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0元，支出决算为13206200元，超年初预算的13206200元，决算数大于预算数的主要原因在于年初预算时未收到上级部门的项目计划，造成支出数大于预算数。

20.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为10311686.00元，超年初预算的10311686.00元，决算数大于预算数的主要原因在于年初预算时未收到上级部门的项目计划，造成支出数大于预算数。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2751243.00元，超年初预算的2751243.00元，决算数大于预算数的主要原因在于年初预算时未收到上级部门的项目计划，造成支出数大于预算数。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1725644.89元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大小于预算数的主要原因我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,所以只有预算数无决算数。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为690000元，支出决算为741000元，完成年初预算的107.39%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为15969035.15元，超年初预算的15969035.15元，决算数大于预算数的主要原因在于年初预算时未收到上级部门的项目计划，造成支出数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支247371779.51元，其中：人员经费20953138.19元，公用经费1791834.51元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出20606733.19元，较年初预算数减少1927539.69元，下降9%，主要原因:一是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支;二是由于全国职业年金政策尚不明确，我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套，全额预算单位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套。三是预算和决算经济分类不一致导致，村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出，决算列入对个人和家庭的补助，职工购房补贴预算在个人和家庭的补助，决算列入工资福利支出,上述三个原因导致决算数小于预算数。较上年决算数增加3176996.03元，增长18%。

2.商品和服务支出1743924.51元，较年初预算数增加1091846.51元，增长63%，主要原因是今年支付了上年度部分办公费等公共支出；较上年决算数增加1210833.57元，增长227%。

3.对个人和家庭的补助346405元，较年初预算数增加134125元，增长63%，2018年度对个人和家庭的补助预算仅仅预算的是职工购房补贴,购房补贴决算数列入工资福利支出。所以预算数小于决算数；较上年决算数增加2043266元，增长86%。

4.其他资本性支出47910元，较年初预算数增加47910元，增长%，主要原因是单位购置了部分办公设备；较上年决算数增加17906元，增长60%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为145000元，支出决算为86253元，完成年初预算的59.48%。与上年决算相比，减少14935元，下降20.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是今年严格执行八项规定,大力压缩公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。因公出国（境）费支出0元。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；决算数等于预算数，主要原因：无。比上年减少0元，下降0%。全年因公出国团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少11911元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是2017年公车改革。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

3.公务接待费。年初预算为105000元，支出决算为86253元，完成年初预算的82.15%；比上年增加26846元，增长45.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年严格执行八项规定,大力压缩公务接待费。其中：国内接待费支出86253元，主要用于脱贫攻坚以来各级部门检查公务接待。

国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待72批次，国内公务接待870人次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6715581.2元，本年收入3240000元，本年支出7359702.23元，年末结转和结余2595878.978元，较上年决算数减少4119702.23元，下降61%，主要原因是：今年加快工程进度。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0元，支出决算为5087708.08元，超年初预算的5087708.08元，决算数大于预算数的主要原因在于年初预算时未收到上级部门的项目计划，造成支出数大于预算数。较上年决算数增加1734090.08元，增加51.71%。

2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0元，支出决算为2267770.20元，超年初预算的2267770.20元，决算数大于预算数的主要原因在于年初预算时未收到上级部门的项目计划，造成支出数大于预算数。较上年决算数增加1734090.08元，增加120.45%。

3.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4224元，超年初预算的4224元，决算数大于预算数的主要原因在于年初预算时未收到上级部门的项目计划，造成支出数大于预算数。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为652078元，支出决算为1743924.51元，完成年初预算的267.44%；比上年增加1180829.57元，增长210%。决算数大于预算数的主要原因本年支付了上年部分公用开支。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额24067752.54元，超年初预算的24067752.54元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额240617752.54元，超年初预算的240617752.54元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积16226.63平方米，共有车辆50辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种用车16辆、其他用车34辆；单价50万元以上通用设备台0（套），单价100万元（含）以上专用设备台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级34个，共涉及资金154514000元，占一般公共预算项目支出总额的58.67%。

共组织对人饮工程、河道治理、水保、节灌等15个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出216040100元。其中，对2018年海原县农村饮水安全巩固提升工程（第二批）、西海固脱贫饮水工程（海原县甘城支线）、海原县关庄乡庙湾小流域综合治理工程等14个项目分别委托北京中瑞诚会计师事务所有限公司宁夏分所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体得分89.59分，就工程整体来看，工程进度和质量较好，达到了工程预期效果，但工程验收以及内业资料方面还有欠缺。有待进一步改进和完善。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。海原县2018年农田水利维修改造工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3600000元，执行数为3600000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善灌溉面积0.2万亩；二是新增粮食综合生产能力0.8万公斤；三是新增年节水能力58万立方米；发现的问题及原因：一是工程资料归档不及时等问题；二是完工后工程运行过程中还存在操作不当等问题。下一步改进措施：一是所缺资料及时督促归档；二是进一步夯实责任，工程运行有序。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目以外的一般公共服务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）：大中型水库移民扶持基金支出（款）反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）：反应政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反应财政对基本医疗保险基金的补助支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含渡轮、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利行业业务管理（项）：反应用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设（项）：反应水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

其他水利支出（款）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十一）农林水支出（类）扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境等生产生活条件改善方面的支出。

其他农林水支出（款）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件

本单位无其他相关资料