2017年度海兴开发区部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

中共海兴开发区工作委员会、中卫市海兴开发区管理委员会，正处级，由中卫市直管，党工委和管委会实行一个机构两块牌子的管理体制，综合设置5个正科级工作机构。在行政区划、统计及财政转移支付等不变的前提下，海原县三河镇由党工委、管委会代管。赋予海兴开发区行使县级经济社会管理权限，由单纯的经济管理转向经济社会各项事务管理。

二、部门预算单位构成

纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位只有本级一个单位。

第二部分 2017年度部门决算表（见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度部门总收入109161643.26元，支出总计86284427.73元，其中:财政拨款收入95413154元，占87%,其他收入13748489.26元，占13%；2017年部门总支出86284427.73元，其中：基本支出2229718.14元，占3%，项目支出84054709.59元，占97%。与2016年相比，收入总计

增加76459166. 8元，增长70%，主要原因是有保障性住房安居工程和小城镇建设、支持中小企业发展资金拨款收入。支出总计增加8024507.23元，增长7%，主要原因是支付保障性住房安居工程和小城镇建设工程款支出。

 二、关于2017年度收入决算总体情况说明

 2017年度收入合计109161643.26元，其中：财政拨款收

入95413154元，其他收入13748489.26元。主要有保障性住房安居工程50000000元,支持中小企业发展资金10000000元，特色小城镇建设15000000元，行政运行10000000元，城市运行维护经费22000000元，其他城乡社区支出80000元，公益性岗位人员工资316800元，社会保障和就业108300元，比上年收入增加76459166.8元，增长70%。主要原因是有保障性住房安居工程和小城镇建设、支持中小企业发展资金拨款收入。

三、关于2017年度支出决算总体情况说明

    2017年度部门预算支出86284427.73元，其中：一般公共服务支出936844.09元，占1%；社会保障和就业支出595901.94元，占0.6%；医疗卫生与计划生育支出110012.24元，占0.1%；节能环保支出5741559.7元，占6.3%；城乡社区支出25612061.63元，占30%；农林水支出1232307.9元，占1%；资源勘探信息支出6161993.72元，占7%；保障房支出34682449.37元，占40%；其他支出11211297.14元，占13%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度部门一般公共预算财政拨款收入总计95413154元，支出总计59380405.53元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加63366034元，增长66%，主要原因是有保障性住房安居工程和小城镇建设、支持中小企业发展资金拨款收入。财政拨款支出总计增加38071841.06元，增长64%，主要原因是支付保障性住房安居工程和小城镇建设工程款支出。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度部门一般公共预算财政拨款支出59380405.53元，占本年支出合计的68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41109841.06元，增长69%，主要原因是支付保障性住房安居工程和小城镇建设工程款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出59380405.53元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出250000元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出548326.94元，占0.9%；医疗卫生和计划生育（类）支出81467.24元，占0.1%；节能环保（类）支出5741559.7元，占9.5%；城乡社区（类）支出21110469.53元，占36%；农林水支出（类）支出532307.9元，占0.8%；资源勘探信息等（类）支出6161993.72元，占10.3%；住房保障（类）支出24954280.5元，占42%元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0元，支出决算数为59380405.53元，决算数大于预算数原因是追加了保障性住房4957280.5元；一般公共服务（类）支出250000元；社会保障和就业（类）支出548326.94元；医疗卫生和计划生育（类）支出81467.24元；节能环保（类）支出5741559.7元；城乡社区（类）支出21110469.53元；资源勘探信息等（类）支出6161993.72元。

六、关于海兴开发区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1441285.18元，其中：工资福利支出1385605.18元，商品和服务支出55680元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出1385605.18元，较2017年度初预算数增加126984.92元，增长11%；主要原因是人员调入和正常工资晋升；与2016年决算数相比，增加706701.3元，增长51%，主要原因是人员调入和正常工资晋升。

2、商品和服务支出55680元。与2016年决算数相比，增加41640元，增长74%，主要原因是车改后的交通补贴增加。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费”支出0万元，其中:公务接待费0万元，公务车辆运行维护费0万元，因公出国（境）费用支出0万元。根据收支总支出反映“三公”经费实际情况与2016年度比较，2017年“三公”经费较2016年支出减少23.94万元，其中:公务接待费5.08万元，因公出国（境）费用支出0万元。主要原因是2017年“三公”经费支出主要通过中卫市财政拨入经费列支，造成2017年度一般公共预算财政拨款“三公”支出为0万元。比上年决算数据下降较大。

1、因公出国（境）费用支出0万元，2017年出国出（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，无此项开支内容。

2、公务车购置及运行维护费支出18.86万元，其中，公务车购置费支出为0万元，公务车运行维护费支出18.86万元，主要用于车辆加油、维修维护、过桥过路费用,一般公共预算财政拨款开支的公务车辆购置数为7辆，公务车保有量为7辆。

3、公务接待支出5.08万元，主要用于招商引资客商接待，2017年国内公务接待批次123个，国内公务接待人次1270人，国（竟）外公务接待批次0个，国（竟）外公务接待人次0人。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出4496800元，年末结转和结余1059624.73元。较2016年决算支出增加4188800元，增长93%。主要原因是回购原银海纺织厂房及土地评估费用。支出具体情况如下：城乡社区（类）支出4446800元，其他支出（类）支出50000元。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年单位机关运行经费支出55680元，比2016年增加41640元，增长74%，主要原因是车改后的交通补贴增加。

（二）政府采购情况说明

2017年海兴开发区管理委员会采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

2017年末国有资产总额334402074.67元，其中：流动资产107508530.19元，固定资产4597654.78元，在建工程222295889.7元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。尚未开展。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。尚未开展。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二） 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三） 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）：反映财政对社会保险基金的补助支出。

 财政对基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

 财政对基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

 财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

 财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（五）节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

     污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

商贸事务（款）：反映商贸事务方面的支出。

招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

党委办厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）城乡社区支出（类）：反映城乡社区事务支出。

 其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

 小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

 公共租赁住房支出（项）：反映从住房公积金增值收益中安排用于发展公共租赁住房的支出。

 城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

 其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（八）农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

 农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

 森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

 林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

 其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

 对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（九）资源勘探信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

 其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

 其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

（十）住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

 公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。

 其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外用于保障性住房方面的支出。

（十一）其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

（十二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五） “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六） 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。