2017年度海原县中医医院部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县中医医院是全县唯一一所具有中医特色的二级甲等中医医院，承担着全县人民群众的中医、中西医结合医疗服务工作和乡、村两级中医工作者的培训和指导任务。医院占地面积5325.69㎡,建筑面积 5365㎡；设有门诊楼和住院楼；编制床位220张，实际开放病床150张。设有7个临床科室，2个区级重点专科，4个医技辅助科室，7个住院病区，设有急诊、内、外、妇产、儿、针灸、推拿、皮肤、肛肠、眼科、糖尿病、脾胃、肾病、糖尿病等14个门诊诊室。医疗设备有CT机、DR、全自动生化分析仪、西门子彩超机、微电脑多功能牵引床、熏蒸床、颈椎牵引床、呼吸机、全自动血球计数仪、电解质分析仪、全自动遥控监测仪、全封闭液压手术床、尿道膀胱结石镜、多功能微波治疗仪、24小时动态心电图机、C—型臂机、十二道心电图诊断仪、自动煎药包装机等医疗设备。

现有职工274人，其中在编152人，聘用122人，专业技术人员233人（其中高级职称33人，中级职称25人，初级45人）、工勤技能人员39人。医院编制床位220张，实际开放病床150张，年门急诊病人10.6万多人次，次均费用99.76元，住院病人6063人次，次均费用3598.63元。

二、机构设置

2017年度，本部门决算汇编户数共  1个，为独立核算的二级预算事业单位，执行医院会计制度。

第二部分  2017年度部门决算表

（见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计57,430,791.25元，支出总计49,055,432.83元。与2016年相比，收入总计增加10,890,857.62元，增长23.4%，主要原因是财政补助职工基本养老保险缴费及公立医院改革经费增加。支出总计增加7,432,095.16 元，增长17.85%，主要原因是职工基本养老保险缴费增加。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计57,430,791.25元，其中：财政拨款收入22,021,270.35元，占38.34%；事业收入33,067,438.45元，占57.58%；其他收入2,342,082.45元，占4.07%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计49,055,432.83元，其中：基本支出48,084,338.31元，占98%；项目支出971,094.52元，占2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计22,021,270.35元，支出总计17,994,213.35元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加11,296,919.15 元，增长105.34%，主要原因是财政补助职工基本养老保险缴费及公立医院改革经费增加。财政拨款支出总计增加7,764,881.68 元，增长75.9%，主要原因是职工基本养老保险缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出17,994,213.35元，占本年支出合计的36.68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,764,881.68 元，增长75.9%，主要原因是是职工基本养老保险缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出17,994,213.35元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出6,215,801.85元，占34.54%；医疗卫生和计划生育（类）支出11,076,311.50元，占61.55%；住房保障（类）支出702,100.00元，占3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,358,817.56元，支出决算为17,994,213.35元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因：2017年补缴职工基本养老保险经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出17,057,925.81元，其中：人员经费15,779,260.81元，公用经费8,000.00元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出15,779,260.81元。较2017年度年初预算数增加717222.06元，增长4.76%，主要原因是职工基本养老保险缴费增加；较2016年决算数增加6,546,888.2 元，增长70.9%，主要原因是职工基本养老保险缴费增加。

2、商品和服务支出8,000.00元。较2016年决算数增加8000元。

3、对个人和家庭的补助1,270,665.00元。较2016年决算数增加488,619.00 元，增长62.47%。主要原因是住房补贴提高。

4.其他资本性支出0元。较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因：无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因：无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。支出具体情况如下： 无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

无。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算700,000.00元，支出决算总额700,000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算700,000.00元，支出决算总额700,000.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积5,452.56平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 未开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。未开展项目绩效评价。

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。