2017年度海原县郑旗乡卫生院部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据说明

一、关于海原县郑旗乡卫生院2017年度收入支出决算总体情况说明

二、关于海原县郑旗乡卫生院2017年度收入决算情况说明

三、关于海原县郑旗乡卫生院2017年度支出决算情况说明

四、关于海原县郑旗乡卫生院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于海原县郑旗乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于海原县郑旗乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于海原县郑旗乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于海原县郑旗乡卫生院2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

我单位隶属于海原县卫生和计划生育局的公共卫生单位，是财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。截止2017年12月31日，编制数28人，实有人数18人。开展公共卫生服务、基本医疗服务、承担公共卫生管理等工作。

财务隶属于二级单位，资产管理部门（岗位）设置 主管院长、财务会计、资产保管等主要岗位。执行事业单位会计制度。2017年总收入为349.69万元，总支出347.4万元。2017年其他固定资产增加2.35元， 2017年年末固定资产总计189.92元。

二、部门预算单位构成

海原县郑旗乡卫生院

第二部分  2017年度部门决算表

（见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明    （注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3,496,985.18元，支出总计3,474,076.20元。与2016年相比，收入减少45132.35元、支出增加286402.15元，减少1.27%、增加8.98%。

二、关于2017年度收入决算总体情况说明

本年收入合计3,496,985.18元，其中：财政拨款收入2,974,516.00元，占85,。06%；事业收入467,118.08元，占13.36%。

三、关于2017年度支出决算总体情况说明

本年支出合计3,474,076.20元，其中：基本支出2,247,281.20元，占64.68%；项目支出1,226,795.00元，占35.31%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算2,974,516.00元、2,952,516.00元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加9472.7元、341867.78元，增加0.31%、13.09%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出2,952,516.00元。2016年财政拨款款支出3,811,648.44元2016年相比，财政拨款支出减少了859132.44元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出2,952,516.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：支出经济分类：工资福利支出1,519,072.00元、占51.45%。商品和服务支出1,226,795.00元，占41.55%、对个人和家庭的补助206,649.00元、占6.9%。

六、关于海原县郑旗乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,952,516.00元，其中：人员经费1,725,721.00元。支出具体情况如下： 1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1,519,072.00元；较2016年决算数增加222211元，增长17.13%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1,226,795.00元，较2016年决算数增加173027.78元，增加16.41%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出206,649.00元，较2016年决算数增加206,649.00元.

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：无。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0元，下降0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。2017年，海原县郑旗乡卫生院和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：无；国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年减少0元，下降0%。其中：无

（二）政府采购情况说明

2017年，海原县郑旗乡卫生院政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积360平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车无辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作开展情况。

无

2、部门决算中项目绩效自评结果。

无

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。