2017年度海原县甘盐池种羊场部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据说明

          一、收入支出决算总体情况说明

          二、收入决算情况说明

          三、支出决算情况说明

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

甘盐池种羊场成立于1941年， 2007年2月由自治区农牧厅移交中卫市授权海原县代管的正处级事业单位，移交地方后海原县成立了甘盐池管委会，将西安镇的盐池、张寨2个行政村划归甘盐池管委会管理，并与甘盐池种羊场合署办公。经费实行定额补助。国土总面积226平方公里，耕地面积10.15万亩；历年紫花苜蓿留床面积1万多亩，退耕还林（草）1.2万多亩。主导产业种草养畜。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入甘盐池种羊场2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。下设3科1室，3个农队。全场现有在职职工20人，遗属25人。

第二部分：见附件

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计17,311,856.18元，支出总计16,098,489.59元。与2016年相比，收入总计增加1,923,227.08元，增长12.5%，主要原因是上年将部门拨入的款项没有做收入。支出总计增加3,726,423.66元，增长30.12%，主要原因是上年将部门拨入的款项没有做收入。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计17,311,856.18元，其中：财政拨款收入 3,977,803.00元，占22.98%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入13,334,053.18元，占77.08%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计16,098,489.59元，其中：基本支出3,207,972.74元，占19.93%；项目支出12,890,516.85元，占80.07%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计3,977,803.00元，支出总计3,502,815.68元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少1,427,519.00元，下降26.41%。财政拨款支出总计减少2，142，141.93元，增下降37.95%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,502,815.68元，占本年支出合计的21.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2142141.93元，下降37.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,502,815.68元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；公共安全（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出412,114.45元，占11.77%；医疗卫生和计划生育（类）支出664,072.92元，占18.96%；节能还保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出2,264,128.31元，占64.64%；交通运输（类）支出0元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0元，占0%；商业服务业等（类）支出0元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出66,000.00元，占1.88%，其他（类）支出0元，占0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,349,669.37元，支出决算为3,502,815.68元，完成年初预算的149.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目增加；二是县直部门拨款纳入预算；其中（按支出功能分类说明）：1、社会保障和就业（类）支出主要原因是救灾救助资金量加大2、医疗卫生和计划生育（类）支出主要原因是干部职工医疗保险财政拨款力度加大3、农林水（类）支出主要原因是国有农场改革资金加入4、住房保障（类）支出主要原因是今年新增住房补贴等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,183,049.56元，其中：人员经费2,556,225.97元，公用经费626,823.59元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出1,991,671.37元。较2017年度年初预算数增加554570.77元，增长38.59%，主要原因是社保资金加大；较2016年决算数减少1，504，986.94元，下降37.6%。

2、商品和服务支出850,168.92元。较2017年度年初预算数增加107470.52元，增加14.47%，主要原因是办公经费加大支出；较2016年决算数减少60,043.62元，下降8.74%。

3、对个人和家庭的补助564,554.60元。较2017年度年初预算数增加394684.23元，增长232%，主要原因是住房补贴投入资金，村干部补贴加大；较2016年决算数减少242785.94元，下降81.13%。

4.其他资本性支出96,420.79元。较2017年度年初预算数增加96420.79元，增长100%，主要原因是增加办公用品采购和基础设施建设；较2016年决算数减少442，849.24元，降低82.12%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为120000.00元，支出决算为119,042.88元，完成预算的99.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为119,042.88元，完成预算的99.2%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：厉行节约减少支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少117449.4元，下降49.66%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国与2016年相比无变化。公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）66561.4元，下降（增长）35.86%；公务接待费支出决算减少50888.00元，下降100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约减少开支；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定压缩三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；因公出国费支出2016年为0元，相比较无变化。公务用车购置及运行费支出决算119,042.88元，占99.2%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2、公务用车购置及运行维护费支出119,042.88元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出119,042.88元，主要用于车辆燃油费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0次人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明  无

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积3,323.86平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车3辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 无

2.部门决算中项目绩效自评结果。 甘盐池种羊场今年在部门决算中增加“预算编制及执行；财务状况；人员情况”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“预算编制及执行；财务状况；人员情况”项目自评得分为63分；。发现的主要问题：非财政拨款收入预决算差异率较大；年初结转和结余预决算差异率较大；财政拨款结转和结余上下年变动率较大。下一步改进措施：把非财政补助拨款逐步纳入预算；减少结余加大资金支付力度减少结余。

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级党委办公厅（室）及相关机构行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）：是指除上述项目以外的一般公共服务支出。

十二、公共安全（类）司法（款）行政运行（项） ：是指司法行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：是指财政对社会保险基金的补助支出。

（一） 财政对基本医疗保险基金的补助（项）：财政对基本医疗保险基金的补助支出。

（二） 财政对工伤保险基金的补助（项）：财政对工伤保险基金的补助支出。

（三） 财政对生育保险基金的补助（项）：财政对生育保险基金的补助支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：：是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

十八、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。

二十一、农林水支出（类）农业（款）：是指政府用于农业方面的支出。

（一）事业运行（项）：是指用于农业事业单位基本支出。

（二）农业生产支持补贴（项）：是指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。

（三）农业资源保护修复与利用（项）：是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：是指用于林业事业机构的基本支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）：是指政府用于水利方面的支出。

（一） 水利行业业务管理（项）：是指用于水利行业业务管理方面的支出。

（二） 农田水利（项）：是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

二十四、农林水支出（类）扶贫（款）：是指政府用于农村扶贫方面的支出。

（一） 一般行政管理事务（项）：是指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

（二） 生产发展（项）：是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农幅产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。

二十五、农林水支出（类）农业综合改革（款）：是指政府用于农业综合改革方面的支出。

（一）对村级一事一议的补助（项）：农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出

（二）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。