2017年度海原县树台乡九年一贯制学校部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县树台乡九年一贯制学校隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，是财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。截止2017年12月31日，编制教师139人，实有教师121人；在校学生1879名。学校主要承担普通初中和小学教育教学工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，属于纳入海原县教育体育局（汇总）2017年度部门决算编报范围的二级预算单位，机构设置有党支部、办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、少队、工会、妇委会、财务室等。

第二部分   2017年度部门决算表

(详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计25279937.6元，支出总计24501939.41元。与2016年相比，收入总计增加5535253.75元，增长28.03%，主要原因是人员工资。支出总计增加4127725.61元，增长20.61%，主要原因是人员工资。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计25279937.6元，其中：财政拨款收入25106842.1元，占99.31%；事业收入173095.5元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计24501939.41元，其中：基本支出20910459.21元，占85.34%；项目支出3591480.2元，占14.66%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计25106842.1元，支出总计24501939.41元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加（减少）5413212.25元，增长（下降）27.48%，主要原因是人员工资。财政拨款支出总计增加5080967.46元，增长25.37%，主要原因是人员支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出24501939.41元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5080967.46元，增长25.37%，主要原因是人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出24501939.41元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；公共安全（类）支出0元，占0%；教育（类）支出18696608.51元，占76.3%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出64000元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出4011746.6元，占16.37%；医疗卫生和计划生育（类）支出888584.3元，占3.6%；节能还保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0元，占0%；商业服务业等（类）支出0元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出796000元，占3.16%，粮油物资储备（类）支出0元，占0%，其他（类）支出45000元，占0.18%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13831269.06元，支出决算为24501939.41元，完成年初预算的162.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是支出项目增加；其中（按支出功能分类说明）：1、社会保障和就业支出增加1865780.94；2、文化体育与传媒支出增加64000；3、其他支出45000等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出20910459.21元，其中：人员经费17576930.83元，公用经费3333528.38元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出17576930.83元。较2017年度年初预算数增加4338172.37元，增长32.7%，主要原因是人员社会保障经费增加；较2016年决算数增加5462746.05元，增长45.09%。

2、商品和服务支出4196583.38元。较2016年决算数增加30951.48元，增长0.76%。

3、对个人和家庭的补助4003094.2元。较2016年决算数减少621462.97元，下降13.4%。

4.其他资本性支出160677元。较2016年决算数减少187855元，下降53.8%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入45000元，本年支出45000元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加45000元，增长100%。主要原因是：本年初次增加本项收入。支出具体情况如下：其他商品服务支出45000。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

本单位2017年无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

本单位2017年无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积29913.17平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。目前我单位尚未开展绩效管理评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。目前我单位尚未开展绩效管理评价工作。

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

10.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

12.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。