海原县财政局2022年部门预算
| 索引号 | 640522003/2022-00039 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-03 14:15:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县财政局 | 责任部门 | 海原县财政局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
财政局2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
海原县财政局是贯彻国家财政、税收、会计法规及有关方针政策；编制年度预（决）算草案，受政府委托，向人民代表大会及其常委会报告财政预（决）算及其执行情况，并组织预算执行分析及其各类报表；管理各项财政收入，管理预算外资金和财政专户资金，实行预算内外收支统一管理，综合运用地方财力；制定行政事业性经费管理制度，管理收费罚没票据；管理财政公开支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要统一规定的开支标准和政策；执行《行政单位财务规则》《事业财务规则》办理和监督本级财政经济发展支出，投资项目的财政拨款，监督和执行《企业会计制度》。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县财政局部门预算包括：纳入本单位2022年部门预算编制的一级预算单位包括：海原县财政局。
海原县财政局下设办公室、预算综合股、国库股、采购办、农业农村股、社会保障股、行政事业股、监督评价股、经济建设股9个内设机构，会计管理中心、国库支付中心和国资监管服务中心为不定级事业单位，金融服务中心为副科级事业单位，现有正式职工83人、行政编18人,事业编63人,工勤编2人,退休21人、遗属7户、临时工4人。
财政局2022年部门预算——预算表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 18187601.15 | 一、本年支出 | 13432032.65 | 13432032.65 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 18187601.15 | （一）一般公共服务支出 | 13432032.65 | 13432032.65 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 2016516.92 | 2016516.92 |
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| （九）卫生健康支出 | 787375.71 | 787375.71 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 1951675.87 | 1951675.87 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 18187601.15 | 支出总计 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
108 | 海原县财政局 | 1831 | 18187601.15 | 17987601.15 | 200000.00 | 12 | 0.6% | |
108001 | 海原县财政局本级 | 1831 | 18187601.15 | 17987601.15 | 200000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1436 | 13432032.65 | 13232032.65 | 200000.00 | 93 | 6.5% | |
20106 | 财政事务 | 1431 | 13432032.65 | 13232032.65 | 200000.00 | 88 | 6% | |
2010601 | 行政运行 | 13432032.65 | 13232032.65 | 200000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 |
| 2016516.92 | 2016516.92 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 2016516.92 | 2016516.92 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 540187.39 | 540187.39 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 984219.63 | 984219.63 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 492109.90 | 492109.90 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 787375.71 | 787375.71 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 787375.71 | 787375.71 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 541320.76 | 541320.76 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 246054.95 | 246054.95 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1951675.87 | 1951675.87 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 1951675.87 | 1951675.87 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 1296700.58 | 1296700.58 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 654975.29 | 654975.29 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 17987601.15 | 17987601.15 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 15804021.76 | 15804021.76 | |
30101 | 基本工资 | 3898329.60 | 3898329.60 | |
30102 | 津贴补贴 | 3725368.79 | 3725368.79 | |
30103 | 奖金 | 2838359.00 | 2838359.00 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 1668498.86 | 1668498.86 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 984219.63 | 984219.63 | |
30109 | 职业年金缴费 | 492109.90 | 492109.90 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 541320.76 | 541320.76 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 246054.95 | 246054.95 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 43059.69 | 43059.69 | |
30113 | 住房公积金 | 1296700.58 | 1296700.58 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 70000.00 | 70000.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 1592968.00 | 1592968.00 | |
30201 | 办公费 | 30000.00 | 30000.00 | |
30202 | 印刷费 | 55000.00 | 55000.00 | |
30203 | 咨询费 | 10000.00 | 10000.00 | |
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 50000.00 | 50000.00 | |
30207 | 邮电费 | 20000.00 | 20000.00 | |
30208 | 取暖费 | 102300.00 | 102300.00 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 240000.00 | 240000.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 34000.00 | 34000.00 | |
30227 | 委托业务费 | 30000.00 | 30000.00 | |
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 179388.00 | 179388.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 842280.00 | 842280.00 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 590611.39 | 590611.39 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 540187.39 | 540187.39 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 540187.39 | 540187.39 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
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政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
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部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 18187601.15 | 一、行政支出 | 18187601.15 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 18187601.15 | 其中：财政拨款支出 | 18187601.15 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 18187601.15 | 本年支出合计 | 18187601.15 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 18187601.15 | 支出总计 | 18187601.15 |
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
18187601.15 | 18187601.15 | 18187601.15 | |||||||||||||
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
108 | 18187601.15 | 18187601.15 | |||||||
108001 | 18187601.15 | 18187601.15 | |||||||
财政局2022年部门预算——部门预算
情况说明
一、关于财政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县财政局2022年财政拨款收入预算1819万元，其中：本年收入1819万元，包括一般公共预算拨款1819万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1819万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1343万元、社会保障和就业支出202万元、住房保障支出195万元、卫生健康支出79万元。
二、关于财政局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明。海原县财政局2022年一般公共预算财政拨款基本支出1799万元，其中：本年收入安排支出1799万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）减少91万元，下降4.8%。
——人员经费1639万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资390万元、津贴补贴373万元、奖金284万元、社会保障缴费231万元、绩效工资167万元、其他工资福利支出7万元、生活补助5万元、住房公积金130万元。
——公用经费159万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3万元、印刷费5.5万元、水费1万元、电费5万元、邮电费2万元、取暖费10.23万元、差旅费24万元、其他交通费18万元、其他商品和服务支出84万元。
（二）项目支出情况说明。海原县财政局2022年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，其中：本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01），2022年预算20万元，比2021年执行数（决算数）下降56万元，下降73 %。主要用于工作经费。
三、关于财政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县财政局2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是没有发生因公出国费用；公务用车购置费增加0万元，主要原因车辆编制已核定；公务用车运行费增加0万元，主要原因公务用车划转平台；公务接待费增加0万元，主要原因是严格遵守八项规定。
四、关于财政局2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：财政局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于财政局2022年收支预算情况的总体说明
海原县财政局2022年收入总预算1819万元，其中：本年收入1819万元，上年结转结余0万元；支出总预算1819本年收入包括：财政拨款预算收入1819万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出1819万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年部门预算编制的一级预算单位包括：海原县财政局本级, 2022年机关运行经费财政拨款预算为159万元，比2021年预算增加99万元，增长165 %。主要原因是：2022年较2021年其他商品服务支出增加。
（二）政府采购情况。2022年，财政局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日财政局占用使用国有资产总体情况为房屋5000平方米，价值1224万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值22万元；其他资产价值12万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋5000平方米，价值1224万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值22万元；其他资产价值12万元。
（四）预算绩效情况。2022年财政局项目绩效评价申报表已做。
（五）其他需说明的事项。无
财政局2022年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
