2019年度海原县老城区管理委员部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

           二、收入决算情况说明

           三、支出决算情况说明

           四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  海原县老城区管理委员会概况

　一、部门职责

街道办事处成立于2008年4月，共有20059户100333人，其中常住人口72129人，流动人口28204人。街道党工委下辖9个社区党支部，1个机关党支部，3个非公企业党支部，共有党员530人。。

（一）街道党工委工作职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决定和部署。

2、团结、组织党员和群众，保证县委、政府各项任务顺利完成，推进街道两个文明健康发展。

3、讨论决定辖区内社区建设的重大问题。

4、领导街道办事处、群团组织和社区党支部。领导和支持行政组织、自治组织，依法履行职责和行政职权。做好街道、居委会干部的教育、管理、监督工作。

（二）街道办事处工作职责

1、依据法律、法规、规章和政府的授权，对辖区内的经济和社会事务综合协调，监督检查的政府管理职能。

2、组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。指导和支持社区居民委员会行使自治权，开展工作。

3、领导和管理街道经济，因地制宜发展以第三产业为主的街、居企业，组织并支持居民委员会兴办便民利民生产、生活服务网点，发展社区经济。

4、加强社会治安综合治理，负责对城区居民的户籍管理，开展社会主义民主与法制的宣传教育，强化对流动人口、下岗职工、待业人员的教育和管理，规范信访行为，维护社会稳定。

 　二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县老城区管理委员会2019年部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计61719731.53元，支出总计53086844.76元。与上年相比，收入总计增加4303961.45元，增长69.97%，主要原因是财政拨入旧城改造宅院拆除垃圾清运费和违建拆除垃圾清理费增多。支出总计增加32269972.56元，增长155.02%，主要原因是：一、上年部分专项经费未能及时支出，2019年支出；二、本年旧城改造宅院拆除垃圾清运费、农村人居环境整治费和违建拆除垃圾清理费支出增多；三、非财政拨款增加，就业创业服务补贴、劳务奖补资金、公益性岗位补贴等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计61719731.53元，其中：财政拨款收入22779436.81元，占36.91%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入38940294.72元，占63.09%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计53086844.76元，其中：基本支出11016445.46元，占20.75%；项目支出42070399.3元，占79.25%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计22779436.81元，支出总计16592637.59元。与上年相比，收入总计增加4099318.73元，增长21.94%，主要原因是财政拨入旧城改造宅院拆除垃圾清运费和违建拆除垃圾清理费增多。财政支出总计减少4224234.61元，降低20.29%，主要原因是：一、单位人员减少，运行经费及工资福利支出减少；二、部分旧城改造宅院拆除垃圾清运费和违建拆除垃圾清理费未及时支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16592637.59元，占本年支出合计的31.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4224234.61元，降低20.29%，主要原因是：一、单位人员减少，运行经费及工资福利支出减少；二、部分旧城改造宅院拆除垃圾清运费和违建拆除垃圾清理费未及时支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16592637.59元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28051元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出788032.42元，占4.75%；卫生健康支出（类）支出479161.6元，占2.89%；城乡社区（类）支出15029272.57元，占90.58%；住房保障（类）支出245000元，占1.48%；灾害防治及应急管理（类）支出20000元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18199453.8元，支出决算为16592637.59元，完成年初预算的91.17%，其中：

1.一般公共服务（类） 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为19200元，较年初预算增加19200元，决算数大于预算数的主要原因：财政追加社区妇联主任工资报酬。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3706元，决算数较预算数大3706元，决算数大于预算数的主要原因是:2019年支出2018年度县考核效能目标考核奖金剩余资金。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）  行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为5145元，决算数较预算数大5145元，决算数大于预算数的主要原因是: 此笔支出为去年结余。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为10757元，决算数较预算数大10757元，决算数大于预算数的主要原因是:此笔款项为去年结余 。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为114085.51元，决算数大于预算数的主要原因是:由于全国职业年金政策尚不明确，我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套，全额预算单位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套，本年财政只拨付了退休人员职业年金资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为773500元，支出决算为592804元，完成年初预算的76.64%，决算数小于预算数的主要原因是本年单位人员减少。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为19400元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为13000元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

9.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为17400元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为49800元，支出决算为70385.91元，决算数较预算数大20585.91元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳社区工作者医疗保险费、失业保险，工伤保险、生育保险。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为310100元，支出决算为304508.2元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年单位人数减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为155100元，支出决算为166105元，完成年初预算的107.1%，决算数大于预算数的主要原因是年初补缴以前年度应缴未缴资金。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0元，支出决算为8548.4元，决算数大于预算数的主要原因是此笔款项支出为去年结余。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为14520100元，支出决算为11544114.07元，完成年初预算的79.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年大县城建设，旧城改造宅院拆除和违建拆除项目部分资金未支付。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2089929.5元，决算数较预算数大2089929.5元，决算数大于预算数的主要原因是：为保证工作正常运行， 财政追加征地拆迁工作经费、旧城改造宅院拆除垃圾清理费、坟墓搬迁补偿费等资金。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1500000元，支出决算为1395229元，完成年初预算的93.02%，决算数小于预算数的主要原因是：部分环境卫生费未能及时支付。

17.农林水支出（类）水利（款）河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为3120元，决算数较预算数大3120元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加巡河员工资。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为265000元，支出决算为245000元，完成年初预算的92.45%，决算数小于预算数的主要原因本年单位人数减少。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为624000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因财政局将住房公积金配套资金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心，由住房公积金管理中心统一填报。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为0元，支出决算为20000元，决算数大于预算数的主要原因:本年财政追加自然灾害救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10442664.57元，其中：人员经费8850397.13元，公用经费1592267.44元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8831197.13元，较年初预算数减少1681402.87元，减少16%，主要原因：本年单位人员减少；较上年决算数增加1982529.79元，增长28.95%。

2.商品和服务支出1592267.44元，较年初预算数增加195467.14元，增长13.99%，主要原因是上年经费结余较多，未能及时拨付，2019年支出；较上年决算数增加77193.58元，增长5.1%。

3.对个人和家庭的补助支出19200元，较年初预算数增加19200元，增长100%，主要原因是：以前年度将社区工作人员工资报酬预算列入对个人和家庭的补助，而2019年列入工资福利支出，所以本年减少；较上年决算数减少2519388元，减少99.24%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为260000元，支出决算为230875.65元，完成年初预算的88.8%。与上年相比，增加19573.65元，增长9.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年公务车加大违章建筑巡查力度，公务车燃油费增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数的主要原因是：单位无因公出国（境）人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为250000元，支出决算为230875.65元，完成年初预算的88.8%；比上年增加28465.65元，增长14.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年公务车加大违章建筑巡查力度，公务车燃油费增加。其中：公务用车购置费支出为200000元，公务用车运行维护费支出30875.65元，主要用于公务车燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆1辆，公务用车保有量为2辆。 

3.公务接待费。年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少8892元，减少100%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年严格执行八项规定,大力压缩公务接待费，未发生招待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为1396800元，支出决算为1592267.44元，完成年初预算的1140%；比上年减少142666.42元，降低8.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年部分经费未能及时支出，结余较多，2019年支出；二是2019年新增一个社区，经费增加，后财政追加资金。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算200000元，支出决算总额200000元，决算数较预算数大0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算200000元，支出决算总额200000元，比年初预算大0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方551米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车辆0辆、其他车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门没有对2019年度一般公共预算项目支开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2018年无政府性基金预算项目收入、支出和结余。所以没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

2019年，我单位没有开展了项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。预算绩效评价情况说明：无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。