2017及以前年度

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2017年度海原县审计局部门决算

索引号	640522005/2018-92168	文号		生成日期	2018-10-22 00:00:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县审计局	责任部门	海原县审计局

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

海原县审计局是主管审计工作的县人民政府组成部门，主要职责是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家审计方针，拟定涉及全县审计、财经方面的制度和规定并组织实施；受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告；向县人民政府报告和向有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规宏观调控措施的建议；向政府县长提交县级预算执行情况的审计结果等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县审计局2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：海原县审计局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,557,265.00	一、一般公共服务支出	28	3,456,762.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	179,242.40	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	394,012.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	174,087.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	133,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	3,736,507.40	本年支出合计	51	4,157,861.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	583,286.40	年末结转和结余	53	161,932.17
总计	27	4,319,793.80	总计	54	4,319,793.80
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：海原县审计局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,736,507.40	3,557,265.00					179,242.40
201			一般公共服务支出	3,035,408.40	2,856,166.00					179,242.40
20108			审计事务	3,015,408.40	2,836,166.00					179,242.40
2010801			行政运行	2,475,408.40	2,436,166.00					39,242.40
2010804			审计业务	490,000.00	350,000.00					140,000.00
2010806			信息化建设	50,000.00	50,000.00
20199			其他一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00
208			社会保障和就业支出	394,012.00	394,012.00
20805			行政事业单位离退休	385,564.00	385,564.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	385,564.00	385,564.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	8,448.00	8,448.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	2,599.00	2,599.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	5,849.00	5,849.00
210			医疗卫生与计划生育支出	174,087.00	174,087.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	174,087.00	174,087.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	174,087.00	174,087.00
221			住房保障支出	133,000.00	133,000.00
22102			住房改革支出	133,000.00	133,000.00
2210203			购房补贴	133,000.00	133,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：海原县审计局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,157,861.63	3,685,861.63	472,000.00
201			一般公共服务支出	3,456,762.63	2,984,762.63	472,000.00
20108			审计事务	3,436,762.63	2,964,762.63	472,000.00
2010801			行政运行	2,914,762.63	2,914,762.63
2010804			审计业务	472,000.00		472,000.00
2010806			信息化建设	50,000.00	50,000.00
20199			其他一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00
208			社会保障和就业支出	394,012.00	394,012.00
20805			行政事业单位离退休	385,564.00	385,564.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	385,564.00	385,564.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	8,448.00	8,448.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	2,599.00	2,599.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	5,849.00	5,849.00
210			医疗卫生与计划生育支出	174,087.00	174,087.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	174,087.00	174,087.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	174,087.00	174,087.00
221			住房保障支出	133,000.00	133,000.00
22102			住房改革支出	133,000.00	133,000.00
2210203			购房补贴	133,000.00	133,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：海原县审计局							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,557,265.00	一、一般公共服务支出	29	3,238,061.17	3,238,061.17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	394,012.00	394,012.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	174,087.00	174,087.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	133,000.00	133,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	3,557,265.00	本年支出合计	52	3,939,160.17	3,939,160.17
年初财政拨款结转和结余	25	381,895.17	年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26	381,895.17		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	3,939,160.17	合计	56	3,939,160.17	3,939,160.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：海原县审计局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,939,160.17	3,589,160.17	350,000.00
201			一般公共服务支出	3,238,061.17	2,888,061.17	350,000.00
20108			审计事务	3,218,061.17	2,868,061.17	350,000.00
2010801			行政运行	2,818,061.17	2,818,061.17
2010804			审计业务	350,000.00		350,000.00
2010806			信息化建设	50,000.00	50,000.00
20199			其他一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00
208			社会保障和就业支出	394,012.00	394,012.00
20805			行政事业单位离退休	385,564.00	385,564.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	385,564.00	385,564.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	8,448.00	8,448.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	2,599.00	2,599.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	5,849.00	5,849.00
210			医疗卫生与计划生育支出	174,087.00	174,087.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	174,087.00	174,087.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	174,087.00	174,087.00
221			住房保障支出	133,000.00	133,000.00
22102			住房改革支出	133,000.00	133,000.00
2210203			购房补贴	133,000.00	133,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：海原县审计局							金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
301	工资福利支出	2,367,489.00	302	商品和服务支出	963,585.17	310		其他资本性支出
30101	基本工资	688,486.00	30201	办公费	211,857.28	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	615,813.00	30202	印刷费	23,102.00	31002		办公设备购置
30103	奖金	348,018.00 348,018.0	30203	咨询费		31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	182,535.00	30204	手续费	205.00 205.00	31005		基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	3,722.40	31006		大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	42,000.00	31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353,983.00 353,983.00	30207	邮电费	23,025.83	31008		物资储备
30109	职业年金缴费	31,581.00	30208	取暖费	53,030.01	31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出	147,073.00	30209	物业管理费		31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	258,086.00	30211	差旅费	31,963.00	31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费	7,870.00	31013		公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020		产权参股
30305	生活补助	5,520.00	30216	培训费		31099		其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	40,000.00	304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401		企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402		事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403		财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	382,219.65	30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307		债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701		国内债务付息
30313	购房补贴	133,000.00	30229	福利费		30702		国外债务付息
30314	采暖补贴	103,066.00	30231	公务用车运行维护费	6,800.00	399		其他支出
30315	物业服务补贴		3039	其他交通费用	137,790.00	39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16,500.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		2，625，575.00	公用经费合计						963,585.17
合计		3，589，160.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
公开部门：审计局										金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82,100.00	0	40,000.00	0	40,000.00	42,100.00	46,800.00	0	6,800.00	0	6,800.00	40,000.00
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：海原县审计局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3736507.40元，支出总计4157861.63元。与2016年相比，收入总计增加335130.17元，增长9.85%，主要原因是人员经费增加及审计工作经费增加。支出总计增加942817.94元，增长29.33%，主要原因是人员经费支出及审计业务经费支出增加。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计3736507.40元，其中：财政拨款收入3557265元，占95.20%；其他收入179242.40元，占4.80%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计4157861.63元，其中：基本支出3685861.63元，占88.65%；项目支出472000元，占11.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3557265元，支出总计3939160.17元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加357279元，增长11.17%，主要原因是财政拨入的人员经费及审计工作经费增加。财政拨款支出总计增加724116.48元，增长22.52%，主要原因是人员经费支出及审计业务经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3939160.17元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加724116.48元，增长22.52%，主要原因是人员经费支出及审计业务经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3939160.17元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3238061.17元，占82.20%；社会保障和就业（类）支出394012元，占10%；医疗卫生和计划生育（类）支出174087元，占4.42%；住房保障（类）支出133000元，占3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3607428.82元，支出决算为3939160.17元，完成年初预算的109.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出及审计业务经费支出增加，其中主要是由一般公共服务支出增加，造成决算数大于预算数：1、人员正常增资造成人员经费支出增加；2、审计业务量增加造成审计业务经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3589160.17元，其中：人员经费2625575元，公用经费963585.17元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出2367489元。较2017年度年初预算数减少167171.74元，下降6.60%，主要原因是人员调出；较2016年决算数增加123996.00元，增长5.53%。

2、商品和服务支出963585.17元。较2017年度年初预算数增加109398.87元，增长12.81%，主要原因是2017年审计业务量增加及聘请外部审计力量，支出增加；较2016年决算数增加157572.67元，增长19.55%。

3、对个人和家庭的补助258086.00元。较2017年度年初预算数增加39504.22元，增长18.07%，主要原因是增加人员住房补贴和采暖补贴；较2016年决算数减少87587元，下降25.34%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为82100元，支出决算为46800元，完成预算的57%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为6800元，完成预算的17%；公务接待费支出决算为40000元，完成预算的95.01%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革经费划转接待办，压减支出。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少76002元，下降61.89%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少35855元，下降84.06%；公务接待费支出决算减少40147元，下降50.09%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革经费划转接待办，压减支出；公务接待费支出减少的主要原因是压减支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算6800元，占14.53%；公务接待费支出决算40000元，占85.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0元；2017年因公出国（境）团组数0个，一公出国（境）人次数0人。

2、公务用车购置及运行维护费支出6800元。其中：公务用车运行维护费支出6800元，主要用于审计业务开展等工作。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出40000元。其中：国内接待费支出40000元，主要用于上级审计部门检查指导等来人接待支出。2017年国内公务接待批次48个，国内公务接待人次428人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出963585.17元，比2016年增加157572.67元，增长19.55%。

（二）政府采购情况说明

2017年，海原县审计局政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积1606.97平方米，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。尚未开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。尚未开展。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

5.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

海原县审计局

二0一八年十月二十五日

附件： 审计局-2017年度部门决算.doc

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