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2018年度海原县财政局部门决算

索引号 640522003/2019-00045 文号 生成日期 2019-11-22 15:10:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县财政局 责任部门 海原县财政局

目   

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算数据说明

          一、收入支出决算总体情况说明

          二、收入决算情况说明

          三、支出决算情况说明

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

海原县财政局是贯彻国家财政、税收、会计法规及有关方针政策;编制年度预(决)算草案,受政府委托,向人民代表大会及其常委会报告财政预(决)算及其执行情况,并组织预算执行分析及其各类报表;管理各项财政收入,管理预算外资金和财政专户资金,实行预算内外收支统一管理,综合运用地方财力;制定行政事业性经费管理制度,管理收费罚没票据;管理财政公开支出;拟定和执行政府采购政策;制定需要统一规定的开支标准和政策;执行《行政单位财务规则》、《事业财务规则》办理和监督本级财政经济发展支出,投资项目的财政拨款,监督和执行《企业会计制度》。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,海原县财政局部门决算仅包括部门海原县财政局本级,纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位

 

 

第二部分  2018年度部门决算表











第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计14,537,448.34元,支出总计14,670,332.39元。与2017年相比,收入总计减少1283914.92元,下降8.1%,主要原因是2017年度财政补拨了以前年度欠交养老保险费。支出总计减少1795134.23元,下降10.9%,主要原因是及时结算了取暖费,维修维护费等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计14,537,448.34元,其中:财政拨款收入14,359,949.24元,占98.78%上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%其他收入177,499.10元,占1.22%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计14,670,332.39元,其中:基本支出13,839,308.14元,占94.3%;项目支出1,149,697.77元,占7.83%上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计14,359,949.24,支出总计13,839,308.14元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少加1326285.76元,下降8.45%,主要原因是2017年度财政补拨了以前年度欠交养老保险费。财政拨款支出总计减少1476460.71元,下降9.64%,主要原因是及时结算了我局取暖费,维修维护费等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出14,507,773.49元,占本年支出合计的98.89%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1678159.28元,下降103.6%,主要原因是及时结算了我局取暖费,维修维护费等

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出14,507,773.49元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务支出11,731,742.25元,占80.88%社会保障和就业支出1,353,954.88元,占9.33%;医疗卫生和计划生育支出813,076.36元,占5.6%;农林水支出140,000.00元,占0.96%住房保障(类)支出469,000.00元,占3.23%

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,870,878.75元,支出决算为14,507,773.49元,完成年初预算的122.2%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为11670878.8元,支出决算为11,731,742.25元,完成年初预算的99.48 %,决算数小于预算数的主要原因调出几名工作人员和几名职工退休

2.一般公共服务(类)财政事务(款)  预算改革业务(项)年初预算为100000元,支出决算为112,939.41元,完成年初预算的112.9 %,决算数小于预算数的主要原因是加大了预算改革业务宣传政策

3.一般公共服务(类)财政事务(款)  财政国库业务(项)年初预算为50000元,支出决算为33,966.91元,完成年初预算的67.9 %,决算数大于预算数的主要原因是严格执行八项规定,减少了宣传业务

4.一般公共服务(类)财政事务(款)  财政监察(项)年初预算为50000元,支出决算为62,000.00元,完成年初预算的62 %,决算数大于预算数的主要原因是加大了会计集中培训学习

5.一般公共服务(类)财政事务(款)  其他财政事务支出(项)年初预算为300000元,支出决算为460,925.93元,完成年初预算的153.6%,决算数大于预算数的主要原因是加大了财政事务支出

6.一般公共服务(类)财政事务(款)  信息化建设支出(项)年初预算为0元,支出决算为21,192.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是加大了财政信息化建设

7.一般公共服务(类)财政事务(款)  财政委托业务支出(项)年初预算为50000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是减少了聘请三方支出

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为1489498.66元,支出决算为1,272,616.60元,完成年初预算的85.43%,决算数大于预算数的主要原因由于社保缴费基数调整,人员调出导致。

9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助((款) 财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为31,145.61元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因2018年拨款时调整了会计科目。

10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助((款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为23,663.76元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因2018年拨款时调整了会计科目。

11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助((款) 财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为26,528.91元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因2018年拨款时调整了会计科目。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为14285.67元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因2018年拨款时调整了会计科目。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为813,076.36元,完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因职工人员调动形成。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为0元,支出决算为513,843.76元,较年初预算增加513,843.76元,决算数大于预算数的主要原因: 2018年初预算时医疗保险科目运用有误,实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0元,支出决算为299,232.60元,较年初预算增加299,232.60元,决算数大于预算数的主要原因: 2018年初预算时公务员医疗补助科目运用有误,实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。所以决算数大于预算数。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元,支出决算469,000.00元,完成年初预算的89.47%,决算数小于预算数的主要原因职工调出形成。

 17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为595799.46元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:由于全国职业年金政策尚不明确,我县目前机关事业单位职业年金管理模式是:全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算,在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套,全额预算单位暂时还没有按规定配套,我单位是全额预算单位,职业年金还没有按规定配套,所以决算数小于预算数。

 18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0元,支出决算0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因财政局将住房公积金配套资金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心,由公积金管理中心统一填报。

 19.农林水支出(类)其他农林水支出。年初预算为0元,支出决算为140,000.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因: 由于2017年末结转的史店村美丽村庄道路硬化项目资金在今年列支,所以决算数大于预算数。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支13,839,308.14元,其中:人员经费12885302.51元,公用经费954,005.63元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出12,842,462.51元。较年初预算数减少2184054.1元,下降14.5%,主要原因是人员调出形成;较上年决算数减少45158.49元,下降0.35%

2.商品和服务支出954,005.63元。较年初预算数增加344465.63元,增长56.5%,主要原因是财政加大力度宣传金融服务工作,较上年决算数增加305960.63元,增长47.21%

3.对个人和家庭的补助511840元。较年初预算数减少38360元,下降6.97%;2017年决算数减少988729元,下降65.8%,主要原因是2017年有死亡人员抚恤金支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10000元,支出决算为1133元,完成年初预算的11.33%。与上年相比,减少67535.08元,下降98.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务车已划转平台。

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元,增长0%。决算数等于年初预算数,主要原因:无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括: 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0,下降0%,其中:公务用车购置费支出0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。决算小于预算原因是公务用车划转平台。 

3.公务接待费。年初预算为10000元,支出决算为1133元,完成年初预算的11.33%;比上年减少40096元,下降97.25%。主要原因:严格执行八项规定。其中: 国内接待费支出1133元,主要用于(无)。国(境)外接待费支出0元,主要用于(无)。全年国内公务接待批次5个,国内公务接待人次18人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%。主要原因是:(无)。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):(无)。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算609540元,支出决算为791,446.73元,完成年初预算的129.8%;比上年增加143,401.73元,增长22.13%。主要原因办公费及会计培训业务增加形成

(二)政府采购情况说明

2018年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

 截至20181231日,本部门房屋面积5,000.00平方米,共有车辆2辆(已报废,尚未下账),其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门没有对本部门2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2018年度没有政府性基金预算项目,没有对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0% 

2018年,我单位没有开展重点绩效评价工作,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年,我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作,所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。


第四部分  名词解释


一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

  

第五部分   附件

 

其他相关资料

本单位无其他相关资料。

附件: 海原县财政局2018年度部门决算公开表
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